Jefferies handhaaft een positieve houding ten opzichte van Tilray (NASDAQ:TLRY) en bevestigt een Koop-advies met een koersdoel van $2,50 voor het cannabisbedrijf. Het bedrijf erkende een gemengd financieel kwartaal voor Tilray, waarbij bewuste omzetmissers werden opgemerkt vanwege een strategische focus op winstgevendheid en de timing van bepaalde zendingen. Het cannabissegment kende een daling van 13% doordat het bedrijf strategisch uit onrendabele subsegmenten stapte. De alcoholische dranken sector zag echter een aanzienlijke groei van 132%, hoewel dit onder de verwachte 179% groei lag vanwege een verlengde overgangsperiode bij distributeurs en recente overnames.
Het distributiesegment van Tilray's activiteiten kende een lichte daling van 1,6%, net onder de schatting van de markt van een daling van 1,1%. Aan de positieve kant rapporteerde de wellness-divisie van het bedrijf een stijging van 10,9%, beter dan de verwachting van de markt van een stijging van 5,1%. De financiële prognose van het bedrijf voor het boekjaar 2025 blijft ongewijzigd, met verwachte inkomsten tussen €950 miljoen en €1 miljard.
Tilray's bruto winstmarge percentage zag een uitbreiding van 207 basispunten, toegeschreven aan een betere productmix en verminderde kosten. De verklaring van het bedrijf benadrukte deze verbetering als een stap in de goede richting voor Tilray. Ondanks de gemengde resultaten in bepaalde segmenten, weerspiegelt de algemene positieve vooruitzichten vertrouwen in de strategische beslissingen en toekomstige prestaties van het bedrijf.
In ander recent nieuws rapporteerde Tilray Brands, Inc. gemengde resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 augustus 2024. Het bedrijf overtrof de winstverwachtingen maar bleef achter bij de verwachte omzet, met een aangepaste winst per aandeel van -€0,01, beter dan de analistenschattingen van -€0,04. De omzet was echter €200 miljoen, onder de consensusverwachting van €218,88 miljoen.
Tilray's netto-omzet zag een jaar-op-jaar stijging van 13%, van €177 miljoen in het voorgaande jaar kwartaal. Het segment alcoholische dranken van het bedrijf kende een aanzienlijke groei, met een omzet inclusief overnames die steeg met 132% tot €56,0 miljoen. De brutowinst steeg ook met 35% jaar-op-jaar tot €59,7 miljoen, waarbij de brutomarge steeg naar 30% van 25% een jaar geleden.
Het nettoverlies verbeterde met 38% tot €34,7 miljoen of €0,04 per aandeel, vergeleken met een verlies van €55,9 miljoen of €0,10 per aandeel in dezelfde periode vorig jaar. Ondanks deze ontwikkelingen was Tilray's aangepaste EBITDA voor het kwartaal €9,3 miljoen, lager dan de €10,7 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.
InvestingPro Inzichten
Tilray's recente prestaties komen overeen met verschillende InvestingPro Tips en metrics, die aanvullende context bieden bij de analyse van Jefferies. Ondanks de gemengde kwartaalresultaten, laten InvestingPro gegevens zien dat Tilray's omzetgroei sterk blijft, met een stijging van 25,8% over de laatste twaalf maanden. Deze groei ondersteunt de InvestingPro Tip dat "Analisten een omzetgroei verwachten in het huidige jaar," in lijn met Tilray's prognose van €950 miljoen tot €1 miljard omzet voor het boekjaar 2025.
De focus van het bedrijf op winstgevendheid, zoals vermeld in het Jefferies rapport, wordt weerspiegeld in de InvestingPro Tip dat "De nettowinst naar verwachting dit jaar zal groeien." Deze verwachting is bijzonder significant gezien het feit dat Tilray "Opereert met een gematigd schuldniveau" en niet winstgevend is geweest over de laatste twaalf maanden.
Beleggers dienen op te merken dat Tilray "Handelt nabij het 52-weken dieptepunt," wat een kans zou kunnen bieden gezien de positieve vooruitzichten van analisten. De koers-boekwaarde verhouding van 0,41 suggereert dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is ten opzichte van zijn activa.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in Tilray's financiële gezondheid en vooruitzichten, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips, die een uitgebreid beeld geven van de positie van het bedrijf in de evoluerende cannabis- en alcoholische drankenmarkten.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.