Op donderdag bevestigde Goldman Sachs zijn Neutrale standpunt over het Tesla (NASDAQ:TSLA) aandeel, met handhaving van een koersdoel van $230,00. De analyse van het bedrijf volgde op Tesla's aankondiging van zijn voertuigleveringen en productiecijfers voor het derde kwartaal.
De fabrikant van elektrische voertuigen rapporteerde ongeveer 463.000 leveringen, een stijging van 4% ten opzichte van het vorige kwartaal en een toename van 6% op jaarbasis. De productiecijfers waren ook sterk, met ongeveer 470.000 geproduceerde voertuigen, een stijging van 9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Tesla's leveringscijfers voor het derde kwartaal waren grotendeels verwacht en sloten nauw aan bij de Visible Alpha Consensus-voorspelling van 461.000 en Goldman Sachs' eigen schatting van 460.000. De leveringscijfers kwamen te midden van hoge verwachtingen, met name vanwege sterke prestaties in China, zoals gesuggereerd door recente verzekeringsgegevens. Niettemin werd de verwachte groei in China enigszins getemperd door een zwakkere markt in Europa.
De analist merkte op dat de aandacht van beleggers waarschijnlijk zal verschuiven naar verschillende aankomende ontwikkelingen. Deze omvatten het "We, Robot" evenement gepland voor 10 oktober, toekomstige voertuigleveringsvolumes, en het potentieel voor verhoogde leveringen in 2025 met een vernieuwde Model Y en een nieuw, betaalbaarder model.
Daarnaast houden beleggers de niet-GAAP brutomarges van Tesla's automotive-segment nauwlettend in de gaten om te bepalen of deze een dieptepunt hebben bereikt, evenals de prestaties van het Energy-segment, dat een opeenvolgende daling in opslagimplementaties zag, maar een aanzienlijke stijging op jaarbasis.
Tesla's recente productie- en leveringscijfers wijzen op een gestage groeitraject voor het bedrijf. Terwijl de markt uitkijkt naar het aankomende "We, Robot" evenement en verdere updates over Tesla's productlijn en financiële gezondheid, blijft het aandeel van het bedrijf onder de nauwlettende aandacht van beleggers en analisten. De huidige beoordeling van Goldman Sachs weerspiegelt een voorzichtige maar waakzame benadering van Tesla's aandeel, in afwachting van deze toekomstige ontwikkelingen en hun impact op de prestaties van het bedrijf.
In ander recent nieuws heeft Tesla zijn meest betaalbare Model 3-variant in de VS stopgezet en biedt nu de Model 3 Long Range Rear-Wheel Drive aan als zijn instapmodel voor elektrische voertuigen voor $42.490. Deze ontwikkeling volgt op verhoogde tarieven op Chinese goederen, die van invloed zijn op de lithium-ijzerfosfaat-accucellen van het eerder aangeboden model. Ondertussen vielen Tesla's leveringsresultaten voor het derde kwartaal lager uit dan verwacht, ondanks de verschillende stimulansen en financieringsaanbiedingen van het bedrijf.
In reactie op de leveringsresultaten hebben verschillende analistenbureaus hun vooruitzichten herzien. Truist Securities verhoogde zijn koersdoel voor Tesla naar $236, met behoud van een Hold-rating. Bernstein SocGen Group handhaafde zijn Underperform-rating en een koersdoel van $120, waarbij twijfel werd geuit over Tesla's groeimogelijkheden. TD Cowen hield ook vast aan een Hold-rating en een koersdoel van $180, terwijl Stifel zijn Buy-rating handhaafde met een koersdoel van $265.
Wat de winst betreft, verwacht Evercore dat Tesla's winst per aandeel tussen de 57 en 59 cent zal liggen. Wat ander bedrijfsnieuws betreft, won Tesla onlangs een afwijzing van een aandeelhoudersrechtszaak over claims met betrekking tot zelfrijdende technologie en zag het zijn marktaandeel in Zweden stijgen tot 8,5% in 2024. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen in Tesla's reis.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op Goldman Sachs' analyse van Tesla's recente prestaties en toekomstperspectief, bieden InvestingPro-gegevens extra context voor beleggers. Tesla's marktkapitalisatie bedraagt een indrukwekkende $795,53 miljard, wat zijn dominante positie in de markt voor elektrische voertuigen weerspiegelt. De koers-winstverhouding van het bedrijf van 63,97 geeft aan dat beleggers een aanzienlijke toekomstige groei inprijzen, in lijn met de verwachtingen rond aankomende ontwikkelingen zoals het "We, Robot" evenement en potentiële nieuwe voertuigmodellen.
InvestingPro Tips benadrukken Tesla's financiële kracht, waarbij wordt opgemerkt dat het bedrijf "meer contanten dan schulden op zijn balans heeft" en dat "kasstromen voldoende zijn om rentebetalingen te dekken". Deze factoren ondersteunen Tesla's vermogen om te investeren in toekomstige groei-initiatieven, zoals de vernieuwde Model Y en het betaalbaarder model dat in het artikel wordt genoemd.
Beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat Tesla "tegen een hoge winstmultiple handelt" en een "hoge koers-winstverhouding heeft in verhouding tot de winstgroei op korte termijn". Deze waarderingspremie onderstreept het belang voor het bedrijf om aan de groeiverwachtingen te voldoen, vooral in het licht van de verwachte toename van leveringen voor 2025.
Voor degenen die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 15 aanvullende tips over Tesla, die een dieper inzicht geven in de financiële positie en marktprestaties van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.