Op woensdag heeft Truist Securities zijn koersdoel voor Tesla (NASDAQ:TSLA) (NASDAQ:TSL) aangepast, waarbij het werd verhoogd van $215 naar $236. Het bedrijf handhaafde zijn Hold-rating voor de aandelen van de elektrische autofabrikant. Deze wijziging komt na Tesla's aankondiging van zijn leveringscijfers voor het derde kwartaal, die naar verluidt ongeveer in lijn waren met de marktverwachtingen.
Tesla onthulde dat het ongeveer 463.000 voertuigen heeft geleverd tijdens het derde kwartaal van 2024, wat overeenkomt met de Wall Street-prognoses maar net onder de projecties van Truist Securities en vermoedelijk onder wat beleggers hadden gehoopt. Ondanks dat de leveringscijfers iets lager waren dan verwacht, werd de aanpassing van het koersdoel beïnvloed door een combinatie van factoren.
De analisten van het bedrijf merkten op dat de winst per aandeel (WPA) schattingen slechts licht werden gewijzigd vanwege een balans tussen bescheiden hogere gemiddelde verkoopprijzen en voordelen van wisselkoersen, die de impact van de lager dan verwachte leveringscijfers verzachtten. Het nieuwe koersdoel van $236 is afgeleid van een gedisconteerde kasstroomanalyse (DCF), waarin nu iets lagere rentetarieven zijn meegenomen.
De bijgewerkte waardering weerspiegelt de meest recente financiële en operationele gegevens van Tesla, inclusief de recente prestaties van het bedrijf en de marktomstandigheden. Het besluit van Truist Securities om een Hold-rating te handhaven geeft aan dat, hoewel de consistente leveringsprestaties van Tesla worden erkend, het bedrijf beleggers adviseert hun huidige posities te handhaven zonder hun belangen te vergroten.
Beleggers en marktvolgers zullen waarschijnlijk de aandelenkoers van Tesla blijven volgen, evenals het vermogen van het bedrijf om aan de leveringsverwachtingen te voldoen en te navigeren door de dynamische automarkt. Het nieuwe koersdoel is nu vastgesteld als een benchmark voor de potentiële toekomstige aandelenprestaties van Tesla.
In ander recent nieuws toonden Tesla's Q3-leveringscijfers een marginale stijging van 0,2% ten opzichte van de consensus, met een totaal van 462,9 duizend eenheden. Deze cijfers lagen echter onder sommige verwachtingen, die dichter bij 470 duizend lagen. Bernstein SocGen Group handhaafde zijn Underperform-rating voor de aandelen van het bedrijf en uitte scepsis over Tesla's groeiverwachtingen, met name wat betreft de verkoopaantallen voor het huidige jaar. TD Cowen, die een Hold-rating handhaafde, herzag zijn schattingen voor Tesla en nam een voorzichtige houding aan ten aanzien van volume en gemiddelde verkoopprijs.
Tesla's energieopslagsegment implementeerde 6,9 GWh, wat voldeed aan de marktvoorspellingen maar een daling markeerde ten opzichte van de 9,4 GWh van het vorige kwartaal. Desondanks voorspelt Evercore een winst per aandeel voor Tesla in de range van 57 tot 59 cent.
Tesla bereidt zich ook voor op zijn Robotaxi-evenement, dat naar verwachting inzicht zal geven in de vooruitgang op het gebied van autonome rijtechnologie. Barclays handhaafde een Equalweight-rating voor Tesla-aandelen en schreef de tegenvallende leveringen toe aan zwakkere prestaties in de Model S-, Model X- en Cybertruck-lijnen.
Ondertussen won Tesla onlangs een afwijzing van een aandeelhoudersrechtszaak waarin fraude werd beweerd met betrekking tot claims over zelfrijdende technologie en verhoogde het zijn marktaandeel in Zweden naar 8,5% in 2024, een stijging ten opzichte van 7,8% het jaar ervoor. Dit zijn de recente ontwikkelingen in Tesla's reis.
InvestingPro Inzichten
Tesla's financiële metrics en marktprestaties bieden aanvullende context bij de recente koersdoelaanpassing van Truist Securities. Volgens InvestingPro-gegevens bedraagt de marktkapitalisatie van Tesla een indrukwekkende €794,03 miljard, wat zijn dominante positie in de markt voor elektrische voertuigen weerspiegelt. De koers-winstverhouding van het bedrijf van 63,97 geeft aan dat beleggers bereid zijn een premie te betalen voor Tesla's groeipotentieel, in lijn met de "InvestingPro Tip" dat Tesla tegen een hoge winstmultiple handelt.
Ondanks de hoge waardering lijkt Tesla's financiële gezondheid robuust. Een InvestingPro Tip benadrukt dat het bedrijf meer contanten dan schulden op zijn balans heeft, wat financiële stabiliteit suggereert. Dit is vooral belangrijk gezien het kapitaalintensieve karakter van de auto-industrie en Tesla's voortdurende expansie-inspanningen.
Beleggers moeten echter opmerken dat Tesla's omzetgroei is vertraagd, met een bescheiden stijging van 1,37% in de afgelopen twaalf maanden. Dit kan verklaren waarom Truist Securities zijn Hold-rating handhaafde, aangezien het bedrijf uitdagingen heeft om zijn hoge groeipercentages te handhaven.
Voor degenen die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 19 aanvullende tips over Tesla, die beleggers een dieper inzicht geven in de financiële positie en marktvooruitzichten van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.