Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) rapporteerde woensdag een beter dan verwacht aantal afgeleverde voertuigen voor het tweede kwartaal, waarmee het de consensusramingen en de eigen prognoses overtrof. De fabrikant van elektrische voertuigen leverde ongeveer 444.000 voertuigen af, een lichte daling van 4,8% op jaarbasis, maar beter dan het consensuscijfer van 437,8 duizend en de eigen schatting van 419 duizend.
Ondanks een daling van de productie met 14,4% j-o-j tot 410,8k voertuigen, slaagde Tesla erin de voorraadniveaus aanzienlijk te verlagen ten opzichte van het eerste kwartaal, namelijk met 33.000 eenheden. Deze verlaging betekent een voorraad van 19 dagen, vergeleken met 28 dagen in het eerste kwartaal en 16 dagen in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.
De bijgewerkte productie- en leveringscijfers suggereren dat Tesla's Auto Brutomarge voor het tweede kwartaal, exclusief credits, in de orde van laag tot midden 16% zou kunnen liggen, wat ongeveer gelijk blijft ten opzichte van het eerste kwartaal.
Tesla's prestaties op het gebied van energieopslag waren bijzonder opmerkelijk, met de inzet van 9,4 gigawattuur in het tweede kwartaal, een aanzienlijke stijging van 132% ten opzichte van het eerste kwartaal. Deze groei wordt toegeschreven aan een mix van Megapack/utility-grade en Powerwall/residential-grade opslagsystemen. Ervan uitgaande dat ongeveer 80% van deze implementaties wordt toegeschreven aan Megapack, zou de omzet van het segment Energy in het tweede kwartaal de $4 miljard kunnen benaderen, wat veel hoger is dan de consensusschatting van ongeveer $2 miljard. Het segment Energy, dat brutomarges van meer dan 20% heeft, zou de winst per aandeel in het tweede kwartaal met $0,10 kunnen verhogen ten opzichte van de verwachtingen van de markt.
Het bedrijf geeft aan dat, hoewel de implementatie van energieopslag van kwartaal tot kwartaal aanzienlijk kan verschillen, Tesla op dit gebied momentum lijkt te winnen. Vooruitkijkend suggereert het bedrijf dat het potentieel in het energiesegment, vooral met Megapack, waarschijnlijk groter is dan de meeste beleggers op dit moment verwachten.
Ander recent nieuws: het tweede kwartaal van Tesla liet een jaar-op-jaar daling zien in het aantal afgeleverde voertuigen, zoals gemeld door JPMorgan. Desondanks was de verkoopdaling van Tesla niet zo sterk als verwacht en slaagde het bedrijf erin om zijn productie beter af te stemmen op de consumentenvraag, wat naar verwachting zal helpen om het werkkapitaal en de vrije kasstroom te stabiliseren. In andere ontwikkelingen overweegt de Europese Unie tarieven op te leggen aan Chinese elektrische voertuigen, waaronder die van Tesla. De EU-leden zullen in oktober over deze beslissing stemmen.
Ondertussen heeft ARK ETF's zijn belang in Tesla verkleind door 62.867 aandelen te verkopen. De leveringen van Tesla in het tweede kwartaal overtroffen echter de verwachtingen en kwamen uit op 444.000 eenheden, een lichte stijging ten opzichte van de FactSet consensus en de eigen schatting van het bedrijf.
Analisten van Wedbush Securities hebben hun koersdoel voor Tesla verhoogd van $ 275 naar $ 300 en handhaven een Outperform rating voor het aandeel. Aan de andere kant handhaafde Truist Securities haar 'hold'-rating voor Tesla-aandelen met een koersdoel van $162,00.
Inzichten van InvestingPro
Nu Tesla's recente rapport over de levering van voertuigen de verwachtingen heeft overtroffen, kijken beleggers scherp naar de financiële gezondheid van het bedrijf en de marktprestaties. Volgens real-time gegevens van InvestingPro staat de marktkapitalisatie van Tesla op een robuuste $737,53 miljard, wat de aanzienlijke aanwezigheid van het bedrijf in de markt weerspiegelt. De koers-winstverhouding van het bedrijf staat momenteel op 53,27, wat duidt op een premium waardering die investeerders bereid zijn te betalen voor zijn inkomsten. Dit blijkt verder uit de koers-winstverhouding van 54,02 over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024, die hoog is vergeleken met sectorgemiddelden, wat duidt op een sterk vertrouwen van beleggers in de toekomstige groei van Tesla.
Vanuit operationeel oogpunt is Tesla's brutowinstmarge over de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024 17,78%, wat, hoewel aanzienlijk, wijst op de concurrentiedruk en de kosten die gepaard gaan met de elektrische auto-industrie. Opmerkelijk is dat het bedrijf in dezelfde periode een omzetgroei van 10,12% heeft weten te realiseren, wat aantoont dat het in staat is om uit te breiden ondanks de uitdagingen in de markt.
Twee InvestingPro Tips die bijzonder relevant zijn voor de context van het artikel zijn de sterke rendementen van het bedrijf en zijn positie in de sector. Tesla heeft in verschillende periodes aanzienlijke rendementen geboekt, met een opmerkelijk totaal koersrendement van 17,77% in de afgelopen week en een rendement van 31,18% in de afgelopen maand, wat het positieve momentum van het aandeel na het leveringsrapport benadrukt. Bovendien zijn de strategische stappen van Tesla, als prominente speler in de auto-industrie, zoals de toenemende inzet van energieopslag, cruciaal voor het begrijpen van de invloed op de markt en het potentieel voor aanhoudende groei.
Voor beleggers die op zoek zijn naar diepere inzichten en aanvullende analyses biedt InvestingPro een reeks tips die beleggingsbeslissingen verder kunnen sturen. Er zijn nog 22 andere InvestingPro Tips beschikbaar voor Tesla, die toegankelijk zijn via https://www.investing.com/pro/TSLA. Om uw beleggingservaring te verbeteren, kunt u couponcode PRONEWS24 gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.