Op woensdag behield Tesla (NASDAQ:TSLA) een Hold-rating en een koersdoel van €180,00 van TD Cowen, na de bekendmaking van de leveringscijfers van de elektrische autofabrikant voor het derde kwartaal. De resultaten toonden een marginale stijging van 0,2% ten opzichte van de consensus verzameld door investor relations, met 462.900 geleverde eenheden. De cijfers bleven echter achter bij sommige verwachtingen aan de koopzijde, die dichter bij 470.000 lagen.
Tesla's langverwachte Cybertruck en energieopslagsystemen voldeden niet aan de consensusverwachtingen wat betreft leveringen. Volgens de analyse van het bedrijf zijn Tesla's voorraaddagen consistent gebleven op 19 voor het derde kwartaal van 2024. De publicatie van het kwartaalrapport staat gepland voor 23.10.2024.
In het licht van de recente leveringsgegevens heeft TD Cowen zijn schattingen voor Tesla aangepast, waarbij een meer conservatieve houding wordt aangenomen ten aanzien van het volume en de gemiddelde verkoopprijs (ASP), evenals de marges. Deze herziening houdt rekening met toegenomen promoties die mogelijk invloed kunnen hebben op Tesla's financiële prestaties.
Bovendien bereidt Tesla zich voor op zijn Robotaxi-evenement, dat gepland staat voor 10.10.2024. Van het evenement wordt verwacht dat het inzicht zal geven in de vorderingen van het bedrijf op het gebied van autonome rijtechnologie en de implicaties daarvan voor Tesla's toekomstige activiteiten.
In ander recent nieuws hebben Tesla's productie en leveringen in het derde kwartaal de aandacht getrokken van verschillende analistenbureaus. Tesla rapporteerde een totaal van 462.890 leveringen in het derde kwartaal, wat nauw aansluit bij de projectie van Stifel en consensusschattingen, ondanks marktverwachtingen voor hogere cijfers. De productie van het bedrijf in het derde kwartaal bedroeg in totaal 469.796 voertuigen, een sequentiële stijging van 14,4% ten opzichte van het vorige kwartaal. Het productiecijfer bleef echter 8,5% achter bij de schatting van Stifel.
Tesla's Model 3/Y-serie overtrof de verwachtingen met 439.975 geleverde eenheden, maar de gecombineerde leveringen van Tesla's andere modellen, waaronder de S, X en Cybertruck, voldeden niet aan de verwachtingen. Stifel handhaafde zijn Buy-rating voor Tesla, terwijl Barclays zijn Equalweight-rating handhaafde.
Tesla's energieopslagsegment zag een inzet van 6,9 GWh, in lijn met marktvoorspellingen, maar een daling ten opzichte van de 9,4 GWh van het vorige kwartaal. Evercore voorspelt voor het derde kwartaal een winst per aandeel (EPS) voor Tesla in de range van 57 tot 59 cent, met een verwachte brutomarge (GM) van ongeveer 15%.
In andere ontwikkelingen binnen het bedrijf won Tesla onlangs een afwijzing van een aandeelhoudersrechtszaak waarin fraude werd beweerd met betrekking tot claims over zelfrijdende technologie en verhoogde het zijn marktaandeel in Zweden tot 8,5% in 2024, een stijging ten opzichte van 7,8% het jaar ervoor. Wedbush herhaalde zijn Outperform-rating voor Tesla-aandelen, waarbij de nadruk werd gelegd op de potentiële waarde van Tesla's vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en Full Self-Driving (FSD) technologie.
InvestingPro Inzichten
Ter aanvulling op de analyse van Tesla's recente leveringscijfers en aankomende evenementen, biedt InvestingPro data aanvullende context voor investeerders. Tesla's marktkapitalisatie bedraagt een indrukwekkende €793,55 miljard, wat zijn dominante positie in de markt voor elektrische voertuigen weerspiegelt. De K/W-verhouding van het bedrijf van 63,73 geeft aan dat beleggers hoge groeiverwachtingen inprijzen, in lijn met de verwachtingen rond de Cybertruck en het Robotaxi-evenement.
InvestingPro Tips benadrukken dat Tesla "meer contanten dan schulden op zijn balans heeft" en "kasstromen voldoende zijn om rentebetalingen te dekken", wat wijst op een sterke financiële positie ondanks de uitdagingen om aan de leveringsverwachtingen te voldoen. Deze financiële stabiliteit zou cruciaal kunnen zijn terwijl het bedrijf navigeert door potentiële margedruk van verhoogde promoties, zoals opgemerkt in de analyse van TD Cowen.
Het is vermeldenswaard dat Tesla's omzet voor de laatste twaalf maanden €95,32 miljard bereikte, met een bescheiden groei van 1,37%. Dit sluit aan bij de marginale toename in leveringen gerapporteerd in het artikel. Investeerders die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse kunnen toegang krijgen tot 17 aanvullende InvestingPro Tips, die een dieper inzicht bieden in Tesla's financiële gezondheid en marktpositie.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.