Stifel heeft woensdag de dekking van Advanced Energy Industries (NASDAQ:AEIS) geïnitieerd met een buy rating en een koersdoel van $135,00. Het bedrijf benadrukte de positie van het bedrijf als een toonaangevende leverancier van subsystemen voor stroomlevering die cruciaal zijn voor productieprocessen van halfgeleiders, zoals etsen en afzetting. Stifel merkte op dat Advanced Energy's expertise op het gebied van energieomzetting de uitbreiding naar de industriële en medische sector bevordert.
Het bedrijf is van mening dat de gevarieerde portefeuille van Advanced Energy het bedrijf in staat stelt om gediversifieerde omzetgroei en verbeterde winstgevendheid te realiseren gedurende verschillende marktcycli. Momenteel bevinden de markten die Advanced Energy bedient zich op of rond hun laagste punt, wat volgens Stifel een extra cyclisch voordeel zou kunnen opleveren als de marktomstandigheden verbeteren.
Stifel wees erop dat de meeste van Advanced Energy's primaire markten een dieptepunt doormaken, wat kan bijdragen aan de groei van het bedrijf, omdat het streeft naar een grotere voorsprong op de markten die het bedient. De waarderingsanalyse van het bedrijf leidde tot de conclusie dat het aandeel Advanced Energy momenteel ondergewaardeerd is. Stifel verwacht dat dit waarderingsverschil kleiner zal worden naarmate de tekenen van een breder cyclisch herstel duidelijker worden en het bedrijf zijn strategieën effectief blijft uitvoeren.
Het koersdoel van $ 135 dat Stifel heeft vastgesteld, is gebaseerd op 18 keer de geschatte winst per aandeel (WPA) van het bedrijf voor het kalenderjaar 2026. Deze toekomstgerichte waardering weerspiegelt het vertrouwen van Stifel in de groeivooruitzichten van Advanced Energy en het vermogen om te profiteren van de groeiende marktkansen.
In ander recent nieuws rapporteerde Advanced Energy Industries, Inc. robuuste resultaten voor het tweede kwartaal, waarbij de omzet en de winst per aandeel de verwachtingen overtroffen. Deze prestatie werd toegeschreven aan de sterke vraag in de datacenter- en halfgeleidermarkten, waarbij de inkomsten uit datacenters aanzienlijk stegen. Het bedrijf kondigde ook de strategische overname van Airity Technologies aan en de voortdurende inspanningen om de productiviteit te verhogen en de kosten te verlagen door middel van operationele consolidatie.
De omzet van Advanced Energy voor het tweede kwartaal bedroeg $ 365 miljoen, een sequentiële stijging van 11%, terwijl de niet-GAAP EPS voor het tweede kwartaal $ 0,85 bedroeg. Het bedrijf verwacht dat de omzet in het derde kwartaal rond de $370 miljoen zal liggen, met brutomarges die verbeteren tot 36% en een verwachte winst per aandeel van $0,90 ± $0,25. Het bedrijf is echter van plan om $25-30 miljoen aan eenmalige kosten op te nemen als gevolg van een fabriekssluiting in China.
Vooruitkijkend verwacht Advanced Energy hogere inkomsten in de tweede helft van 2024, gedreven door de sectoren halfgeleiders en datacenters. Het bedrijf is actief op zoek naar potentiële overnames die aansluiten bij zijn strategische doelen. Er wordt echter verwacht dat de industriële en medische inkomsten tegenwind zullen ondervinden door voorraadafbouw.
Inzichten van InvestingPro
Advanced Energy Industries (NASDAQ:AEIS) staat in de belangstelling na de optimistische vooruitzichten en Buy rating van Stifel. Het InvestingPro platform heeft verschillende belangrijke statistieken en tips uitgelicht die beleggers verder kunnen informeren over de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. De marktkapitalisatie van Advanced Energy bedraagt $3,8 miljard, met een relatief hoge koers-winstverhouding van 41,58, wat aangeeft dat het aandeel mogelijk wordt verhandeld tegen een premie ten opzichte van de winst. Ondanks dat analisten voor het lopende jaar een omzetdaling verwachten, overtreffen de liquide middelen van het bedrijf de kortetermijnverplichtingen, wat duidt op een solide liquiditeitspositie.
InvestingPro Tips geven aan dat Advanced Energy wordt verhandeld tegen een hoge EBITDA-waarderingsmultiple en de afgelopen tien jaar een hoog rendement heeft behaald. Deze inzichten, samen met de wetenschap dat het bedrijf de afgelopen twaalf maanden winstgevend was, zouden beleggers een breder perspectief kunnen bieden op de waardering en operationele efficiëntie van het bedrijf. Bovendien, met vier analisten die hun winst voor de komende periode naar boven bijstellen en een voorspelde winstgevendheid voor dit jaar, lijkt er een positief sentiment te zijn rond het winstpotentieel van het bedrijf.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse zijn er meer dan 10 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, die dieper ingaan op de financiële nuances en marktdynamiek van Advanced Energy. Deze tips zijn toegankelijk via het platform en kunnen een waardevolle leidraad zijn voor diegenen die een investering in het bedrijf overwegen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.