Piper Sandler heeft zijn vooruitzichten voor c3.ai (NYSE:AI), een toonaangevende leverancier van AI-software voor bedrijven, bijgesteld door het koersdoel te verlagen van $ 29 naar $ 24, terwijl het aandeel neutraal blijft. De herziening volgt op het winstrapport van c3.ai over het eerste kwartaal, dat een gemengd financieel beeld liet zien. De totale inkomsten van het bedrijf kwamen overeen met de marktverwachtingen, maar de inkomsten uit abonnementen bleven achter bij de verwachtingen.
De kwartaalprestaties van C3.ai werden benadrukt door het vermogen om aan de totale omzetverwachtingen te voldoen en beter dan verwachte marges en winst per aandeel (WPA) te leveren. Dit werd toegeschreven aan de wijdverspreide groei van alle activiteiten en een zorgvuldig kostenbeheer. De aangepaste operationele marge van het bedrijf overtrof de verwachtingen, met een opmerkelijke winst van $9,5 miljoen. Niettemin heeft c3.ai ervoor gekozen om de financiële doelstellingen voor het boekjaar 2025 te herbevestigen, zowel voor de marges als voor de omzet.
Ondanks het behalen van de totale omzetdoelstellingen voor het kwartaal, voldeden de inkomsten uit abonnementen van c3.ai met $73,5 miljoen niet aan de verwachte $79,2 miljoen, wat neerkomt op een sequentiële daling van 8,1%, maar een stijging van 19,7% op jaarbasis. Aan de positieve kant blijft de betrokkenheid van het bedrijf bij klanten sterk, zoals blijkt uit de sluiting van 71 overeenkomsten tijdens het kwartaal, waaronder 52 pilotprogramma's, wat een aanzienlijke stijging van 117% ten opzichte van vorig jaar betekent.
Daarnaast zag het bedrijf een robuuste groei van 94% op jaarbasis in het aantal partnerondersteunde boekingen.
Piper Sandler merkte op dat, hoewel deze ontwikkelingen bemoedigend zijn, zij verwachten dat de marges onder druk zullen blijven staan door de strategische nadruk van c3.ai op het uitbreiden van pilotprogramma's. Deze focus op groei-initiatieven zal waarschijnlijk leiden tot een daling van de marges.
Deze focus op groei-initiatieven zal de financiële prestaties van het bedrijf op de korte termijn waarschijnlijk blijven beïnvloeden. Het herziene koersdoel weerspiegelt deze overwegingen, want Piper Sandler handhaaft zijn Neutral-rating op de aandelen van c3.ai.
AI-softwareleverancier c3.ai heeft een aanzienlijke financiële groei laten zien in het eerste kwartaal van boekjaar 2025, met een omzetstijging van 21% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze robuuste stijging werd gedreven door een totale omzet van $87,2 miljoen, waarbij de inkomsten uit abonnementen een opmerkelijke bijdrage leverden van 84% van dit totaal. Ondanks dit succes heeft Canaccord Genuity het koersdoel voor c3.ai bijgesteld van $30 naar $23, met behoud van een hold rating.
Ook BofA Securities heeft het koersdoel verlaagd van $ 24 naar $ 20, met behoud van een underperform rating.
Deze aanpassingen volgen op de recente aankondiging van het bedrijf van 71 nieuwe overeenkomsten en 52 pilotprogramma's, voornamelijk dankzij sterke partnerbijdragen en nieuwe deals met staats- en lokale organisaties. BofA Securities suggereert echter dat het huidige momentum in de adoptie van kunstmatige intelligentie niet significant heeft geprofiteerd van het bedrijf.
Canaccord Genuity verwacht dat de omzet van c3.ai met ongeveer 20% zal blijven groeien, maar dat het aantal nieuwe klantovereenkomsten de komende kwartalen zal afnemen.
Inzichten van InvestingPro
In het licht van de recente financiële analyse van c3.ai door Piper Sandler, bieden aanvullende inzichten van InvestingPro een dieper inzicht in de marktpositie en toekomstperspectieven van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van ongeveer $2,92 miljard heeft c3.ai meer contanten dan schulden op de balans, wat duidt op een sterke liquiditeitspositie die de strategische groei-initiatieven kan ondersteunen. Dit wordt verder ondersteund door het feit dat de liquide middelen groter zijn dan de kortetermijnverplichtingen, wat het bedrijf financiële flexibiliteit biedt op de korte termijn.
Hoewel de aandelenkoers van c3.ai een aanzienlijke volatiliteit heeft doorgemaakt, met een daling van 24,71% in de afgelopen drie maanden, kan dit een kans zijn voor beleggers die op zoek zijn naar instappunten in een bedrijf dat zijn omzet nog steeds laat groeien, zoals blijkt uit de omzetgroei van 16,41% in de afgelopen twaalf maanden vanaf Q4 2024. Bovendien hebben 6 analisten hun winst voor de komende periode naar boven bijgesteld, wat duidt op een mogelijke positieve verschuiving in het winsttraject van het bedrijf. Voor beleggers die geïnteresseerd zijn in verdere analyse en aanvullende InvestingPro Tips, zijn er meer inzichten beschikbaar op https://www.investing.com/pro/AI.
Ondanks de uitdagingen wijst de focus van c3.ai op het uitbreiden van pilotprogramma's en door partners ondersteunde boekingen op een agressieve aanpak om marktaandeel te veroveren, wat kan leiden tot voordelen op de lange termijn. De strategische stappen en financiële gezondheid van het bedrijf kunnen in real-time worden gevolgd met InvestingPro, dat een uitgebreide lijst met aanvullende tips biedt om beleggers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.