Piper Sandler handhaafde vrijdag een Neutral-rating op aandelen van Samsara Inc (NYSE:IOT), met een consistent koersdoel van $36,00. De analyse van het bedrijf wijst op een potentieel voor een bescheiden omzetverbetering in het komende tweede fiscale kwartaal (FQ2) op basis van de tot en met juli bijgewerkte cijfers voor de transportsector. Deze cijfers wijzen op een mogelijke omzet van $300 miljoen, ongeveer 4% boven de verwachtingen.
Volgens de "Transportation Traffic Tracking" van het bedrijf vertonen de meeste macro-economische indicatoren tekenen van verbetering of stabilisatie. In het verleden heeft Samsara zijn verwachtingen voor het hele jaar verhoogd met het bedrag van de winst in het tweede kwartaal plus nog eens $6 miljoen. Er wordt gespeculeerd over de vraag of deze trend zal aanhouden, maar Piper Sandler verwacht een vergelijkbare stijging van de verwachtingen.
Het platform van Samsara levert, in tegenstelling tot veel andere IT-oplossingen, naar verluidt een snel rendement op investering (ROI), waarbij een groot deel van de expansie is vastgelegd in contracten voor 3 tot 5 jaar. Het bedrijf erkent het langetermijnpotentieel van Samsara, vooral voor toepassingen die verder gaan dan vlootbeheer.
De recente stijging van de Samsara-aandelenkoers suggereert echter dat de markt mogelijk al rekening heeft gehouden met de verwachte opwaartse trend in de tweede helft van het boekjaar. Deze beoordeling heeft ertoe geleid dat Piper Sandler zijn neutrale houding ten aanzien van het aandeel heeft herhaald in de aanloop naar het winstverslag van het bedrijf dat gepland staat voor 5 september 2024.
In ander recent nieuws heeft Samsara Inc. indrukwekkende winst- en omzetresultaten gerapporteerd. Het bedrijf kende een robuuste groei in het eerste kwartaal van het boekjaar 2025, met een stijging van de jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) van 37% tot 1,18 miljard dollar.
Deze groei ging gepaard met een stijging van 43% van het aantal grote zakelijke klanten en een record brutomarge van 77% buiten GAAP. Samsara verhoogde dan ook zijn omzetverwachtingen voor het boekjaar 2025 en voorspelde een totale omzet tussen 1,205 en 1,213 miljard dollar, wat neerkomt op een groei van 31% tot 32% op jaarbasis.
Het bedrijf kondigde ook de toevoeging aan van Alyssa Henry aan de Raad van Bestuur, die een uitgebreide achtergrond in software engineering en leiderschap met zich meebrengt. Dit valt samen met een periode van aanzienlijke groei voor Samsara, aangezien het bedrijf een groei van meer dan 30% op jaarbasis rapporteert voor zijn belangrijkste productcategorieën.
Daarnaast introduceerde Samsara het product Asset Tag, dat RBC Capital beschouwt als een belangrijke stap in de uitbreiding van het productaanbod van het bedrijf.
Analisten hebben hun mening gegeven over de vooruitzichten van Samsara. RBC Capital handhaafde een Outperform rating voor Samsara, terwijl TD Cowen en BofA Securities hun Buy ratings herhaalden. Truist Securities besloot echter tot hold en verlaagde het koersdoel van $38 naar $35, onder verwijzing naar de huidige marktwaarderingen. Dit zijn de laatste ontwikkelingen in de reis van Samsara.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Samsara Inc (NYSE:IOT) zijn volgende winstbericht nadert, bieden InvestingPro-gegevens extra context voor beleggers die de prestaties en waardering van het bedrijf in overweging nemen. Met een marktkapitalisatie van $21,64 miljard handelt Samsara tegen een hoge inkomstenwaarderingsmultiple, zoals blijkt uit een koers/boekwaardeverhouding van 23,42 op basis van de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2025. Dit komt overeen met de hoge waardering die analisten hebben vastgesteld, die ook wijzen op de aanzienlijke omzetgroei van 41,94% van het bedrijf in dezelfde periode.
Het aandeel van het bedrijf heeft het afgelopen jaar een sterk rendement laten zien, met een éénjarig koers totaalrendement van 68,15%. Het is echter belangrijk op te merken dat Samsara de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend was, met een negatieve marge voor het bedrijfsresultaat van -23,68%. Desondanks voorspellen analisten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat een belangrijke factor zou kunnen zijn voor beleggers om in de gaten te houden. Bovendien keert Samsara geen dividend uit, wat van invloed kan zijn op de beleggingsbeslissingen van beleggers die op zoek zijn naar inkomstengenererende activa.
Voor beleggers die een diepere duik willen nemen in de financiële gezondheid en toekomstverwachtingen van Samsara, biedt InvestingPro aanvullende tips en statistieken. Op dit moment zijn er nog 5 InvestingPro Tips beschikbaar die meer inzicht kunnen geven in de financiële status van het bedrijf en de verwachtingen van analisten.
Terwijl de markt anticipeert op de komende inkomsten van Samsara, kunnen deze InvestingPro-inzichten beleggers helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Geïnteresseerden in een uitgebreide analyse kunnen aanvullende tips en real-time gegevens vinden op het InvestingPro-platform.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.