Citi heeft donderdag zijn positieve houding ten opzichte van NVIDIA (NASDAQ:NVDA) herhaald en een buy rating en een koersdoel van $150,00 voor het aandeel gehandhaafd. De outlook van de firma volgt op de gerapporteerde winst van NVIDIA, die de verwachtingen overtrof en een robuuste prognose gaf. NVIDIA's omzet in het juli-kwartaal bereikte $ 30 miljard, wat overeenkomt met de bovenkant van de verwachte $ 29-30 miljard. Daarnaast werd de prognose voor het oktober-kwartaal (okt-okt) vastgesteld op $32,5 miljard, waarmee deze in het midden ligt van de verwachte $32-$33 miljard.
Het management sprak zijn vertrouwen uit in de aanstaande groei van hun Blackwell-product, waarvan de productie in het oktober-kwartaal start en verwacht een omzet van enkele miljarden voor het januarikwartaal. Ondanks dit optimisme verwacht het bedrijf een daling van de brutomarges in de komende twee kwartalen als gevolg van een hogere mix van H200/HBM-producten. Citi merkte op dat hoewel dit kan leiden tot lagere brutomarges, hun schatting van de winst per aandeel (WPA) voor het januarikwartaal ongewijzigd blijft, hoewel ze verwachten dat de consensus onder andere analisten kan dalen.
Citi's analyse suggereert dat de aandelenkoers van NVIDIA de komende twee kwartalen binnen een bepaalde bandbreedte kan blijven. Het bedrijf verwacht een aanzienlijke stijging van de jaar-op-jaar omzet en brutomarges vanaf het aprilkwartaal (apr-kwartaal), gedreven door het Blackwell-product.
De volgende belangrijke gebeurtenis die volgens Citi waarschijnlijk van invloed zal zijn op het aandeel is de Consumer Electronics Show (CES) in januari, die als katalysator zou kunnen dienen.
Het bedrijf wees ook op de aanhoudende groei in de adoptie van kunstmatige intelligentie (AI), die zich nog in het begin- tot middenstadium bevindt, vooral nu de vraag naar AI bij bedrijven toeneemt met de ontwikkeling van AI-agenten. NVIDIA zal naar verwachting een 10- tot 20-voudige toename zien in de behoefte aan gegevensverwerking op de lange termijn. Citi's gehandhaafde koersdoel van $150 is gebaseerd op een consistente ~35x koers-winst (P/E) multiple toegepast op de EPS-ramingen voor het kalenderjaar 2025 (CY25).
In ander recent nieuws was NVIDIA Corporation de focus van talrijke analistenbesprekingen na haar laatste winstaankondiging. Goldman Sachs handhaafde zijn Conviction Buy-rating op NVIDIA en noemde het groeipotentieel van het bedrijf voor datacenters als een belangrijke factor voor optimisme.
De firma verhoogde ook het koersdoel voor NVIDIA naar $135,00. UBS herbevestigde zijn Buy rating met een koersdoel van $150 op NVIDIA, wijzend op een aanzienlijke stijging van NVIDIA's aankoopverplichtingen en leveringsverplichtingen als een belangrijke indicator van toekomstige groei. Ondanks een verwachte dip in de brutomarges verwacht UBS een robuuste omzetgroei in de komende kwartalen.
Cantor Fitzgerald handhaafde een Overweight-rating op NVIDIA met een koersdoel van $175,00 en benadrukte de solide prestaties van NVIDIA ondanks de zorgen over de vertraging van het Blackwell-product. Het bedrijf verhoogde zijn raming van de winst per aandeel (WPA) voor het kalenderjaar 2025 voor NVIDIA naar $4,00.
Jefferies handhaafde een Buy rating en een koersdoel van $150,00 voor NVIDIA en benadrukte de sterke vraag naar haar Hopper-producten. Het bedrijf wees erop dat de vertraging van het Blackwell-product niet langer een punt van zorg is, met omzetprognoses in de miljarden die naar verwachting in het vierde kwartaal zullen starten.
KeyBanc handhaafde een Overweight rating en een $ 180,00 koersdoel voor NVIDIA, verwijzend naar NVIDIA's leiderschap in de algemene AI-sector. Het bedrijf sprak zijn vertrouwen uit in NVIDIA's vermogen om door de Blackwell-vertraging te navigeren en te profiteren van zijn marktpositie.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl NVIDIA (NASDAQ:NVDA) door het dynamische halfgeleiderlandschap blijft navigeren, bieden de nieuwste InvestingPro-gegevens en tips een diepere financiële context voor beleggers na de positieve vooruitzichten van Citi. NVIDIA's marktkapitalisatie staat op een indrukwekkende $3090,0 miljard en weerspiegelt daarmee haar significante aanwezigheid in de sector. Ondanks een hoge koers-winstverhouding van 72,84, wat kan duiden op een premium waardering, heeft het bedrijf een aanzienlijke omzetgroei laten zien, met een opmerkelijke stijging van 208,27% in de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2023.
InvestingPro Tips benadrukken NVIDIA als een prominente speler in haar sector, waarbij analisten voor het lopende jaar een verdere omzetgroei verwachten. De sterke financiële gezondheid van het bedrijf is duidelijk, met liquide middelen die de kortetermijnverplichtingen overtreffen en kasstromen die de rentebetalingen ruimschoots kunnen dekken. Bovendien heeft NVIDIA al 13 jaar op rij dividend uitgekeerd, wat een teken zou kunnen zijn van haar toewijding aan het rendement voor aandeelhouders. Het is vermeldenswaard dat er meer dan 19 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar zijn die meer inzicht kunnen geven in de financiële prestaties en marktpositie van NVIDIA.
Voor beleggers die het langetermijnpotentieel van NVIDIA overwegen, zijn de belangrijke rol van het bedrijf in de AI-sector en de veelbelovende Blackwell-productlijn belangrijke factoren om in de gaten te houden. Met Citi's gehandhaafde Buy rating en een koersdoel van $150,00 kunnen NVIDIA's aankomende ontwikkelingen, zoals de presentatie op de Consumer Electronics Show, een extra impuls geven aan het aandeel. Het InvestingPro platform biedt een uitgebreide analyse van NVIDIA, inclusief een schatting van de reële waarde van $109,5 USD, die beleggers kunnen vergelijken met de koersdoelen van analisten en het marktsentiment.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.