Op donderdag bevestigde UBS opnieuw zijn vertrouwen in NVIDIA (NASDAQ:NVDA) Corporation (NASDAQ:NVDA) met een buy rating en een koersdoel van $150.
De goedkeuring komt ondanks een recente dip in de aandelenkoers van het bedrijf na de verwachtingen voor het derde kwartaal, die duidden op een lichte daling van de verwachtingen van beleggers. Bovendien gaf NVIDIA's voorspelde brutomarge voor het vierde kwartaal (eindigend in januari) een daling aan ten opzichte van voorgaande kwartalen.
De analist van het bedrijf benadrukte een aanzienlijke stijging van NVIDIA's aankoopverplichtingen en leveringsverplichtingen, een belangrijke indicator van potentiële toekomstige groei die voor het eerst in meerdere kwartalen een aanzienlijke stijging liet zien.
Deze metriek wordt door UBS als kritiek beschouwd, omdat het traditioneel een signaal is voor aankomende omzetgroei. De analist wees erop dat NVIDIA's indicatie nu realistischer is met de verwachte tijdlijn voor de levering van het nieuwe product Blackwell, dat eerder op een ambitieus tempo was gezet.
Ondanks een verwachte dip in de brutomarges maakt UBS zich geen zorgen, omdat het verwacht dat de datacenter marges relatief stabiel zullen blijven gedurende de Blackwell cyclus, vergelijkbaar met de vorige Hopper cyclus.
De analyse van het bureau suggereert een robuuste omzetgroei in de komende kwartalen, vooral vanaf het eerste kwartaal van het nieuwe jaar, wanneer de Blackwell-verkoop naast die van Hopper van start gaat.
Verder merkt UBS op dat het voorbarig is om een piek in de markt te verwachten, omdat grote leveranciers van clouddiensten nog steeds een toenemende vraag en uitgebreide verplichtingen van hun klanten melden. Deze trend duidt volgens het bedrijf niet op een op handen zijnde neergang.
Concluderend heeft UBS zijn model voor NVIDIA licht aangepast, maar de geschatte winst per aandeel voor de kalenderjaren 2025 en 2026 blijft ongewijzigd op respectievelijk $4,87 en $5,67. Het koersdoel voor NVIDIA's aandelen blijft vastgesteld op $150 en de Buy rating wordt gehandhaafd.
In ander recent nieuws was NVIDIA Corporation de focus van talrijke analistenupdates na de laatste financiële resultaten. Cantor Fitzgerald handhaafde een Overweight-rating en een koersdoel van $ 175,00 en benadrukte de solide prestaties van NVIDIA ondanks de zorgen over de vertraging van het Blackwell-product. Het bedrijf verhoogde ook zijn raming van de winst per aandeel (WPA) voor het kalenderjaar 2025 voor NVIDIA naar $4,00.
Ook Jefferies handhaafde een Buy-rating met een koersdoel van $150, ondanks dat de winst achterbleef bij de verhoogde verwachtingen, en benadrukte de sterke vraag naar NVIDIA's Hopper-producten.
KeyBanc herbevestigde ook een Overweight-rating en een koersdoel van $ 180, met verwijzing naar NVIDIA's leiderschap in de algemene AI-sector en het vermogen om te navigeren door de Blackwell GPU-vertraging.
Barclays herhaalde de Overweight-rating met een koersdoel van $145 en benadrukte belangrijke ontwikkelingen die wijzen op een positief traject voor NVIDIA, ondanks het feit dat de guidance van het bedrijf niet aan de marktverwachtingen voldeed. DA Davidson handhaafde een neutraal standpunt met een koersdoel van $ 90 en wees op de robuuste omzetgroei van NVIDIA, vooral in de datacentersector.
Deze recente ontwikkelingen onderstrepen NVIDIA's sterke positionering in de markt en de grote vraag naar haar producten, met name de Blackwell- en Hopper-platformen.
InvesteringsPro Inzichten
De voortdurende steun van UBS voor NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) komt overeen met verschillende positieve indicatoren uit InvestingPro-gegevens. NVIDIA heeft een opmerkelijke omzetgroei van 208,27% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2025, en nog indrukwekkender, een kwartaalomzetgroei van 262,12% voor Q1 2025. Deze cijfers onderstrepen de aanzienlijke expansie van het bedrijf en het potentieel voor toekomstige groei waar UBS op zinspeelde in hun analyse.
InvestingPro Tips ondersteunen deze optimistische vooruitzichten verder door op te merken dat NVIDIA een perfecte Piotroski Score van 9 heeft, wat duidt op een zeer gezonde financiële staat, en analisten verwachten een omzetgroei in het huidige jaar. De prominente positie van het bedrijf in de sector Semiconductors & Semiconductor Equipment wordt ook benadrukt, wat kan bijdragen aan de robuuste omzetgroei.
Met een hoog rendement op activa van 70,1% voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2025, toont NVIDIA haar efficiëntie in het omzetten van investeringen in winst. Voor beleggers die op zoek zijn naar aanvullende inzichten zijn er meer dan 19 InvestingPro Tips beschikbaar, die een uitgebreide analyse bieden van de financiële gezondheid en marktpositie van NVIDIA. Deze tips zijn toegankelijk voor meer diepgaande details over de prestaties en prognoses van het bedrijf op: https://www.investing.com/pro/NVDA.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.