KeyBanc Capital Markets handhaafde donderdag de Overweight-rating en het $ 180,00 koersdoel voor NVIDIA (NASDAQ:NVDA) Corporation (NASDAQ:NVDA), ondanks een gerapporteerde vertraging in de release van de Blackwell-chip. De toeleveringsketen heeft prestatieproblemen gemeld die hebben geleid tot een nieuwe chip en een daaropvolgende vertraging van een kwartaal. Dit zal naar verwachting echter geen invloed hebben op de financiële resultaten of richtlijnen voor NVIDIA op de korte termijn.
Volgens de beoordeling van KeyBanc zal NVIDIA naar verwachting sterke financiële resultaten rapporteren, die mogelijk de verwachtingen zullen overtreffen, dankzij de robuuste vraag naar haar Hopper GPU's. De vertraging in de release van Blackwell zal naar verwachting worden gecompenseerd door hogere boekingen voor Hopper. NVIDIA zal naar verwachting ook de focus verleggen naar het opvoeren van de B200 GPU voor hyperscalers en een nieuwe, kosteneffectieve B200A GPU introduceren voor zakelijke klanten, als vervanging voor de geannuleerde B100.
De productie van een andere GPU, de GB200, is ook getroffen, maar er wordt nog steeds verwacht dat er bescheiden hoeveelheden NVL36/72 zullen worden verscheept tijdens het vierde fiscale kwartaal. Ondanks deze tegenslagen blijft KeyBanc's langetermijnraming voor de inkomsten en de winst per aandeel (WPA) van NVIDIA respectievelijk 222 miljard dollar en 5,16 dollar. Deze cijfers staan in contrast met de consensusramingen van $168 miljard aan inkomsten en $3,79 aan winst per aandeel.
KeyBanc benadrukt een gunstige risico-rendementverhouding voor NVIDIA's aandelen, die momenteel worden verhandeld tegen 25 keer KeyBanc's verwachte winst per aandeel voor het boekjaar 2026. Het bedrijf herhaalt zijn Overweight-rating op het aandeel en geeft daarmee aan vertrouwen te hebben in de prestaties van NVIDIA in de aanloop naar het komende winstbericht.
In ander recent nieuws was NVIDIA een aandachtspunt voor beleggers vanwege de winst- en omzetresultaten. Rosenblatt Securities handhaafde een bullish standpunt over NVIDIA en verwacht dat het bedrijf de verwachtingen voor de winst over het juli-kwartaal zal overtreffen en een optimistische verwachting zal geven voor het oktoberkwartaal. Het bedrijf benadrukte ook de Blackwell ramp als een belangrijke gebeurtenis voor NVIDIA, die naar verwachting het volume in 2025 zal beïnvloeden.
Een verrassende ontwikkeling met NVIDIA's Hopper-architectuur werd ook opgemerkt, waar hyperscale bedrijven overstappen op vloeistofgekoelde rack-scale implementaties, wat duidt op een soepeler overgang dan aanvankelijk werd gevreesd. Rosenblatt belichtte ook NVIDIA's ontwikkelingen op het gebied van netwerken, met name de SpectrumX Ethernet-switch, die naar verwachting aanzienlijk zal bijdragen aan de miljardenbusiness van het bedrijf in het fiscale jaar 2025.
Ondertussen kondigde Advanced Micro Devices (AMD) plannen aan om serverfabrikant ZT Systems over te nemen voor 4,9 miljard dollar om zijn aanbod van kunstmatige intelligentiechips en -hardware te vergroten. Deze stap zal AMD naar verwachting in staat stellen om effectiever te concurreren met NVIDIA.
Verschillende financiële instellingen, waaronder Citi, HSBC en Deutsche Bank, hebben hun analyse gegeven over de prestaties van NVIDIA, met ratings variërend van Kopen tot Houden. Deze analyses richten zich voornamelijk op NVIDIA's winstpotentieel, productstrategie en de verwachte impact van mogelijke vertragingen in hun Blackwell-platform.
Inzichten van InvestingPro
In het licht van de positieve vooruitzichten van KeyBanc Capital Markets voor NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) bieden de huidige statistieken van InvestingPro een gedetailleerd financieel perspectief. NVIDIA's substantiële marktkapitalisatie van $3,16 biljoen onderstreept haar dominante positie in de markt. Ondanks een hoge koers-winstverhouding van 73,97, die aanleiding kan geven tot zorgen over de waardering, wijst de indrukwekkende omzetgroei van het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden van 208,27% op een aanzienlijke uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten.
De robuuste brutowinstmarge van het bedrijf van 75,29% in dezelfde periode weerspiegelt de operationele efficiëntie en een sterk concurrentievoordeel in de sector van halfgeleiders en halfgeleiderapparatuur. Dit wordt verder ondersteund door een InvestingPro Tip dat NVIDIA al 13 jaar op rij dividend heeft uitgekeerd, wat duidt op een toewijding aan het teruggeven van waarde aan aandeelhouders. Bovendien heeft het aandeel NVIDIA de afgelopen zes maanden een opmerkelijke koersstijging doorgemaakt, met een totaal rendement van 63,64%, wat het potentieel voor winst voor beleggers onderstreept.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreide analyse, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, waaronder inzichten in NVIDIA's winstmultiple en haar positie als prominente speler in haar sector. Geïnteresseerde lezers kunnen deze inzichten verder onderzoeken door https://www.investing.com/pro/NVDA te bezoeken.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.