Morgan Stanley heeft zijn Overweight-rating op CrowdStrike Holdings (NASDAQ: NASDAQ:CRWD) herhaald met een vast koersdoel van $325,00.
Het bedrijf uitte een voorzichtige houding in de aanloop naar CrowdStrike's investeerdersdag op 18 september, waarbij het wees op de hoge consensusverwachtingen voor de jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) en het niet anticiperen op positieve financiële updates als gevolg van de recente wereldwijde uitval.
De analist merkte op dat de vooruitzichten op de langere termijn voor het bedrijf positief blijven, ondanks de verwachting dat de netto nieuwe ARR (NNARR) voor de tweede helft van het jaar met ongeveer 25% j-o-j zal dalen, wat minder is dan de daling van ongeveer 40% die het management voorspelde voor het boekjaar 2025.
De analist wees erop dat het management van CrowdStrike zijn ARR-doelstelling van $ 10 miljard tijdens het winstgesprek al heeft uitgesteld naar het boekjaar 2031 en zijn FCF-voorspelling voor het boekjaar 2025 heeft ingetrokken vanwege onzekerheden over flexibele betalingsplannen.
Momenteel staat de waardering van CrowdStrike op 31 keer de ondernemingswaarde ten opzichte van de vrije kasstroom over het kalenderjaar 2026 (EV/CY26 FCF) op basis van de prognoses van Morgan Stanley die onder de consensus liggen.
In ander recent nieuws handhaafde JPMorgan een Overweight-rating op CrowdStrike en bevestigde een koersdoel van $330,00. Dit weerspiegelt hun vertrouwen in het groei- en herstelpotentieel van het cyberbeveiligingsbedrijf.
Susquehanna verlaagde daarentegen het koersdoel naar $ 310,00 en noemde daarbij uitdagingen op de korte termijn, maar bevestigde het groeipotentieel van het bedrijf.
Bernstein SocGen Group stelde het koersdoel bij naar $327 en handhaafde een Outperform rating. FBN Securities verlaagde ook zijn koersdoel voor CrowdStrike naar $370, onder verwijzing naar een probleem met software-updates die het groeitraject van het bedrijf op de korte termijn beïnvloedden, maar handhaafde zijn Outperform rating.
Deutsche Bank verhoogde zijn koersdoel voor CrowdStrike naar $285 vanwege de resultaten van het bedrijf voor Q2 FY25, die leidden tot herziene omzetverwachtingen voor FY25 en FY26.
TD Cowen paste ook het koersdoel voor CrowdStrike aan naar $380 vanwege een neerwaartse bijstelling van de verwachtingen voor het boekjaar 2025, maar handhaafde een buy-rating voor het aandeel.
Deze aanpassingen komen nadat de resultaten van CrowdStrike in het tweede fiscale kwartaal de verwachtingen overtroffen op het gebied van jaarlijkse terugkerende inkomsten, omzet en niet-GAAP winst per aandeel. De verwachtingen voor het derde fiscale kwartaal en het fiscale jaar 2025 bleven echter achter bij de consensusramingen. Ondanks deze recente ontwikkelingen hebben analisten vertrouwen in de langetermijnvooruitzichten van CrowdStrike.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl beleggers Morgan Stanley's analyse van CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) afwegen, bieden realtime gegevens van InvestingPro extra context voor de financiële gezondheid en marktprestaties van het cyberbeveiligingsbedrijf. Met een marktkapitalisatie van $60,4 miljard en een hoge koers-winstverhouding van 350,6 weerspiegelt de waardering van CrowdStrike zijn op groei gerichte investeerdersbasis. De omzet van het bedrijf heeft een robuuste groei laten zien met een stijging van 33,07% in de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2025, wat de groeiende aanwezigheid op de markt benadrukt.
Een InvestingPro Tip die het vermelden waard is, is dat CrowdStrike meer contanten dan schulden op zijn balans heeft staan, wat wijst op een sterke liquiditeitspositie die zijn activiteiten en strategische initiatieven kan ondersteunen. Bovendien voorspellen analisten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat een geruststellend teken kan zijn voor langetermijnbeleggers die zich zorgen maken over de winstgevendheid in een uitdagende economische omgeving.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse biedt InvestingPro 15 aanvullende tips over CrowdStrike, die een uitgebreider inzicht geven in de financiële nuances en het marktpotentieel van het bedrijf. De inzichten uit deze tips, gecombineerd met de meest recente financiële cijfers, kunnen investeerders helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen terwijl ze vooruitlopen op CrowdStrike's beleggersdag en toekomstige financiële updates.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.