Op vrijdag handhaafde Morgan Stanley zijn Overweight rating voor Infosys Ltd. (INFO:IN) (NYSE: INFY). (INFO:IN) (NYSE: INFY) gehandhaafd en het koersdoel verhoogd naar INR2.050,00, ten opzichte van de vorige INR1.650,00. Het optimisme van het bedrijf is gebaseerd op herziene prognoses voor de omzetgroei en margeverwachtingen voor de komende boekjaren.
De analist van Morgan Stanley voorspelt een jaar-op-jaar omzetgroei van 5,3% voor het boekjaar 2025 en 8,7% voor het boekjaar 2026. Deze projecties hebben geleid tot een opwaartse herziening van 1,5%-2,5% van de omzetramingen voor de boekjaren 2025 tot 2027, uitgedrukt in USD. Daarnaast zijn er kleine aanpassingen gedaan aan de EBIT-margeverwachtingen voor dezelfde periode, met een stijging van 10-30 basispunten.
Deze herziene marges en groeiverwachtingen hebben geresulteerd in hogere netto-inkomstenramingen, die nu 2%-6% hoger liggen dan eerdere berekeningen. Het waarderingsmodel dat Morgan Stanley gebruikt is ook bijgewerkt, waarbij de waardering nu zes maanden vooruit is geschoven naar september 2026.
Morgan Stanley heeft de waarschijnlijkheid van verschillende scenario's in zijn analyse aangepast, waarbij de waarschijnlijkheid van een 'bull case' is verhoogd van 20% naar 30%, terwijl de waarschijnlijkheid van een 'bear case' is verlaagd van 20% naar 10%. Het nieuwe koersdoel van INR2.050,00 is gebaseerd op ongeveer 27 keer de geschatte winst per aandeel (WPA) voor september 2026.
Het bedrijf suggereert dat Infosys mogelijk beter zou kunnen presteren dan Tata Consultancy Services (TCS) in termen van omzetgroei tijdens een upcycle, wat zou kunnen leiden tot een verkleining van het verschil in waarderingsmultiple tussen de twee bedrijven.
In ander recent nieuws is het koersdoel voor Infosys Ltd. verhoogd door Goldman Sachs, CLSA en Kotak, na een sterke omzetgroei van 3,6% op kwartaalbasis en een EBIT-marge (Earnings Before Interest and Taxes) van 21,1%.
Goldman Sachs paste zijn koersdoel aan naar INR1.870,00, onder verwijzing naar de robuuste prestaties van het bedrijf in de Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI) sector en de recordwinst van grote deals.
CLSA, dat zijn koersdoel verhoogde naar INR1.747,00, stelde zijn ramingen voor de winst per aandeel (WPA) opwaarts bij voor de boekjaren 2025-2027.
Kotak verhoogde zijn koersdoel naar INR2.050,00 en handhaafde een buy-rating op het aandeel en benadrukte een sterke totale contractwaarde, robuuste vrije kasstroom en lagere kosten van softwarepakketten voor dienstverlening.
Infosys kondigde ook een strategisch partnerschap aan met Sector Alarm om de bedrijfssystemen van laatstgenoemde te moderniseren met behulp van cloudtechnologie. De CEO van het bedrijf, de heer Salil Parekh, bereikte een schikking met de Securities and Exchange Board of India, hoewel de details van de schikking niet bekend zijn gemaakt. Dit zijn recente ontwikkelingen.
InvestingPro-inzichten
Recente gegevens van InvestingPro bevestigen de optimistische kijk van Morgan Stanley op Infosys Ltd. (NYSE: INFY). (NYSE: INFY). Met een sterke marktkapitalisatie van $89,58 miljard en een koers/winstverhouding van 28,23 onderscheidt Infosys zich als een belangrijke speler in de IT-dienstensector. De consistente prestaties van het bedrijf worden verder benadrukt door een solide omzetgroei van 1,92% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q4 2024, wat aantoont dat het bedrijf in staat is om uit te breiden ondanks marktschommelingen.
InvestingPro Tips suggereren dat Infosys zijn dividend al 3 jaar op rij heeft verhoogd, wat duidt op toewijding aan het teruggeven van waarde aan aandeelhouders. Bovendien zijn de liquide middelen van het bedrijf groter dan de kortetermijnverplichtingen, wat een buffer biedt voor operationele flexibiliteit. Met een dividendrendement van 2,6% biedt Infosys beleggers een gestage inkomstenstroom. Er zijn meer waardevolle inzichten beschikbaar; InvestingPro geeft 18 extra tips voor Infosys, die cruciaal kunnen zijn voor beleggers die weloverwogen beslissingen nemen.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in diepere analyses, gebruik de couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+ bij InvestingPro. Dit kan bijzonder gunstig zijn voor beleggers gezien de recente herzieningen door analisten en de neiging van het aandeel om te handelen met een lage prijsvolatiliteit. Met Infosys dat in de buurt van het hoogste punt in 52 weken handelt en een sterk rendement in de afgelopen maand, blijft het aandeel de aandacht van de markt trekken.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.