Vrijdag - Bernstein SocGen Group heeft MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) een Outperform rating gegeven en een koersdoel van $2.890,00 vastgesteld. Het bedrijf verwacht een aanzienlijke groei voor het bedrijf en voorspelt een premie van 50% ten opzichte van de Bitcoin Net Asset Value (NAV) in 2025. Deze voorspelling is gebaseerd op een gedetailleerde beoordeling van MicroStrategy's langetermijninvesteringsstrategie in Bitcoin en de prestaties van zijn converteerbare schuld.
Het koersdoel impliceert een stijging van 80% ten opzichte van de huidige waardering. De waarderingsaanpak van Bernstein SocGen bestaat uit een waarschijnlijkheidsgewogen scenarioanalyse die rekening houdt met verschillende potentiële paden voor de prijs van Bitcoin en de schaalbaarheid van MicroStrategy's schuldstrategie. De berekeningen van het bedrijf zijn afgeleid van de verdisconteerde waarde van MicroStrategy's geschatte Bitcoin NAV voor het jaar 2033.
In hun risicoanalyse vindt Bernstein SocGen dat er een laag risico verbonden is aan MicroStrategy's converteerbare schuld van 2025. De converteerbare schulden van 2027 en 2030 worden beschouwd als matig risicovol, afhankelijk van de vraag of de Bitcoinprijs boven de $125.000 blijft, wat een premie van 10% zou zijn ten opzichte van MicroStrategy's aandelen. De analyse suggereert dat de huidige Bitcoinprijs al gunstig is voor de schuldstrategie van het bedrijf.
Bernstein SocGen heeft vertrouwen in MicroStrategy's vermogen om zijn Bitcoin-investering en -schuld op termijn te beheren. Het bedrijf is van mening dat de strategie van het bedrijf om langlopende converteerbare schulden aan te gaan het bedrijf voldoende mogelijkheden biedt om te profiteren van de potentiële voordelen van Bitcoin, terwijl het risico beperkt blijft dat het zijn Bitcoin-beleggingen moet liquideren.
InvestingPro-inzichten
InvestingPro's gegevens schetsen een genuanceerd beeld van MicroStrategy's (NASDAQ: MSTR) huidige financiële positie. Met een marktkapitalisatie van $26,32 miljard en een opvallende brutowinstmarge van 77,12% over de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, is het vermogen van het bedrijf om winst te genereren uit zijn inkomsten indrukwekkend. Het is echter belangrijk om rekening te houden met de hoge koers/boekwaardeverhouding van 10,97 en het feit dat analisten hun winst voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld, wat wijst op mogelijke zorgen over de toekomstige winstgevendheid.
InvestingPro Tips benadrukken dat MicroStrategy's aandeel wordt verhandeld met een hoge prijsvolatiliteit, wat blijkt uit een rendement van 154,8% over de afgelopen zes maanden en een duizelingwekkend rendement van 424,56% over het afgelopen jaar vanaf medio 2024. Deze schommelingen in de aandelenkoers zouden interessant kunnen zijn voor beleggers die op zoek zijn naar mogelijkheden voor sterke groei, hoewel het de moeite waard is om in overweging te nemen dat de kortetermijnverplichtingen de liquide middelen overtreffen en dat het bedrijf dit jaar naar verwachting niet winstgevend zal zijn.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in meer inzichten en tips biedt InvestingPro aanvullende statistieken en analyses. Gebruik couponcode PRONEWS24 om 10% extra korting te krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement, dat toegang geeft tot meer dan 15 extra InvestingPro Tips voor MicroStrategy die kunnen helpen bij het maken van beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.