Op woensdag heeft Wells Fargo zijn financiële vooruitzichten voor Meta Platforms Inc. (NASDAQ: NASDAQ:META) bijgewerkt, waarbij het koersdoel werd verhoogd naar €652 van de eerdere €647, terwijl het Overweight-advies voor het aandeel werd gehandhaafd. Het bedrijf verwacht opnieuw een sterk kwartaal voor het bedrijf, met verwachtingen voor een aanhoudende robuuste groei van de advertentie-inkomsten in constante valuta (cc), waarbij een stijging van 21% op jaarbasis wordt voorspeld op basis van positieve marktcontroles.
De analist van Wells Fargo sprak over het potentieel van Meta's aandeel en merkte op dat het wordt gezien als een leider op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Er werd echter ook opgemerkt dat het aandeel mogelijk binnen een bepaalde bandbreedte zal blijven totdat het bedrijf zijn richtlijnen voor operationele uitgaven (OpEx) en kapitaaluitgaven (CapEx) bekendmaakt tijdens de conference call over de resultaten van het vierde kwartaal van 2024. Desondanks wordt verwacht dat de omzetprognoses voor het derde kwartaal dicht bij de bovenkant van de richtlijn van het bedrijf zullen liggen, variërend van €38,5 miljard tot €41 miljard, waarbij Wells Fargo €40,7 miljard raamt.
Het rapport detailleerde aanpassingen in de schattingen van de omzetgroei, met een lichte verhoging voor het derde en vierde kwartaal van 2024 en het volledige jaar 2025. Deze aanpassingen zijn voornamelijk het gevolg van valuta-overwegingen (FX), met een geschatte FX-tegenwind van 160 basispunten in het derde kwartaal, wat iets minder is dan de richtlijn van het bedrijf van een impact van 200 basispunten.
Daarnaast heeft Wells Fargo zijn prognoses voor de totale operationele uitgaven voor de boekjaren 2024 en 2025 herzien naar respectievelijk €97,2 miljard en €110,5 miljard. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de eerdere prognoses van €97 miljard voor 2024 en €109,6 miljard voor 2025, wat wordt toegeschreven aan de verzwakking van de Amerikaanse dollar. De verwachtingen van het bedrijf voor Meta's winst per aandeel (EPS) in 2025 blijven boven de consensus, op meer dan €27.
In ander recent nieuws heeft Meta Platforms Inc aanzienlijke vooruitgang geboekt in de strijd tegen misleidende advertenties op zijn platforms, waarbij ongeveer 8.000 frauduleuze advertenties zijn verwijderd in samenwerking met Australische banken. Deze stap komt te midden van toenemende meldingen van oplichting in Australië en hangende anti-oplichting wetgeving. Meta wordt ook geconfronteerd met rechtszaken in Australië en Californië met betrekking tot de verspreiding van frauduleuze advertenties.
Pivotal Research gaf Meta onlangs een Koopadvies, waarbij werd gewezen op het uitgebreide gebruikersbestand van het bedrijf en de succesvolle staat van dienst op het gebied van productontwikkeling. Het onderzoeksbureau verwacht een robuuste omzetgroei voor Meta, ondersteund door kostenefficiëntie en de vermindering van de verliezen bij Reality Labs. Andere bedrijven, waaronder Monness, Crespi, Hardt en Rosenblatt Securities, handhaven ook een positieve kijk op Meta's aandelen, waarbij ze wijzen op het potentieel in AI- en metaverse-innovaties.
Meta heeft echter te maken gehad met regelgevende uitdagingen, wat blijkt uit een boete van €91 miljoen die is opgelegd door de Ierse Data Protection Commission voor een beveiligingslek met betrekking tot de opslag van gebruikerswachtwoorden. Dit komt bovenop de groeiende lijst van boetes voor het bedrijf onder de strenge Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.
Oppenheimer heeft zijn Outperform-rating voor Meta gehandhaafd, na het jaarlijkse "Meta Connect" ontwikkelaarsevenement van het bedrijf, waar technologische vooruitgang werd getoond, waaronder een goedkopere mixed-reality headset en updates van de AI-mogelijkheden.
InvestingPro Inzichten
Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) blijft sterke financiële prestaties laten zien, in lijn met de optimistische vooruitzichten van Wells Fargo. Volgens InvestingPro-gegevens blijft Meta's omzetgroei robuust, met een stijging van 24,28% over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024. Deze groeitrend ondersteunt Wells Fargo's projectie van aanhoudende sterkte in advertentie-inkomsten.
De winstgevendheid van het bedrijf is bijzonder opmerkelijk, met een indrukwekkende bruto winstmarge van 81,49% en een operationele inkomstenmarge van 41,21% voor dezelfde periode. Deze cijfers onderstrepen Meta's efficiëntie in het omzetten van omzet in winst, wat cruciaal is voor het behouden van zijn AI-leiderschap en toekomstige investeringen.
InvestingPro Tips benadrukken dat Meta "meer contanten dan schulden op zijn balans heeft" en dat "liquide activa de kortetermijnverplichtingen overtreffen." Deze factoren bieden het bedrijf financiële flexibiliteit om AI-initiatieven na te streven en potentiële schommelingen in operationele uitgaven te beheren, wat aansluit bij de observaties van Wells Fargo over OpEx- en CapEx-richtlijnen.
Bovendien wordt Meta "verhandeld tegen een lage K/W-verhouding in verhouding tot de winstgroei op korte termijn", met een huidige K/W-verhouding van 28,7. Deze waarderingsmaatstaf, gecombineerd met het verhoogde koersdoel van de analist, suggereert potentiële opwaartse beweging voor beleggers in lijn met Wells Fargo's Overweight-rating.
Voor lezers die een dieper inzicht willen in Meta's financiële positie, biedt InvestingPro 13 aanvullende tips, die een uitgebreid beeld geven van de marktpositie en het groeipotentieel van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.