Loop Capital Markets heeft maandag het koersdoel voor HP Enterprise (NYSE:HPE) aandelen bijgesteld van $16 naar $18, terwijl het een hold-rating op het aandeel handhaaft. Deze beslissing volgt op de winstrapportage van HP Enterprise over het juli-kwartaal vorige week zondag.
Analisten van het bedrijf hebben erop gewezen dat HP Enterprise een interessante kans biedt nu het GPU-toewijzingen blijft krijgen. Het Gen AI-as-a-service aanbod van het bedrijf, beschikbaar via Greenlake, wordt steeds aantrekkelijker voor zowel Cloud Service Providers (CSP's) als ondernemingen. Daarnaast zal HP Enterprise naar verwachting kosten- en inkomstensynergieën realiseren na de overname van Juniper Networks (NYSE:JNPR), samen met het potentieel om een groter deel van de IT-uitgaven te veroveren.
Ondanks de aanhoudende wereldwijde aanbodbeperkingen is HP Enterprise in staat geweest om de sterke kwartaal-op-kwartaal momentum in Gen AI serververkopen vast te houden, terwijl de orderportefeuille stabiel bleef tussen $3,0 miljard en $3,4 miljard. Dit geeft aan dat de omzet van het bedrijf niet alleen het resultaat is van het doorwerken van de bestaande orderportefeuille.
Loop Capital erkent de bezorgdheid over margedruk als gevolg van de toegenomen mix van Gen AI-servers. Ze erkennen echter ook dat verbeteringen in de netwerksector en de aanstaande afronding van de overname van Juniper Networks deze zorgen over de marges zouden moeten wegnemen.
In ander recent nieuws heeft Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) een omzetstijging van 10% op jaarbasis gerapporteerd voor het derde kwartaal van boekjaar 2024, waarmee de omzet uitkomt op $7,7 miljard. Het bedrijf overtrof zijn non-GAAP verwaterde nettowinst per aandeel (EPS) richtlijn met $ 0,02 en genereerde een aanzienlijke vrije kasstroom van $ 660 miljoen. HPE kondigde ook een dividend aan van $0,30 per aandeel en verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar voor zowel GAAP als non-GAAP EPS.
BofA Securities heeft onlangs de vooruitzichten voor HPE bijgesteld en het koersdoel verlaagd van $ 24 naar $ 21, terwijl de rating neutraal bleef. Het bedrijf benadrukte de robuuste vraag naar AI-servers, wat bijdroeg aan de omzet van $1,3 miljard in het derde kwartaal, een stijging van 39% ten opzichte van het vorige kwartaal. Desondanks merkte het bedrijf op dat de brutomarge onder druk kan komen te staan door een minder gunstige productmix en een daling in het Intelligent Edge-segment.
HPE heeft strategische vooruitgang geboekt, waaronder de verkoop van een deel van zijn aandelen in H3C en de aanstaande overname van Juniper Networks. Het Hybrid Cloud segment zag zijn omzet echter met 7% jaar-op-jaar dalen en het Intelligent Edge segment zag zijn omzet met 23% jaar-op-jaar dalen. In het licht van deze recente ontwikkelingen wordt verwacht dat het bedrijf de overname van Juniper Networks tussen eind 2024 en begin 2025 zal afronden, wat naar verwachting een positief effect zal hebben op de marges en de non-GAAP EPS.
InvesteringsPro Inzichten
HP Enterprise (NYSE:HPE) navigeert momenteel door een uitdagende marktomgeving, maar recente gegevens van InvestingPro suggereren dat er unieke factoren spelen waarmee beleggers rekening moeten houden. Met een marktkapitalisatie van ongeveer $22,77 miljard en een koers-winstverhouding van 12,44 biedt HPE een interessant waarderingsplaatje. Met name de aangepaste koers-winstverhouding van het bedrijf voor de laatste twaalf maanden vanaf het derde kwartaal van 2024 is 11,12, wat duidt op een lagere waardering ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, wat een hoogtepunt is in een van de InvestingPro Tips. Dit wordt verder aangevuld door een PEG-ratio van 0,17, wat wijst op een potentieel voor winstgroei dat groter is dan de stijging van de aandelenkoers.
Bovendien heeft HPE al 10 jaar op rij een stabiel dividend, met een huidig dividendrendement van 2,97%, en een dividendgroei van 8,33% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q3 2024. Dit zou aantrekkelijk kunnen zijn voor inkomstengerichte beleggers, vooral gezien het sterke rendement op de vrije kasstroom van het bedrijf, zoals aangegeven in een andere InvestingPro Tip. Ondanks een recente koersdaling in de afgelopen week blijft HPE robuust presteren met een koers-totaalrendement van 1,1% over een maand volgens de meest recente gegevens.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de bredere vooruitzichten zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar voor HPE, die dieper ingaan op aspecten zoals winstherzieningen door analisten en de positie van het bedrijf binnen de sector Technologiehardware, Opslag & Randapparatuur. Deze inzichten kunnen, samen met de real-time meetgegevens, een uitgebreider beeld geven van de financiële gezondheid en marktpositie van HP Enterprise.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.