Roth/MKM heeft vrijdag de vooruitzichten voor Intel (NASDAQ:INTC) Corporation (NASDAQ: INTC) bijgesteld en het koersdoel verlaagd van $35 naar $25, terwijl de Neutral-rating op het aandeel gehandhaafd bleef.
De aanpassing volgt op Intels verwachtingen voor het derde kwartaal van 2024, waarin omzet en brutomargecijfers werden voorspeld die aanzienlijk onder de marktverwachtingen lagen vanwege onverwachte kosten voor klantproducten.
Volgens het bedrijf ondervond Intel een gezonde vraag naar clientprocessorcomponenten die zijn ontworpen voor nieuwe AI-notebooks. De brutomarge van het bedrijf leed echter onder de noodzaak om onderdelen te distribueren die duurder waren dan verwacht om aan deze toegenomen vraag te voldoen. Dit scenario heeft geleid tot een inkrimping van Intels brutomarge.
De analyse van Roth/MKM suggereerde ook dat als Intel zijn concurrentiepositie op dit gebied wil verbeteren, de lancering van producten van de volgende generatie essentieel zou zijn. De beslissing van het bedrijf om het koersdoel te verlagen is een weerspiegeling van deze factoren die de financiële prestaties van Intel beïnvloeden.
Het commentaar van het bedrijf benadrukte de noodzaak voor Intel om de inkrimping van de brutomarge aan te pakken die het gevolg is van het verzenden van duurdere onderdelen om aan de onverwachte stijging van de vraag te voldoen. De verklaring van Roth/MKM benadrukte: "Hoewel de vraag naar onderdelen voor clientprocessors ter ondersteuning van nieuwere AI NB's gezond was, zijn wij van mening dat INTC's inkrimping van de brutomarge een weerspiegeling is van de noodzaak om onderdelen met hogere kosten dan verwacht te verschepen om aan deze stijgende vraag te voldoen."
Ondertussen verlaagde HSBC de rating van Intel naar Reduce en verlaagde het koersdoel naar $19,80 vanwege zorgen over de brutomarge van het bedrijf. Raymond James heeft ook zijn rating verschoven van Outperform naar Market Perform en wijst op de aanhoudende margeproblemen.
InvesteringsPro Inzichten
Terwijl Intel Corporation (NASDAQ:INTC) zich een weg baant door de marktuitdagingen, waaronder een recente inkrimping van de brutomarge, kunnen beleggers waarde vinden in realtime gegevens en inzichten. Volgens InvestingPro wordt Intel momenteel verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding van 30,21 ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, wat zou kunnen duiden op een potentiële onderwaardering ten opzichte van het toekomstige winstpotentieel. Bovendien onderscheidt het bedrijf zich als een prominente speler in de sector Semiconductors & Semiconductor Equipment en heeft het laten zien waarde te willen teruggeven aan aandeelhouders door al 33 jaar op rij dividend uit te keren.
InvestingPro's gegevens laten verder zien dat Intel een 6-maands koers-totaalrendement heeft van -31,33%, wat de aanzienlijke daling van het aandeel over deze periode weerspiegelt. Desondanks voorspellen analisten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, met een basis-WPA (Voortgezette activiteiten) voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024 van $0,97. Bovendien handelt het bedrijf in de buurt van zijn 52-weeks dieptepunt, wat interessant kan zijn voor beleggers die op zoek zijn naar instappunten in de context van waardebeleggen op lange termijn.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse en aanvullende inzichten, biedt InvestingPro een reeks tips, waaronder 7 aanvullende tips die hier niet zijn genoemd, om te helpen navigeren door het beleggingslandschap rond Intel. Deze tips zijn beschikbaar op https://www.investing.com/pro/INTC.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.