Oppenheimer heeft vrijdag het koersdoel voor aandelen van Guidewire (NYSE:GWRE) verhoogd naar $200 van $185, terwijl het Outperform-advies werd gehandhaafd. Het besluit van de firma kwam als reactie op de recente jaarlijkse analistendag van Guidewire, waar het bedrijf zijn financiële doelstellingen voor het boekjaar 2028 uiteenzette en nieuwe langetermijndoelstellingen voor de marges introduceerde.
Tijdens het evenement schetste de Chief Financial Officer van Guidewire de doelstellingen voor de middellange termijn, waarbij wordt gestreefd naar €1,5 miljard aan Annual Recurring Revenue (ARR) tegen FY28, wat neerkomt op een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van ongeveer 16%. Dit doel komt overeen met wat beleggers hadden verwacht. Bovendien heeft het bedrijf zijn prognose voor de operationele kasstroommarge gehandhaafd tussen 29-32%, en de verwachting voor de EBIT-marge licht verhoogd naar 28-29%.
Guidewire heeft zijn strategie gewijzigd en ervoor gekozen geen nieuwe ARR-doelstellingen voor de lange termijn vast te stellen. In plaats daarvan heeft het bedrijf potentiële winstgevendheidsdoelstellingen voor de lange termijn gegeven, waaronder een bruto marge van 80% voor abonnementen en ondersteuning (S&S) en een niet-GAAP EBIT-marge van 40%.
Deze cijfers overtreffen de eerder verwachte middenmarge van 30%. De weg naar een EBIT-marge van 40% zal naar verwachting lineairder verlopen, ondersteund door een consistente incrementele S&S-marge van meer dan 80% en hefboomwerking van de operationele kosten.
Het analistenbureau ziet Guidewire als een topkeuze, waarbij de duurzame margegroei en de robuuste ARR-toename als belangrijke factoren worden genoemd. Het herhaalde Outperform-advies en het nieuwe koersdoel van $200 weerspiegelen het vertrouwen in de financiële strategie en marktpositie van Guidewire.
In ander recent nieuws heeft Guidewire Software Inc . aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn financiële prestaties. De prognose van het bedrijf voor het boekjaar 2025 voorziet een indrukwekkende €1 miljard aan Annual Recurring Revenue (ARR), waarbij de totale omzet naar verwachting tussen €1,135 miljard en €1,149 miljard zal liggen. Dit veelbelovende traject wordt grotendeels toegeschreven aan Guidewire's succesvolle overgang naar een cloudgebaseerd platform.
In lijn met deze ontwikkelingen hebben verschillende analistenbureaus, waaronder Baird, RBC Capital, BTIG, Goldman Sachs en Oppenheimer, hun adviezen voor Guidewire gehandhaafd of verhoogd. Specifiek heeft Baird zijn Outperform-advies herhaald, terwijl RBC Capital zijn koersdoel heeft verhoogd naar €215, waarbij wordt verwezen naar Guidewire's ambitieuze langetermijndoelstellingen voor winstgevendheid en volwassen wordende cloudproductaanbiedingen.
Daarnaast heeft het bedrijf zijn raad van bestuur uitgebreid met de benoeming van Mark Anquillare, voormalig President en COO van Verisk Analytics. Guidewire was echter ook betrokken bij een hackincident waarbij een Britse persoon, Robert Westbrook, werd gearresteerd op beschuldiging van het hacken van verschillende bedrijven, waaronder Guidewire, voor informatie over handel met voorkennis.
InvestingPro Inzichten
De recente analistendag van Guidewire heeft niet alleen de aandacht van Oppenheimer getrokken, maar sluit ook aan bij verschillende belangrijke metrics en inzichten van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €15,22 miljard, wat zijn aanzienlijke aanwezigheid in de verzekeringssoftwaresector weerspiegelt.
InvestingPro-gegevens tonen aan dat de omzet van Guidewire over de laatste twaalf maanden tot en met Q4 2024 €980,5 miljoen bedroeg, met een groeipercentage van 8,3%. Dit groeitraject ondersteunt het ambitieuze doel van het bedrijf om tegen FY28 €1,5 miljard aan Annual Recurring Revenue te bereiken, zoals uiteengezet in hun presentatie op de analistendag.
Two relevante InvestingPro Tips belichten de huidige marktpositie van Guidewire. Ten eerste wordt het aandeel verhandeld in de buurt van zijn 52-weken hoogtepunt, wat aansluit bij de optimistische vooruitzichten van Oppenheimer en het verhoogde koersdoel. Ten tweede voorspellen analisten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat het positieve standpunt van de firma over Guidewire's financiële strategie en marktpositie ondersteunt.
Het is vermeldenswaard dat InvestingPro 11 aanvullende tips biedt voor Guidewire, die een meer uitgebreide analyse bieden voor beleggers die dieper willen ingaan op de vooruitzichten van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.