Op donderdag verhoogde Craig-Hallum het koersdoel voor Applied Blockchain Inc (NASDAQ:APLD) naar $12,00 van de eerdere $10,00, terwijl het koopadvies voor het aandeel werd gehandhaafd. Het bedrijf benadrukte de sterke positie van het bedrijf vanwege de aanzienlijke vraag van hyperscalers en het vermogen om snel faciliteiten uit te bouwen.
De analist merkte belangrijke verschillen op in de recente winstgesprekken van het bedrijf, waarbij de nadruk lag op het vertrouwen van Applied Blockchain in het verkrijgen van huurcontracten en de snelle voortgang van de bouw. Het bedrijf is succesvol geweest in het verwerven van energiebronnen, vooral in de koolwaterstofrijke gebieden van de Dakota's, waardoor het een voorsprong heeft op concurrenten die worstelen met de verwerving van stroom voor hun projecten.
Applied Blockchain heeft zicht op stroom voor zijn volledige 400MW kunstmatige intelligentie campus in Ellendale. De proactieve aanpak van het bedrijf heeft het ook in staat gesteld om 300MW aan back-up generatoren te verkrijgen, waardoor de eerste fase van de uitbouw wordt versneld.
Naast de huidige ontwikkelingen, brengt Applied Blockchain 1,4GW aan stroom op de markt, wat wijst op een strategische zet om stroomrechten te verwerven vooruitlopend op de stijgende vraag. Deze strategie zal naar verwachting gunstig zijn wanneer het bedrijf zijn capaciteiten gaat vermarkten, mogelijk beginnend met een locatie in South Dakota.
De analist wees ook op de specifieke behoeften van de AI-industrie, die een constante stroombelasting vereist, in tegenstelling tot de flexibele stroombelasting die door veel ERCOT-contracten wordt geboden. Dit onderscheid is vooral relevant voor AI-trainingstoepassingen, wat het belang van de "juiste" stroom voor de activiteiten van Applied Blockchain onderstreept.
In ander recent nieuws zag Applied Blockchain Inc een opmerkelijke stijging in zijn fiscale eerste kwartaal 2025 omzet, met een toename van 67% tot $60,7 miljoen, gedreven door sterke prestaties in datacenterhostingdiensten en clouddiensten. Ondanks deze omzetstijging rapporteerde het bedrijf een aangepast nettoverlies van $21,6 miljoen. Needham heeft zijn koopadvies voor Applied Blockchain gehandhaafd, waarbij de nadruk ligt op de naderende voltooiing van een huurcontract voor high-performance computing met een grote hyperscaler, dat momenteel voor 98% is afgerond.
De eerste fase van de overeenkomst, een huurcontract van 100 megawatt, zal naar verwachting worden gevolgd door een daaropvolgend huurcontract van 300MW. Applied Blockchain blijft vertrouwen hebben in de vraag van de hyperscaler naar de volledige 400MW capaciteit van de campus. Het bedrijf kondigde ook strategische investeringen en vooruitgang aan bij de bouw van de Ellendale HPC-campus, met veranderingen in het managementteam waarbij CFO David Rench de overstap maakt naar Chief Administrative Officer en Saidal Mohmand aantreedt als de nieuwe CFO.
Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen voor Applied Blockchain, dat gestage vooruitgang boekt met zijn huidige projecten, met een voltooiing van 98,5% tot 99%, en verwacht de huuronderhandelingen binnen zes tot acht weken af te ronden. Ondanks een nettoverlies heeft het bedrijf een aanzienlijke omzetgroei en sterke marktvraag ervaren voor zijn aankomende GPU-cluster implementaties.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties en toekomstperspectieven van Applied Blockchain Inc komen overeen met verschillende belangrijke metrieken en inzichten van InvestingPro. De omzetgroei van het bedrijf is bijzonder opmerkelijk, met een stijging van 198,92% in de laatste twaalf maanden tot en met Q4 2024, tot €165,57 miljoen. Deze robuuste groei ondersteunt de optimistische vooruitzichten en koersdoelverhoging van Craig-Hallum.
InvestingPro Tips benadrukken dat analisten een omzetgroei verwachten in het huidige jaar, wat aansluit bij de agressieve uitbreidingsplannen en succesvolle stroomverwervingsstrategie van het bedrijf. Het aandeel heeft ook sterke rendementen laten zien over verschillende tijdsperioden, waaronder een totaalrendement van 147,49% over de afgelopen zes maanden, wat het vertrouwen van beleggers in het bedrijfsmodel en het groeipotentieel van Applied Blockchain weerspiegelt.
Het is echter belangrijk op te merken dat het bedrijf momenteel niet winstgevend is, met een negatief bedrijfsresultaat van €81,23 miljoen in de laatste twaalf maanden. Dit komt overeen met de InvestingPro Tip die aangeeft dat analisten niet verwachten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn. De hoge koersvolatiliteit die in de tips wordt genoemd, is duidelijk zichtbaar in de recente prestaties van het aandeel, met een rendement van -7,96% over de afgelopen week in contrast met de sterke rendementen op langere termijn.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 15 aanvullende tips voor Applied Blockchain Inc, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.