RBC Capital heeft donderdag zijn koersdoel bijgesteld voor aandelen van AeroVironment (NASDAQ:AVAV), een toonaangevende fabrikant van onbemande vliegtuigsystemen. Het nieuwe koersdoel is vastgesteld op $ 215, een daling ten opzichte van het vorige koersdoel van $ 230, terwijl de firma het aandeel blijft aanbevelen met een Outperform rating.
AeroVironment rapporteerde indrukwekkende financiële resultaten voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025, met een stijging van de totale omzet met 24% tot $189 miljoen. De aangepaste EBITDA van het bedrijf werd gerapporteerd op $37 miljoen, wat neerkomt op een marge van 19,6% en de consensusramingen met ongeveer $7 miljoen overtrof.
De groei in het eerste kwartaal was voornamelijk te danken aan het LMS-segment van het bedrijf, waar de omzet met 68% steeg. Daarnaast groeide de omzet van het Uncrewed segment met 22%. AeroVironment benadrukte een eerste toekenning van $128 miljoen van een recent IDIQ-contract (Indefinite Delivery, Indefinite Quantity) van ~$1 miljard dat aan het bedrijf werd toegekend.
Ondanks de positieve resultaten heeft AeroVironment besloten om de verwachtingen voor het boekjaar 2025 te handhaven. Het bedrijf erkent de aanwezigheid van verschillende incrementele mogelijkheden die de toekomstige financiële prestaties mogelijk kunnen beïnvloeden. RBC Capital's herziening van het koersdoel naar $ 215 weerspiegelt een herijking in het licht van de prestaties van het bedrijf in het eerste kwartaal en de gehandhaafde guidance.
In ander recent nieuws boekte AeroVironment, Inc. een aanzienlijke omzetstijging van 24% tot $189,5 miljoen voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025, waarmee een nieuw kwartaalrecord voor de omzet werd gevestigd. Deze groei werd voornamelijk toegeschreven aan het segment Loitering Munition Systems van het bedrijf, dat een omzetstijging van 68% rapporteerde. Ondanks een lichte daling van de omzet ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar, heeft AeroVironment een aanzienlijk contract van $1 miljard binnengehaald bij het Amerikaanse leger en verwacht het bedrijf een toename van de gefinancierde orderportefeuille.
De productinkomsten van het bedrijf, die 84% van de totale inkomsten uitmaken, handhaafden consistente brutomarges van 45%. AeroVironment verwacht ook zijn groeitraject voort te zetten met bijkomende contracten en een toenemende internationale vraag naar zijn producten. Het segment MacCready Works kende echter een omzetdaling als gevolg van vertraagde goedkeuringen door de Amerikaanse overheid.
De CEO van het bedrijf, Wahid Nawabi, verwacht extra orders voor de Switchblade, met potentiële orders ter waarde van bijna $300 miljoen. AeroVironment is ook in gesprek met meerdere landen over hun Loitering Munition systemen en verwacht in de loop van het jaar meer orders te ontvangen. Daarnaast is het bedrijf actief bezig met het selecteren van een locatie voor een nieuwe grote fabriek om aan de toenemende vraag naar Switchblade productie te voldoen.
InvesteringsPro Inzichten
Een nadere blik op de financiële gezondheid en marktprestaties van AeroVironment via InvestingPro-gegevens onthult verschillende belangrijke inzichten. Het bedrijf heeft momenteel een marktkapitalisatie van $5,43 miljard en heeft een robuuste omzetgroei van 32,59% laten zien in de laatste twaalf maanden tot Q1 2023. Deze groei wordt aangevuld door een aanzienlijke EBITDA-stijging van 50,58% over dezelfde periode, wat wijst op een sterke operationele efficiëntie en winstgevendheid.
Het aandeel heeft ook een opmerkelijk year-to-date koersrendement laten zien, met een stijging van 53,95%, wat overeenkomt met de sterke prestaties in het eerste kwartaal van het boekjaar 2025. Deze prestatie wordt verder ondersteund door een indrukwekkend éénjarig koers-totaalrendement van 103,63%, waarmee de aanzienlijke winst van het aandeel in het afgelopen jaar wordt aangetoond.
Volgens InvestingPro Tips heeft AeroVironment meer contanten dan schulden op de balans staan, wat financiële flexibiliteit en veerkracht biedt. Bovendien wordt het bedrijf verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, wat suggereert dat het aandeel ondergewaardeerd kan zijn gezien de groeivooruitzichten. Voor beleggers die op zoek zijn naar een meer diepgaande analyse, zijn er aanvullende tips beschikbaar op InvestingPro, waaronder inzichten in waarderingsmultiples en winstverwachtingen voor AeroVironment.
Deze statistieken en tips kunnen beleggers een genuanceerder inzicht geven in de positie van AeroVironment in de markt en kunnen een waardevolle aanvulling zijn op de analyse die het herziene koersdoel van RBC Capital biedt.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.