Vrijdag - Oppenheimer heeft het koersdoel voor aandelen van Guidewire (NYSE:GWRE) verhoogd van $170 naar $185, met behoud van een Outperform rating voor het aandeel. De herziening volgt op Guidewire's aankondiging van zijn jaarlijkse terugkerende omzet (ARR), die de consensusramingen overtrof met een omzet van $872 miljoen vergeleken met de verwachte $860,5 miljoen.
De volledige groei van de ARR van het bedrijf versnelde naar 19% op jaarbasis, een stijging ten opzichte van de eerder gerapporteerde 16%+. Deze groei werd toegeschreven aan het momentum van de Cloud-diensten van Guidewire en een uitbreiding van de scopes voor klantenvernieuwing.
Ondanks de robuuste prestaties beschouwt Oppenheimer de indicatie voor de ARR van het bedrijf voor het boekjaar 2025, met een doelstelling van ongeveer $ 1.000 miljoen in het midden, wat neerkomt op een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar, als conservatief gezien het huidige tempo van de ARR die volledig is opgevoerd.
Guidewire's leidraad voor de operationele kasstroom (OCF) was ook een hoogtepunt en overtrof de verwachtingen van Wall Street. De prognose van ongeveer 235 miljoen dollar is aanzienlijk hoger dan de analistenraming van 209 miljoen dollar. Deze optimistische vooruitzichten worden ondersteund door de bruto marge van 68% voor software en services (S&S), die hoger is dan de bovengrens van de vorige doelstelling voor het boekjaar 2025 van 63-65%.
Het rapport van Oppenheimer suggereert dat er nog steeds potentieel is voor Guidewire om de schattingen en de huidige waardering te overtreffen. Het bedrijf verwacht dat conversies, true-ups van direct geschreven premies (DWP) en winsten uit cloud-efficiëntie extra bronnen van opwaartse kracht voor het bedrijf kunnen zijn. De verhoging van het koersdoel naar $185 weerspiegelt het vertrouwen in Guidewire's volledig opgevoerde ARR en zijn sterke kasstroom.
In ander recent nieuws heeft Guidewire Software Inc . een aanzienlijke groei doorgemaakt. Goldman Sachs heeft zijn koersdoel verhoogd naar $182, onder verwijzing naar de sterke jaarlijkse terugkerende omzet (ARR) en vrije kasstroomcijfers. Baird en DA Davidson hebben ook hun koersdoelen voor Guidewire verhoogd naar respectievelijk $ 165 en $ 168, met de nadruk op de vooruitgang van het bedrijf op het gebied van cloudmigratie en robuuste operationele uitvoering. Oppenheimer handhaafde een Outperform rating voor Guidewire en verhoogde het koersdoel naar $170, met erkenning van de robuuste marktdynamiek van het bedrijf.
Het management van Guidewire heeft zijn ARR-doelstelling voor het fiscale jaar 2025 van $ 1 miljard herhaald, ondersteund door robuuste vraagtrends. Het bedrijf heeft 16 clouddeals binnengehaald in het kwartaal, wat bijdraagt aan een totaal van 42 voor het jaar, een stijging van 14% op jaarbasis. De groei in volledig opgestarte ARR was 19%, tegenover 17% vorig jaar.
Guidewire's brutomarges voor abonnementen bereikten 65%, waarmee de consensus van 64% werd overtroffen, en de prognoses voor de operationele kasstroom (OCF) van het bedrijf werden aanzienlijk verhoogd tot tussen $ 130 miljoen en $ 150 miljoen. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen Guidewire's robuuste operationele uitvoering en potentieel voor aanhoudende groei.
Inzichten van InvestingPro
Guidewire's (NYSE:GWRE) recente prestaties hebben de aandacht getrokken van analisten, met een opmerkelijke ARR die de verwachtingen overtreft. InvestingPro-gegevens tonen een marktkapitalisatie van $ 11,9 miljard, wat de substantiële aanwezigheid van het bedrijf in de sector weerspiegelt. Ondanks het feit dat het bedrijf de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend was, zijn analisten optimistisch en voorspellen dat het dit jaar weer winstgevend zal worden. Dit optimisme wordt versterkt door het hoge rendement van het bedrijf in het afgelopen jaar, met een éénjarig koers-totaalrendement van 67,99%, wat duidt op een sterk beleggersvertrouwen.
InvestingPro Tips benadrukken de lage prijsvolatiliteit en het matige schuldniveau van het aandeel, wat duidt op een relatief stabiel beleggingsprofiel. Met een hoge Price / Book multiple van 8,86 wordt het aandeel echter verhandeld tegen een aanzienlijke premie ten opzichte van de boekwaarde. De omzetgroei van 8,3% over de afgelopen twaalf maanden laat ook een solide traject zien, hoewel beleggers zich ervan bewust moeten zijn dat het aandeel dicht bij het hoogste punt van de 52-week wordt verhandeld, op 93,55% van de piekkoers.
Voor degenen die een investering in Guidewire overwegen, biedt het InvestingPro platform een uitgebreide analyse met aanvullende tips; momenteel zijn er nog 9 InvestingPro Tips beschikbaar voor GWRE, die meer inzicht kunnen geven in de financiële gezondheid van het bedrijf en de aandelenprestaties.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.