Op dinsdag onderging CommVault Systems (NASDAQ: CVLT) een wijziging in de aandelenrating toen Guggenheim het databeheer softwarebedrijf degradeerde van Kopen naar Neutraal. Het bedrijf benadrukte dat de aandelen van CommVault een aanzienlijke stijging hebben doorgemaakt, met een toename van 113% sinds het begin van het jaar, waarmee het beter presteerde dan de iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV), die in dezelfde periode 18% is gestegen.
Sinds Guggenheim op 26.01.2022 begon met de dekking, zijn de aandelen van CommVault met 139% gestegen, vergeleken met een stijging van 36% voor IGV.
De degradatie komt nadat gesprekken van Guggenheim met wederverkopers aan het licht brachten dat vier van de vijf hun doelstellingen voor het derde kwartaal voor CommVault niet haalden. Deze wederverkopers, waaronder een consultant met inzicht in meerdere bedrijven, wezen op een zwakker dan verwacht einde van het kwartaal. De vertraging werd toegeschreven aan verhoogde controle op deals en aarzelingen in de uitgaven bij klanten.
Ondanks de uitdagingen in het derde kwartaal blijven wederverkopers optimistisch over het behalen van hun jaardoelstellingen vanwege robuuste pijplijnen. De beoordeling van Guggenheim suggereert dat CommVault op koers ligt om zijn jaarlijkse richtlijn voor Total Annual Recurring Revenue (ARR) te overtreffen, die naar verwachting met ten minste 15% zal groeien, en de totale omzet, die volgens de prognose met 10% zal stijgen op het middenpunt.
Guggenheim ziet echter potentiële risico's voor de omzet van CommVault en mogelijk de winst in het tweede fiscale kwartaal, traditioneel het zwakste kwartaal van het bedrijf. Deze voorzichtige vooruitzichten weerspiegelen zorgen dat de waargenomen marktaarzeling de financiële prestaties van het bedrijf op korte termijn zou kunnen beïnvloeden.
In ander recent nieuws rapporteerde CommVault Systems een stijging van 13% in totale omzet naar €225 miljoen en een stijging van 17% in jaarlijks terugkerende omzet (ARR) naar €803 miljoen in het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025. Het bedrijf verkocht onlangs zijn hoofdkantoor voor €36 miljoen.
Wat overnames betreft, heeft CommVault zijn aanbod uitgebreid door de overname van Clumio, een leverancier van cloudgegevensbescherming, en Appranix, die naar verwachting zijn cyberweerbaarheidsaanbod en herstel voor op AWS gebaseerde applicaties zullen verbeteren.
CommVault lanceerde ook Cloud Rewind, een functie ontwikkeld uit de recente overname van Appranix, gericht op het versnellen van het herstelproces voor cloud-first organisaties na cyberaanvallen. Analistenbedrijven Piper Sandler en Guggenheim hebben respectievelijk hun neutrale en koopaanbevelingen voor CommVault gehandhaafd.
DA Davidson uitte ook vertrouwen in het bedrijf door het koersdoel voor Commvault Systems te verhogen naar €175 van €170, terwijl het een Koopaanbeveling handhaafde.
Deze ontwikkelingen weerspiegelen de voortdurende inspanningen van het bedrijf om zijn marktpositie te verbeteren en zijn toewijding aan het leveren van efficiënte en robuuste oplossingen voor gegevensherstel. Tot slot bevestigde CommVault de verkiezing van negen directeurskandidaten en de bekrachtiging van Ernst & Young LLP als onafhankelijke accountants van het bedrijf voor het fiscale jaar eindigend op 31.03.2025.
InvestingPro Inzichten
Hoewel Guggenheim CommVault Systems (NASDAQ: CVLT) heeft gedegradeerd van Kopen naar Neutraal, schetsen recente InvestingPro-gegevens een beeld van een bedrijf met sterke financiële prestaties. De omzetgroei van het bedrijf van 10,32% over de laatste twaalf maanden komt overeen met de projectie van Guggenheim van een stijging van 10% in de totale omzet. Bovendien onderstreept de indrukwekkende bruto winstmarge van 82% van CommVault zijn operationele efficiëntie.
InvestingPro Tips benadrukken dat CommVault een hoog rendement heeft gezien over het afgelopen jaar, met een opmerkelijk totaal rendement van 144,93% op de koers. Deze uitzonderlijke prestatie ondersteunt de observatie van Guggenheim van de aanzienlijke stijging van 113% van het aandeel sinds het begin van het jaar. De tip die aangeeft dat CommVault handelt tegen hoge winst- en waarderingsmultiples suggereert echter dat veel van deze positieve vooruitzichten mogelijk al in de aandelenkoers zijn verwerkt, wat mogelijk de meer voorzichtige houding van Guggenheim rechtvaardigt.
Voor beleggers die een dieper inzicht zoeken in de financiële gezondheid en marktpositie van CommVault, biedt InvestingPro 13 aanvullende tips, die een uitgebreide analyse bieden om investeringsbeslissingen te ondersteunen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.