Goldman Sachs handhaafde dinsdag een Verkoop-advies voor Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM), maar verhoogde het koersdoel van $53 naar $55. Deze aanpassing komt in het licht van de verwachte resultaten van het bedrijf voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2025.
Het bedrijf heeft zijn winst per aandeel (WPA) schatting naar boven bijgesteld naar $3,53 van de eerdere $2,79, een cijfer dat aanzienlijk hoger ligt dan de Refinitiv-consensus van $1,72. De herziening wordt voornamelijk toegeschreven aan de recente piek in eierprijzen na de uitbraken van hoogpathogene vogelgriep (HPAI) in juli, die ongeveer 3,1 miljoen leghennen in Colorado trof.
Ondanks de verhoogde WPA-schatting merkte de analist een scherpe daling van de eierprijzen deze week op, waarbij de kosten daalden van $4,22 naar $2,95 per dozijn. De schommeling in eierprijzen is grotendeels te wijten aan de onvoorspelbare aard van HPAI-uitbraken. Er wordt echter verwacht dat de prijzen van handelseieren zullen blijven dalen bij afwezigheid van verdere uitbraken op korte termijn. Deze projectie is gebaseerd op typische seizoenspatronen en recente voorraadgegevens die wijzen op een terugkeer naar gemiddelde niveaus.
Het standpunt van het bedrijf over het aandeel blijft voorzichtig, met de overtuiging dat de risico/rendement-verhouding niet gunstig is op de huidige waarderingsniveaus. De verhoging van het koersdoel naar $55 wordt gerechtvaardigd door het potentieel voor hogere winsten op korte termijn en extra kasgeneratie. Desondanks blijft het Verkoop-advies van kracht naarmate de markt het aanstaande resultatenbericht van het bedrijf nadert.
In ander recent nieuws heeft Cal-Maine Foods, een belangrijke producent en distributeur van verse schaaleieren, enkele noemenswaardige ontwikkelingen gezien. Het bedrijf rapporteerde een lichte daling van de netto-omzet in het vierde kwartaal van het boekjaar 2024 tot $640,8 miljoen, wat onder de analistenverwachtingen van $644,73 miljoen lag. De aangepaste winst per aandeel (WPA) voor het kwartaal was ook lager dan de analistenvoorspellingen, namelijk $2,32 in plaats van de verwachte $2,38.
Desondanks meldde Cal-Maine Foods een nettowinst van $113,2 miljoen voor het vierde kwartaal, een lichte stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Voor het gehele boekjaar bedroeg de netto-omzet van het bedrijf $2,3 miljard, met een nettowinst van $277,9 miljoen, wat een aanzienlijke daling vertegenwoordigt ten opzichte van de $3,1 miljard netto-omzet en $758,0 miljoen nettowinst van het voorgaande boekjaar.
In een andere belangrijke ontwikkeling kondigde Cal-Maine Foods een strategische investering aan in Crepini LLC, waarbij een nieuwe joint venture werd gevormd gericht op eiproducten en bereide voedingsmiddelen. Het bedrijf heeft ongeveer $6,75 miljoen geïnvesteerd voor een belang van 51% in het nieuw opgerichte Crepini Foods LLC. Deze zet sluit aan bij de groeistrategie van Cal-Maine Foods om zijn productmix te diversifiëren en de eiproductenactiviteiten uit te breiden.
Cal-Maine Foods deed ook strategische overnames, waaronder de activa van Fassio Egg Farms en faciliteiten die voorheen door Tyson Foods werden geëxploiteerd. Het bedrijf blijft zich richten op het uitbreiden van zijn productiecapaciteit voor speciale en scharreleiproducten om te voldoen aan consumentenvraagtrends. Tot slot zal Cal-Maine Foods een contant dividend van ongeveer $0,77 per aandeel uitkeren voor het vierde kwartaal van het boekjaar 2024.
InvestingPro Inzichten
Terwijl beleggers de recente analyse van Goldman Sachs over Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM) overwegen, is het nuttig om enkele realtime gegevens en inzichten van InvestingPro te integreren. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt momenteel $3,44 miljard. Met een aangepaste koers-winstverhouding (K/W) van 12,32 wordt Cal-Maine Foods verhandeld tegen een lage winstmultiple, wat aantrekkelijk kan zijn voor waardegerichte beleggers. Bovendien heeft het bedrijf een bruto winstmarge van 23,28% kunnen handhaven over de laatste twaalf maanden tot en met Q4 2024, wat aantoont dat het in staat is een aanzienlijk deel van de omzet te behouden na aftrek van de kostprijs van de verkochte goederen.
InvestingPro Tips benadrukken dat Cal-Maine Foods een solide financiële basis heeft, met meer contanten dan schulden op de balans, en het dividend drie opeenvolgende jaren heeft verhoogd. Dit onderstreept de toewijding van het bedrijf om waarde terug te geven aan aandeelhouders en zijn financiële stabiliteit. Bovendien heeft het aandeel een sterk rendement geleverd over het afgelopen jaar met een totaal koersrendement van 55,25%, wat zijn robuuste prestaties in de markt aantoont.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar op https://nl.investing.com/pro/CALM. Deze tips kunnen diepere inzichten bieden in de financiële gezondheid en het marktpotentieel van Cal-Maine Foods, en waardevolle context bieden terwijl de markt uitkijkt naar het aanstaande resultatenbericht van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.