Evercore ISI heeft vrijdag het koersdoel voor Samsara Inc (NYSE: IOT) verhoogd van $40 naar $42, met behoud van een In Line-rating. Het bedrijf erkende de uitzonderlijke prestaties van Samsara in het recente kwartaal, waarbij de totale omzet de verwachtingen met ongeveer 3,9% overtrof en uitkwam op $300 miljoen, een stijging van 37% op jaarbasis.
De netto nieuwe jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) van het bedrijf vertoonden een robuuste groei van 20% en bedroegen 88 miljoen dollar, ondanks een moeilijke vergelijking met het voorgaande jaar. Het succes van Samsara werd toegeschreven aan de aanzienlijke groei bij de grotere klanten: de klanten die meer dan 100.000 dollar aan ARR genereerden, stegen met 41% op jaarbasis. Bovendien kwamen er in het voorbije kwartaal 169 nieuwe klanten bij in dit segment.
De aantrekkingskracht van Samsara's platform bleek duidelijk uit het feit dat 94% van de klanten met een ARR van meer dan 100.000 dollar koos voor twee of meer oplossingen van het bedrijf. Deze effectiviteit van cross-selling is een belangrijke factor in de groei van Samsara. Het internationale segment van de business liet ook een veelbelovende ontwikkeling zien. De internationale business was goed voor 16% van de netto nieuwe jaarlijkse contractwaarde (ACV), een stijging ten opzichte van 15%, en toonde een bijzonder sterke positie in Europa.
Productinnovatie speelde een belangrijke rol in de groei van het bedrijf, waarbij Asset Tags ongeveer $ 1 miljoen aan nieuwe ACV genereerde tijdens het kwartaal. Ook het product Connected Workflows droeg voor een vergelijkbaar bedrag bij aan de netto nieuwe ACV. Het bedrijf benadrukte dat de bedrijfsmarge en de vrije kasstroom (FCF) van Samsara zowel zijn eigen ramingen als die van de beurskoersen overtroffen, wat de sterke algemene prestatie onderstreept.
De beslissing van het bedrijf om het koersdoel te verhogen naar $42 weerspiegelt de herziene hogere ramingen en het aanhoudende momentum in de activiteiten van Samsara. Het bedrijf merkte echter op dat de huidige waardering grotendeels het unieke groeiverhaal van Samsara weergeeft, zoals blijkt uit de koers/omzetverhouding van het aandeel van ongeveer 15 keer de geraamde bedrijfswaarde in 2025.
In ander recent nieuws rapporteerde Samsara Inc een robuust tweede kwartaal, dat zowel de markt- als de analistenverwachtingen overtrof. De aangepaste winst per aandeel van het bedrijf bedroeg $0,05, waarmee de consensusraming van $0,01 werd overtroffen. De kwartaalomzet van Samsara bedroeg $300,2 miljoen en overtrof daarmee de verwachte $289,53 miljoen en een stijging van 37% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
De jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) van Samsara, een belangrijke prestatie-indicator, bedroegen 1,26 miljard dollar, een stijging van 36% op jaarbasis. Deze sterke prestaties waren voor de analistenbureaus TD Cowen en Truist Securities aanleiding om het koersdoel voor Samsara te verhogen naar respectievelijk $46 en $40, terwijl ze hun ratings voor het aandeel handhaafden.
Daarnaast meldde Samsara een groei van 41% op jaarbasis in zijn klantenbestand, met 2.133 klanten met een ARR van meer dan $100.000. Voor het derde kwartaal van het fiscale jaar 2025 verwacht Samsara een winst per aandeel tussen $ 0,03 en $ 0,04 en een omzet tussen $ 309 en 311 miljoen, iets boven de verwachtingen van analisten.
InvestingPro-inzichten
Recente gegevens van InvestingPro bieden extra context voor het financiële landschap van Samsara Inc (NYSE: IOT). Met een marktkapitalisatie van $21,34 miljard wordt het bedrijf verhandeld tegen een hoge Price / Book multiple van 23,1, wat vragen kan oproepen over de waardering voor potentiële investeerders. Dit is vooral opmerkelijk omdat de koers-winstverhouding van Samsara -57,76 bedraagt, wat het huidige gebrek aan winstgevendheid weerspiegelt. Desalniettemin heeft het bedrijf een indrukwekkende omzetgroei laten zien, met een stijging van 41,94% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2025, wat in lijn is met de positieve trends die worden benadrukt door Evercore ISI.
Bovendien suggereren de tips van InvestingPro dat, hoewel analisten hun inkomsten voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld, ze voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat duidt op een potentiële ommekeer in de financiële prestaties. Bovendien werkt Samsara met een gematigd schuldniveau, wat enige financiële flexibiliteit zou kunnen bieden wanneer het bedrijf probeert te profiteren van zijn groeikansen. Het is ook vermeldenswaard dat Samsara geen dividend uitkeert, wat voor inkomstengerichte beleggers een factor kan zijn om in overweging te nemen.
Voor lezers die dieper willen ingaan op de financiële gegevens van Samsara en voor verdere InvestingPro Tips zijn er aanvullende inzichten beschikbaar op InvestingPro, die een uitgebreidere analyse kunnen geven van de prestaties en vooruitzichten van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.