Op dinsdag hervatte Evercore ISI de dekking van Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK), een aanbieder van data-analyse, met een In Line-rating en stelde een nieuw koersdoel van €279,00. Het bedrijf benadrukte de sterke financiële prestaties van het bedrijf, met name de hoge marges van ongeveer 54-55%, met nog hogere incrementele marges.
De evaluatie van het bedrijf suggereert dat organische groei in constante valuta (OCC) een belangrijke factor is die de aandelenkoers van Verisk beïnvloedt. Deze beoordeling werd ondersteund door de resultaten van het bedrijf voor het tweede kwartaal van 2024, die aantoonden dat ondanks het overtreffen van de verwachtingen voor de winst per aandeel (EPS) en marges, het aandeel daalde vanwege een OCC-groei van 6%. Dit was onder de consensusverwachting van 7% en de eigen schatting van Evercore ISI van 7,2%.
Evercore ISI erkende de erkenning door de markt van Verisk's robuuste bedrijfsmodel, zoals weerspiegeld in de waardering van het bedrijf. De bekendheid van het bedrijf met de schade- en ongevallenverzekeringsindustrie (P&C) biedt een uniek inzicht in de bedrijfsdynamiek van Verisk.
De aanname van de dekking door Evercore ISI komt na een gedetailleerd onderzoek van Verisk's bedrijf en marktpositie. De In Line-rating van het bedrijf geeft aan dat de analist gelooft dat het aandeel eerlijk gewaardeerd is op het huidige niveau, rekening houdend met de financiën en groeivooruitzichten van het bedrijf.
Het nieuwe koersdoel van €279,00 weerspiegelt de verwachtingen van Evercore ISI voor de toekomstige prestaties van Verisk, gebaseerd op de recente financiële resultaten en marktpositie van het bedrijf. Verisk Analytics heeft niet publiekelijk gereageerd op de aanname van de dekking en het koersdoel dat door Evercore ISI is gesteld.
In ander recent nieuws heeft Verisk Analytics aanzienlijke ontwikkelingen doorgemaakt in zijn financiële prestaties en marktvooruitzichten. De aanbieder van data-analyse rapporteerde onlangs een jaar-op-jaar omzetstijging van 6,2% tot €717 miljoen in zijn Q2 2024-resultaten, voornamelijk gedreven door een stijging van 8,3% in abonnementsinkomsten. De transactie-inkomsten daalden echter met 3%.
Financiële dienstverlener Baird bevestigde zijn positieve standpunt over Verisk, met handhaving van een Outperform-rating en een koersdoel van €285,00, waarbij de robuuste groeivooruitzichten van het bedrijf werden benadrukt. Ondertussen handhaafde Deutsche Bank een Hold-rating op Verisk-aandelen met een koersdoel van €282,00, waarbij vertrouwen werd uitgesproken in de groei- en margedoelstellingen van het bedrijf. BMO Capital Markets paste zijn koersdoel voor Verisk aan van €278 naar €263, terwijl Jefferies zijn koersdoel voor het aandeel verlaagde naar €256, met handhaving van een Hold-rating.
Analisten van Jefferies hebben hun schatting van de aangepaste winst per aandeel voor 2024 naar beneden bijgesteld tot €6,57 vanwege de groei van het bedrijf die wordt beïnvloed door transactie-inkomsten. Ondanks de gemengde financiële resultaten bevestigde Verisk Analytics zijn richtlijn voor het jaar 2024, wat suggereert dat het bedrijf van plan is zijn investeringen en aanwervingen in de tweede helft van het jaar te verhogen.
Daarnaast heeft Verisk een versneld aandeleninkoopprogramma van €150 miljoen geïnitieerd, wat de toewijding van het bedrijf aan het teruggeven van kapitaal aan aandeelhouders weerspiegelt.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op de analyse van Evercore ISI biedt InvestingPro data aanvullende inzichten in de financiële gezondheid en marktpositie van Verisk Analytics. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €38,22 miljard, wat zijn aanzienlijke aanwezigheid in de data-analysesector onderstreept. De omzet van Verisk voor de laatste twaalf maanden tot Q2 2024 was €2,78 miljard, met een solide omzetgroei van 8,12% over dezelfde periode.
InvestingPro Tips benadrukken de indrukwekkende bruto winstmarges van Verisk, die in lijn zijn met de observaties van Evercore ISI over de hoge marges van het bedrijf. Daarnaast heeft Verisk zijn dividend gedurende 5 opeenvolgende jaren verhoogd, wat een toewijding aan aandeelhoudersrendement aantoont. Dit wordt verder ondersteund door een dividendgroei van 14,71% in de laatste twaalf maanden.
Terwijl Evercore ISI Verisk als In Line beoordeelt, is het vermeldenswaard dat het aandeel wordt verhandeld tegen een hoge K/W-verhouding van 43,49, wat kan duiden op marktvertrouwen in de toekomstige vooruitzichten van het bedrijf. Een andere InvestingPro Tip suggereert echter dat Verisk wordt verhandeld tegen een lage K/W-verhouding in verhouding tot de winstgroei op korte termijn, met een PEG-ratio van 0,49 voor de laatste twaalf maanden tot Q2 2024.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 7 aanvullende tips die waardevolle inzichten kunnen verschaffen in het investeringspotentieel van Verisk.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.