RBC Capital Markets heeft woensdag zijn standpunt over Estee Lauder (NYSE:EL) bijgesteld en het aandeel opgewaardeerd van Sector Perform naar Outperform. Het bedrijf stelde ook een nieuw koersdoel voor de aandelen van het bedrijf vast op $131,00. De upgrade weerspiegelt een positieve verschuiving in de risico-rendementverhouding voor de cosmeticagigant.
Het bedrijf erkende een vertraging in de omzetgroei van Estee Lauder en schreef deze met name toe aan lagere groeicijfers in China. Desondanks is RBC Capital van mening dat de winst per aandeel (WPA) en het beleggerssentiment van het bedrijf hun laagste punt hebben bereikt en nu zullen verbeteren.
De margemogelijkheden van Estee Lauder werden genoemd als een belangrijke factor in de upgrade. RBC Capital sprak zijn vertrouwen uit in het potentieel van het bedrijf voor margevergroting, wat volgens hen een aanzienlijk en haalbaar vooruitzicht is. Dit optimisme wordt vastgehouden ondanks de conservatieve vooruitzichten van het bedrijf voor de omzetgroei van Estee Lauder.
De waardering van het nieuwe koersdoel van $ 131,00 werd door RBC Capital bepaald aan de hand van bescheiden schattingen van de omzetgroei en marge-uitbreiding. Dit suggereert een geloof in de fundamentele kracht van het bedrijfsmodel van Estee Lauder en het vermogen om aandeelhouderswaarde te genereren, zelfs met gematigde verwachtingen voor omzetgroei.
Samengevat duidt de upgrade van RBC Capital naar een Outperform rating op een gunstige kijk op de toekomstige financiële prestaties van Estee Lauder, waarbij het nieuwe koersdoel van $ 131,00 dient als bewijs van de verwachte verbetering van de financiële cijfers van het bedrijf.
In ander recent nieuws heeft Estée Lauder verschillende belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Het bedrijf kondigde de benoeming aan van Akhil Shrivastava als nieuwe Executive Vice President en Chief Financial Officer.
Shrivastava, die meer dan 25 jaar financiële en leidinggevende ervaring meebrengt, zal toezicht houden op Estée Lauder's wereldwijde organisaties voor financiën, boekhouding, belastingen, Treasury, investeerdersrelaties en New Business Development.
Estée Lauder's financiële prestaties waren ook een focus in het recente nieuws, met de prognose van de omzetgroei van het bedrijf herzien naar een 5% stijging van de eerder verwachte 7%, en de non-GAAP winst per aandeel (EPS) schatting voor boekjaar 25 aangepast naar $3,90 van $4,15.
Het bedrijf nam ook DECIEM Beauty Group over, een strategische uitbreiding van haar huidverzorgingsportfolio, met een totale investering na aftrek van contanten van ongeveer $1,7 miljard over drie tranches.
Analisten houden Estée Lauder nauwlettend in de gaten. Raymond James verlaagde de rating van het bedrijf van Strong Buy naar Market Perform, terwijl TD Cowen een hold-rating handhaafde, wat wijst op de noodzaak van een meer klantgerichte benadering.
Barclays verlaagde ook zijn koersdoel voor Estée Lauder naar $136 van $140 en handhaafde een Equalweight rating vanwege de voorzichtigheid over het groeipotentieel van het bedrijf.
In ander bedrijfsnieuws kondigde het luxe modemerk TOM FORD het vertrek aan van Peter Hawkings als creatief directeur. De lente-zomercollectie van 2025, die nog steeds onder de creatieve leiding van Hawkings staat, zal in september 2024 in de showroom in Milaan worden getoond.
Een nieuwe creatief directeur als opvolger van Hawkings zal naar verwachting binnenkort worden aangekondigd. Dit zijn de recente ontwikkelingen die de positie van beide bedrijven in hun respectieve industrieën vormgeven.
InvesteringsPro Inzichten
Terwijl Estee Lauder (NYSE:EL) de aandacht trekt van RBC Capital Markets met een upgrade naar Outperform, verrijken realtime gegevens van InvestingPro het beleggingsverhaal verder. Estee Lauders indrukwekkende brutowinstmarge van 70,77% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q3 2024 onderstreept het vermogen van het bedrijf om winstgevend te blijven in een uitdagende omgeving. Bovendien is de toewijding van het bedrijf aan aandeelhoudersrendement duidelijk, met een dividendrendement van 2,64% en een trackrecord van 29 opeenvolgende jaren van dividendverhoging.
InvestingPro Tips belichten nog twee andere aspecten: Estee Lauder's liquide middelen overtreffen de kortetermijnverplichtingen, wat duidt op financiële stabiliteit, en het feit dat het aandeel in de buurt van zijn 52-weeks dieptepunt wordt verhandeld, wat mogelijk een aantrekkelijk instapmoment biedt voor beleggers. Voor degenen die op zoek zijn naar een diepgaandere analyse zijn er 15 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, die een uitgebreider beeld kunnen geven van de financiële positie van Estee Lauder. Beleggers die geïnteresseerd zijn in deze inzichten kunnen de couponcode PRONEWS24 gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+.
Met een marktkapitalisatie van $35,84 miljard en een toekomstgerichte koers-winstverhouding van 52,54 geven de waarderingscijfers van Estee Lauder een genuanceerd beeld. Hoewel de koers-winstverhouding een hogere waardering suggereert, kunnen de sterke winstmarges en consistente dividendbetalingen van het bedrijf dit rechtvaardigen voor langetermijnbeleggers. Terwijl Estee Lauder door marktonzekerheden navigeert, kunnen deze InvestingPro Insights cruciaal zijn bij het nemen van investeringsbeslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.