Op donderdag heeft BofA Securities zijn standpunt over het aandeel Diageo plc (NYSE:DEO) aangepast en de rating verhoogd van Neutraal naar Kopen met een koersdoel van $147,00.
De opwaardering volgt op een periode van aanzienlijke uitdagingen voor het bedrijf, waaronder ongeveer 30% neerwaartse bijstellingen van de consensusverwachtingen voor de winst per aandeel (EPS) en een daling van de aandelenkoers met ongeveer 40%. BofA Securities voorziet nu een rooskleurigere toekomst voor de drankengigant.
Het bedrijf gaf aan dat de huidige prognoses voor Diageo conservatief lijken, vooral voor het boekjaar 2025, waar de eigen schattingen van BofA Securities ongeveer 3% hoger liggen dan de consensus.
Bovendien verwachten ze dat de groei van het bedrijf dit jaar de marktverwachtingen zal overtreffen, met een prognose van 2,8% organische omzetgroei en een EBIT-stijging van 2,3%, vergeleken met de consensusverwachtingen van respectievelijk 1,7% en 0,4%.
BofA Securities blijft positief over de internationale gedistilleerde dranken categorie, ondanks de erkenning dat de groei in sommige markten, zoals de Verenigde Staten en China, mogelijk niet volledig zal terugkeren naar pre-pandemische niveaus. De analyse van het bedrijf suggereert dat Diageo, met zijn sterke merkenportfolio en toonaangevende capaciteiten in de sector, goed gepositioneerd is om op middellange termijn een omzetgroei van 4,5-5%, een EBIT-groei van 5,5-6% en een EPS-groei van 7-8% te realiseren.
Het rapport benadrukt ook de waardering van Diageo, waarbij wordt opgemerkt dat het aandeel wordt verhandeld tegen een toekomstige koers-winstverhouding (PE) van ongeveer 18 keer, wat een premie van 3% is ten opzichte van de consumptiegoederensector. Gezien de verbeterende bedrijfsdynamiek en het beperkte aantal aantrekkelijke beleggingsopties binnen de sector, gelooft BofA Securities dat het aandeel van Diageo het potentieel heeft om beter te presteren dan de markt.
Deze optimistische vooruitzichten voor Diageo komen op een moment dat het bedrijf een neergang heeft doorgemaakt, maar met verwachtingen voor een herstel in groei en prestaties, is het aandeel van de drankenproducent door BofA Securities geïdentificeerd als een gunstige optie.
In ander recent nieuws heeft Diageo PLC, het wereldwijde alcoholische dranken bedrijf, een verschuiving gezien in zijn zakelijke vooruitzichten. BofA Securities heeft de rating verhoogd van Neutraal naar Kopen, anticiperend op een ommekeer in de prestaties van het bedrijf.
Het bedrijf voorspelt dat de organische omzet en EBIT dit jaar met respectievelijk 2,8% en 2,3% zullen stijgen, iets boven de consensusschattingen. RBC Capital heeft ook zijn rating verhoogd van Underperform naar Sector Perform, anticiperend op een mogelijke verschuiving in Diageo's bedrijfsstrategie met de komst van een nieuwe CFO en hoofd Investor Relations.
Diageo rapporteerde onlangs een lichte daling van de organische netto-omzet voor het boekjaar 2024, voornamelijk als gevolg van zwakkere prestaties in Latijns-Amerika en Noord-Amerika. Het bedrijf slaagde er echter in om $700 miljoen aan productiviteitsbesparingen te genereren en een robuuste $2,6 miljard aan vrije kasstroom. Diageo verhoogde ook zijn volledige jaardividend met 5%.
Dit zijn recente ontwikkelingen die de toewijding van Diageo weerspiegelen om duurzame groei op lange termijn te stimuleren, ondanks operationele uitdagingen. Te midden van deze veranderingen streeft het bedrijf ook actief ESG-doelen na, wat een alomvattende benadering van zijn bedrijfsstrategie laat zien.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op de analyse van BofA Securities, voegen de realtime gegevens van InvestingPro verdere context toe aan de financiële positie van Diageo. Met een robuuste marktkapitalisatie van $72,09 miljard en een forward P/E-ratio van 18,63, komt de waardering van Diageo overeen met de beoordeling van BofA. De omzet van het bedrijf over de laatste twaalf maanden tot Q4 2024 bedraagt $20,27 miljard, wat een lichte neerwaartse trend weerspiegelt met een omzetgroei van -1,39%. Ondanks dit handhaaft Diageo een indrukwekkende bruto winstmarge van 60,54%, wat het vermogen van het bedrijf onderstreept om kosten effectief te beheren en winstgevendheid te behouden.
Beleggers die op zoek zijn naar inkomsten kunnen het dividendrendement van Diageo van 3,9% aantrekkelijk vinden, vooral gezien de aanzienlijke dividendgroei van 63,76% in dezelfde periode. Dit positioneert het bedrijf als een potentieel lonende optie voor op dividend gerichte portefeuilles. Bovendien suggereren InvestingPro Tips om het rendement op activa van het bedrijf in overweging te nemen, dat een gezonde 9,22% bedraagt, wat wijst op een efficiënt gebruik van activa om winst te genereren. Voor degenen die op zoek zijn naar verdere inzichten, biedt InvestingPro aanvullende tips en een uitgebreidere analyse, met talrijke andere tips beschikbaar om beleggingsbeslissingen te begeleiden.
Over het algemeen ondersteunt de fundamentele kracht van Diageo, zoals gezien door de lens van de realtime gegevens en tips van InvestingPro, de positieve vooruitzichten gepresenteerd door BofA Securities. De veerkracht en financiële gezondheid van het bedrijf kunnen inderdaad wijzen op het potentieel voor toekomstige outperformance in de markt.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.