Hillenbrand Inc. (NYSE: HI) heeft een verschuiving gezien in de aandelenwaardering nu DA Davidson haar standpunt heeft verlaagd van Kopen naar Neutraal. Het bedrijf herzag ook het koersdoel voor de aandelen van het bedrijf, dat is vastgesteld op $33,00, een daling ten opzichte van het vorige koersdoel van $54,00.
De aanpassing komt nadat de analist een daling van de verwachte winst voor de boekjaren 2024 en 2025 noteerde.
De verlaging werd toegeschreven aan een aanhoudende zwakte in de boekingen voor middelgrote projecten binnen het segment Advanced Process Solutions (APS) van het bedrijf en een aanhoudende traagheid in de divisie Molding Technology Solutions (MTS).
Deze factoren zullen naar verwachting een uitdaging vormen voor Hillenbrand om de winst per aandeel (WPA) te laten groeien in boekjaar 2012. De analist wees erop dat deze vooruitzichten grotendeels overeenkomen met de consensusvisie.
Bovendien zal het gebrek aan vaste orders naar verwachting leiden tot een overeenkomstige daling van de aanbetalingen. Deze situatie zal waarschijnlijk een negatief effect hebben op de vrije kasstroom van het bedrijf en het proces van balansafbouw vertragen. De analist gaf aan moeite te hebben met het identificeren van een katalysator op korte termijn die zou kunnen leiden tot een hogere waardering van de aandelen van Hillenbrand.
De winst- en omzetresultaten van Hillenbrand hebben significante ontwikkelingen laten zien. Het bedrijf rapporteerde een stijging van de totale inkomsten met 14% in het tweede kwartaal van het boekjaar 2024, grotendeels dankzij de overname van Schenck Process Food en Performance Materials.
Hillenbrand heeft echter zijn prognose voor de inkomsten over het hele jaar bijgesteld naar $3,2 miljard tot $3,3 miljard, met een aangepaste EBITDA tussen $512 miljoen en $536 miljoen, en een aangepaste EPS van $3,30 tot $3,50.
Ondertussen heeft KeyBanc een Overweight-rating op het aandeel Hillenbrand gezet, met erkenning van de transformatie van het bedrijf en het potentieel voor waardestijging van het aandeel. Het bedrijf verwacht dat beleggers meer vertrouwen krijgen naarmate Hillenbrand vooruitgang laat zien en de bedrijfsomgeving normaliseert. DA Davidson handhaafde ook een Buy-rating op Hillenbrand, ondanks de bredere macro-economische uitdagingen.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro laten een gemengd beeld zien voor Hillenbrand Inc. Het bedrijf handelt in de buurt van zijn 52-weeks dieptepunt en de koers bij de vorige sluiting stond op $35,99, wat in lijn is met de zorgen van de analisten over de waardering van het aandeel. Ondanks de uitdagingen heeft Hillenbrand een geschiedenis van consistente dividenduitkeringen, met 16 opeenvolgende dividendverhogingen en 17 jaar dividenduitkeringen, wat een aantrekkingskracht kan hebben op inkomstengerichte beleggers. Het dividendrendement op het laatste gegevenspunt staat op een solide 2,47%.
Op het gebied van groei voorspellen analisten voor dit jaar een terugkeer naar winstgevendheid, hoewel het bedrijf de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend was. Dit komt overeen met de omzetgroei van het bedrijf over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q3 2024, die werd gerapporteerd op 16,53%. De aanzienlijke schuldenlast en de recente slechte prestaties van het aandeel, met een 1-maands koers-totaalrendement van -15,67%, zijn echter factoren waar beleggers rekening mee moeten houden. Voor degenen die op zoek zijn naar een meer diepgaande analyse, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar op https://www.investing.com/pro/HI.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.