Op maandag heeft BTIG de rating voor CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) bijgesteld van Buy naar Neutral na een belangrijk ongeluk met een software-update afgelopen vrijdag.
De recente update van het cyberbeveiligingsbedrijf leidde tot een grote wereldwijde storing, die bedrijven over de hele wereld trof. Het incident was voor BTIG aanleiding om contact op te nemen met senior security executives, wier feedback wees op een negatievere outlook dan verwacht.
De downgrade was niet gerelateerd aan een inbreuk op de beveiliging, wat als een positieve noot wordt beschouwd. De impact op het vermogen van klanten om inkomsten te genereren werd echter gezien als een ernstige fout voor een beveiligingsleverancier.
Hoewel de kans klein is dat bestaande klanten CrowdStrike in de steek laten, kan het bedrijf door de uitval te maken krijgen met uitdagingen bij het werven van nieuwe klanten en vertragingen ondervinden bij het sluiten van deals.
Er wordt ook verwacht dat het bedrijf grotere kortingen zal bieden bij contractverlengingen en mogelijk krediet zal moeten verlenen aan klanten die getroffen zijn door de dienstonderbreking. BTIG vond het een uitdaging om de totale impact van het incident te kwantificeren, maar heeft parallellen getrokken met soortgelijke gebeurtenissen, zoals de Okta-inbreuk. Daarom heeft BTIG zijn prognoses voor de jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) voor CrowdStrike voor de boekjaren 2025 en 2026 verlaagd met respectievelijk 1,7% en 2,8%.
Ondanks een daling van 11% in de waarde van het aandeel CrowdStrike afgelopen vrijdag, waarbij de NASDAQ als geheel met 0,7% daalde, worden de aandelen van het bedrijf nog steeds verhandeld tegen een premie van 14,7 keer de geschatte bedrijfswaarde ten opzichte van de omzetverhouding voor het kalenderjaar 2025.
Dit cijfer is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van 7,3 keer voor sectorgenoten in de beveiligingssector. Gezien deze factoren ziet BTIG een evenwichtig risico-rendementsscenario en heeft daarom zijn standpunt bijgesteld naar Neutraal.
Inzichten van InvestingPro
In het licht van de recente uitdagingen waarmee CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) wordt geconfronteerd, is het cruciaal voor beleggers om de financiële gezondheid van het bedrijf en de marktprestaties in overweging te nemen. Volgens InvestingPro Data staat de marktkapitalisatie van CrowdStrike op een robuuste $74,22 miljard. Ondanks het ongeluk met de software-update heeft de omzet van het bedrijf een sterke groei laten zien van 34,26% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2023. Dit wordt aangevuld door een brutowinstmarge van 75,29%, wat het vermogen van het bedrijf om winstgevend te blijven ondanks operationele uitdagingen onderstreept.
InvestingPro Tips benadrukken dat CrowdStrike dit jaar naar verwachting een groei van het nettoresultaat zal zien, wat beleggers zou kunnen geruststellen over het vermogen van het bedrijf om te herstellen van de recente storing. Bovendien zijn de liquide middelen van het bedrijf groter dan de kortetermijnverplichtingen, wat wijst op een stabiele financiële positie die kan helpen om door de huidige situatie te navigeren. Voor degenen die een diepere analyse overwegen, zijn er meer dan 10 extra InvestingPro Tips beschikbaar die meer inzicht kunnen geven in de waardering en prestatiecijfers van CrowdStrike.
Geïnteresseerde investeerders kunnen het nuttig vinden om deze inzichten te onderzoeken en de waardepropositie van CrowdStrike op lange termijn te overwegen. Gebruik voor een uitgebreidere analyse de couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement bij InvestingPro.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.