CHICAGO - CME Group, een toonaangevende derivatenmarktplaats, heeft een recordbrekend gemiddeld dagelijks volume (ADV) aangekondigd voor juli 2024, met een aanzienlijke stijging in meerdere activaklassen. De ADV bereikte 24,8 miljoen contracten, een stijging van 24% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze stijging werd aangevoerd door sterke prestaties in rentetarieven, aandelenindexen, metalen, landbouwproducten en opties.
Met name het rentesegment kende een groei van 23% in ADV, waarbij futures en opties op U.S. Treasury in juli een recordvolume van 6,6 miljoen contracten bereikten. De 10-Year U.S. Treasury Note futures zagen een stijging van 32% tot 2 miljoen contracten, terwijl de 2-Year U.S. Treasury Note futures met 49% stegen tot 823.000 contracten.
Aandelenindexproducten zagen ook opmerkelijke stijgingen, met een stijging van 36% in ADV. Het E-mini Nasdaq-100 optievolume bereikte een record van 101.000 contracten en de Micro E-mini Nasdaq-100 futures stegen met 62% tot 1,6 miljoen contracten.
De energiesector rapporteerde een stijging van 25% in ADV, met Henry Hub Natural Gas futures en opties volumes die respectievelijk 39% en 71% stegen. Agrarische ADV steeg licht met 2%, waarbij sojaolie futures een historisch maandrecord vestigden met 223.000 contracten.
Deviezen en metalen segmenten bleven niet achter, met metalen ADV die steeg met 33% en deviezen ADV die steeg met 9%. De groei in internationale markten was ook aanzienlijk, met een stijging van 28% in ADV tot 7,6 miljoen contracten, wat wijst op een brede uitbreiding van de handelsactiviteit.
Het micro productaanbod van CME Group, waaronder Micro E-mini Equity Index futures en opties, speelde een belangrijke rol en was goed voor 38,6% van de totale Equity Index ADV.
Het notionele volume van het bedrijf BrokerTec U.S. Treasury bereikte $ 172 miljard op 31 juli, de op twee na hoogste handelsdag van het jaar. Daarnaast steeg de gemiddelde dagelijkse notionele waarde van de U.S. Repo met 8% tot $ 291 miljard.
Deze statistieken onderstrepen de positie van CME Group in de wereldwijde derivatenmarkt, die risicobeheer vergemakkelijkt en marktdeelnemers kansen biedt. De informatie voor dit rapport is gebaseerd op een persbericht.
In ander recent nieuws rapporteerde CME Group een hoger dan verwachte winst over het tweede kwartaal, gedreven door record handelsvolumes. De aangepaste winst per aandeel (WPA) kwam uit op $2,56 en overtrof daarmee de gemiddelde analistenraming. De totale inkomsten van het bedrijf stegen met bijna 13% tot $1,53 miljard, voornamelijk door een stijging van de clearing- en transactiekosten. In het kielzog van deze resultaten verlaagde Piper Sandler het koersdoel voor CME Group naar $ 225, met behoud van een Overweight-rating.
In andere acties van analisten handhaafde Oppenheimer een Outperform rating, maar verlaagde het koersdoel naar $228 vanwege de huidige renteklimaat. Citi handhaafde ook een Buy rating en benadrukte de sterke handelsactiviteit in het tweede kwartaal. JPMorgan verlaagde CME Group echter van Neutral naar Underweight vanwege mogelijke concurrentie van FMX Exchange.
CME Group kondigde ook personeelswijzigingen aan met Mike Dennis als het nieuwe Global Head of Fixed Income. Het bedrijf rapporteerde een stijging van 8% in het gemiddelde dagelijkse volume (ADV) in juni, tot 25,3 miljoen contracten, en een nieuw ADV-record voor het tweede kwartaal met 26 miljoen contracten. Deze recente ontwikkelingen bieden cruciale inzichten voor beleggers die geïnteresseerd zijn in CME Group.
InvesteringsPro Inzichten
Tegen de achtergrond van recordbrekende gemiddelde dagvolumes voor juli 2024, bieden de financiële gezondheid en aandelenprestatiecijfers van CME Group extra context voor beleggers. Met een solide marktkapitalisatie van $70,68 miljard toont het bedrijf zijn substantiële aanwezigheid op de derivatenmarkt.
Een InvestingPro Tip benadrukt dat CME zijn dividend al 5 jaar op rij heeft verhoogd, wat een commitment weerspiegelt om waarde terug te geven aan aandeelhouders. Dit blijkt verder uit het feit dat het bedrijf al 22 jaar op rij dividend heeft uitgekeerd, wat getuigt van zijn stabiliteit en betrouwbaarheid als belegging.
Beleggers moeten er rekening mee houden dat CME wordt verhandeld tegen een koers-winstverhouding van 21,69, wat relatief hoog is in vergelijking met de winstgroei op korte termijn, wat aangeeft dat het aandeel mogelijk optimistisch is geprijsd ten opzichte van zijn winstpotentieel. De robuuste operationele inkomstenmarge van 63,34% voor de laatste twaalf maanden vanaf het tweede kwartaal van 2024, in combinatie met een dividendrendement van 5,02%, schetst echter een beeld van een financieel gezond bedrijf dat in staat is om zijn dividenduitkeringen te handhaven.
Een andere InvestingPro Tip geeft aan dat analisten optimistisch zijn over de vooruitzichten van het bedrijf, zoals blijkt uit het feit dat 7 analisten hun winst voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld. Dit analistensentiment kan worden ondersteund door de sterke prestaties van CME in de afgelopen tien jaar en de voorspelling dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal blijven. Voor beleggers die op zoek zijn naar een meer gedetailleerde analyse biedt InvestingPro aanvullende tips voor CME op https://www.investing.com/pro/CME.
In het algemeen suggereren de financiële cijfers en vooruitzichten van de analisten dat CME Group niet alleen goed presteert op het gebied van handelsvolumes, maar ook op het gebied van financiële stabiliteit en groeivooruitzichten, waardoor het een potentieel aantrekkelijke optie is voor beleggers die op zoek zijn naar blootstelling aan de financiële dienstensector.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.