Evercore ISI heeft vrijdag de vooruitzichten voor Clorox Co (NYSE:CLX) bijgesteld en het koersdoel verlaagd van $142 naar $140. Het bedrijf handhaafde zijn Underperform rating voor het aandeel. De aanpassing volgt op de vierdekwartaalresultaten van Clorox voor het boekjaar 2024, waaruit bleek dat het bedrijf de verwachtingen voor brutomarges versloeg ondanks een omzetdaling van 4% in de VS, wat in tegenspraak is met de consensusprojectie voor een vlakke omzet.
Volgens Evercore ISI staan de prestaties van Clorox in zijn meest concurrerende huishoudelijke activiteiten centraal in de discussie. Concurrenten zoals Reynolds op het gebied van vuilniszakken en Church op het gebied van kattenbakvulling winnen marktaandeel, zelfs nu Clorox zijn promotionele activiteiten opvoert.
Vooruitkijkend heeft Clorox zich ten doel gesteld de volumes met 4-6% te laten groeien door promoties en handelsuitgaven te verhogen, met als doel de IGNITE-doelstelling van 3-5% autonome omzetgroei te behalen.
Evercore ISI toonde zich voorzichtig en verwacht de komende zes maanden grote onzekerheid in de markt, omdat Clorox de naweeën van een cyberaanval moet verwerken. Het bedrijf blijft conservatief, met scepsis over het vermogen van Clorox om marktaandeel te winnen, wat duur is en vaak gepaard gaat met acties van concurrenten.
Clorox Co. blijft de krantenkoppen halen met zijn financiële prestaties, door de verwachtingen te overtreffen in het vierde kwartaal van het boekjaar 2024. Deutsche Bank heeft gereageerd door het koersdoel voor Clorox-aandelen te verhogen naar $151 en handhaaft een hold-rating op het aandeel. Deze aanpassing komt in het kielzog van de winst per aandeel (WPA) van Clorox die $1,82 bereikte en daarmee de verwachting van de Street van $1,55 overtrof.
Evercore ISI en Wells Fargo zijn daarentegen conservatiever en handhaven respectievelijk een underperform en underweight rating, waarbij Evercore ISI zijn koersdoel verlaagde naar $ 140 en Wells Fargo naar $ 135.
Ondanks een omzetdaling van 4% in de V.S. en een groter dan verwachte omzetdaling van 6% tot $1,90 miljard voor het kwartaal eindigend op 30 juni, hebben Clorox' robuuste brutomarge en een reeks prijsverhogingen voor zijn producten voor huishoudelijke verzorging een belangrijke rol gespeeld in het financiële succes.
Vooruitkijkend verwacht Clorox een winst per aandeel van $6,55 tot $6,80 voor het boekjaar 2025, waarmee het zowel de schattingen van Deutsche Bank als de consensusschattingen overtreft. Clorox verwacht echter dat de jaarlijkse netto-omzet gelijk zal blijven of met maximaal 2% zal dalen, wat lager is dan de analistenverwachting van een stijging van 2,55%.
Inzichten van InvestingPro
In het licht van Evercore ISI's recente aanpassing van het koersdoel voor Clorox Co (NYSE:CLX), is het relevant om enkele belangrijke financiële cijfers en inzichten van analisten van InvestingPro te bekijken die beleggers een breder inzicht kunnen geven in de huidige status van het bedrijf. Clorox wordt verhandeld tegen een hoge koers-winstverhouding van 69,78, wat suggereert dat beleggers hoge verwachtingen hebben voor toekomstige winstgroei. Volgens gegevens van InvestingPro zal deze ratio echter naar verwachting vanaf het derde kwartaal van 2024 in de laatste twaalf maanden worden bijgesteld naar een meer gematigde 28,6. Deze bijstelling zou een positieve verschuiving in de winstgevendheid van Clorox kunnen weerspiegelen. Deze aanpassing zou een positieve verschuiving in het winsttraject van het bedrijf kunnen weerspiegelen.
Daarnaast blijkt Clorox' toewijding aan aandeelhoudersrendement uit het indrukwekkende trackrecord van 47 opeenvolgende jaren dividendverhoging, met een huidig dividendrendement van 3,64%. Deze consistentie in dividendgroei, gekoppeld aan een voorspelde groei van de netto-inkomsten dit jaar, zoals benadrukt door een van de InvestingPro Tips, kan enige geruststelling bieden aan langetermijnbeleggers.
Ondanks de uitdagingen, zoals een lichte omzetdaling van 0,53% in de laatste twaalf maanden vanaf Q3 2024, blijft de brutowinstmarge van Clorox sterk met 42,24%, wat laat zien dat het bedrijf in staat is om de winstgevendheid onder druk te handhaven. Beleggers kunnen aanvullende inzichten en tips, waaronder vier analisten die hun winst voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld, vinden op InvestingPro's speciale Clorox-pagina, waar in totaal 11 InvestingPro Tips staan voor verdere analyse.
Voor degenen die op zoek zijn naar een meer diepgaande evaluatie van de financiële gezondheid en toekomstverwachtingen van Clorox, biedt InvestingPro een uitgebreide reeks tools en analyses. De huidige schattingen van analisten en InvestingPro voor de reële waarde staan respectievelijk op $146 en $145,41, wat duidt op potentiële ruimte voor groei vanaf het vorige slot van $134,14.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.