Citi heeft aanhoudend vertrouwen in Darden Restaurants (NYSE: DRI) getoond door een buy-rating op het aandeel te handhaven, zij het met een licht verlaagd koersdoel van $191,00, verlaagd van $192,00.
De analisten van het bedrijf verwachten een gemengde prestatie van Darden Restaurants, waarbij ze opmerken dat het bedrijf, met name zijn Olive Garden-keten, niet immuun is geweest voor een daling van de totale uitgaven in de sector.
In het rapport wordt erop gewezen dat Darden Restaurants, ondanks de zwakkere omzet, een doordacht kostenbeheer heeft gevoerd, waardoor het zijn doelstellingen voor de winst per aandeel voor het boekjaar 2025 heeft kunnen herbevestigen.
Het bedrijf werkt ook actief aan strategieën om het klantenverkeer te stimuleren in reactie op een fluctuerend economisch klimaat, waaronder de promotie van de Never Ending Pasta Bowl (NEPB) promotie.
De strategische keuze van Darden om grote kortingen en promoties bij Olive Garden te vermijden, werd genoemd als een factor die waarschijnlijk van invloed was op de omzet in het eerste kwartaal. Kostenbesparende maatregelen zijn echter geïdentificeerd als de sleutel tot het handhaven van de winst per aandeel voor het boekjaar 2025.
De analyse suggereert dat op ongeveer 10 keer de geschatte EBITDA voor het kalenderjaar 2025, of ongeveer 16 keer de koers-winstverhouding, de aandelenkoers van Darden een conservatieve kortetermijnverwachting weerspiegelt.
KeyBanc Capital Markets handhaafde haar Overweight rating en $170,00 koersdoel voor Darden, met vermelding van het vertrouwen in het potentieel van het bedrijf om door verschillende economische cycli te navigeren. BofA Securities handhaafde ook een Buy rating en een koersdoel van $187,00, na de overname van Chuy's. TD Cowen verlaagde de rating echter naar 'hold' vanwege zorgen over de verkoopstimulansen en mogelijke afleidingen door de betrokkenheid van Darden bij Chuy's.
Darden rapporteerde een stijging van de totale omzet met 8,6% tot $11,4 miljard voor het boekjaar 2024, met een aangepaste verwaterde nettowinst per aandeel van $8,88.
Aan de andere kant heeft Piper Sandler het koersdoel voor Darden bijgesteld naar $159 van de vorige $163, terwijl het een neutrale rating voor het aandeel handhaaft. Tot slot bevestigde UBS zijn positieve houding ten opzichte van Darden met een buy rating en een koersdoel van $188,00.
InvesteringsPro Inzichten
Terwijl Darden Restaurants (NYSE:DRI) de uitdagingen van een dynamisch economisch landschap aangaat, bieden realtime gegevens van InvestingPro belangrijke inzichten in de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $18,64 miljard toont Darden een aanzienlijke omvang binnen de sector. De toewijding van het bedrijf aan het rendement voor aandeelhouders is duidelijk, aangezien het zijn dividendbetalingen de afgelopen 30 jaar niet alleen heeft gehandhaafd, maar ook heeft verhoogd, met een opmerkelijk dividendrendement van 3,56% over de laatste twaalf maanden eindigend in het vierde kwartaal van 2024. Deze toewijding aan consistente dividenden wordt onderstreept door een dividendgroei van 15,7% in dezelfde periode.
Terwijl de koers-winstverhouding van Darden op 18,31 staat, wat duidt op een hoge waardering ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, suggereert de winstgevendheid van het bedrijf in het afgelopen jaar een stabiele financiële basis. Beleggers moeten er rekening mee houden dat Darden wordt verhandeld tegen een hoge Price / Book multiple van 8,31, wat een nader onderzoek van de waardering van de activa en de vermogenspositie van het bedrijf kan rechtvaardigen. Ondanks deze waarderingscijfers voorspellen analisten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal blijven, een optimisme dat wordt weerspiegeld in het totale koersrendement van 10,01% over een maand.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, waarin meer aspecten van de financiële prestaties en marktvooruitzichten van Darden worden besproken. Deze tips, waaronder inzichten in kortetermijnverplichtingen versus liquide middelen en de Koers/Winst Groei Verhouding van het bedrijf, zijn te vinden op https://www.investing.com/pro/DRI en bieden een diepere duik in het beleggingspotentieel van Darden.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.