Citi heeft donderdag zijn financiële model voor Palantir (NYSE:PLTR) Technologies Inc. (NYSE:PLTR) geactualiseerd, wat resulteerde in een verhoogd koersdoel naar $30,00 ten opzichte van de vorige $28,00, terwijl het een neutrale rating op het aandeel handhaafde. De aanpassing volgt op de robuuste prestaties van Palantir in het tweede fiscale kwartaal, die werden benadrukt door een aanzienlijke opleving van de groei, gedreven door de heropleving van grote Amerikaanse overheidscontracten.
Het recente succes van het bedrijf wordt toegeschreven aan de effectieve strategie, mogelijk geholpen door Advanced Integration Partners (AIP), om zich te richten op de groeiende sector die kunstmatige intelligentie uitgeeft. Palantir heeft met name een recordaantal grote klanten binnengehaald, met contracten ter waarde van acht cijfers, en een opmerkelijke heracceleratie van 15 punten in zijn commerciële activiteiten in de VS. Dit heeft geholpen om enkele zwakkere prestaties in internationale markten te compenseren.
Citi erkent de indrukwekkende resultaten van het tweede fiscale kwartaal, maar waarschuwt dat toekomstige rendementen beperkt kunnen zijn vanwege de hoge waardering van Palantir binnen de softwaresector. De firma merkt op dat Palantir's omzetmultiple voor de komende twaalf maanden (NTM) 19 keer bedraagt, met een verhouding tussen bedrijfswaarde en vrije kasstroom (EV/FCF) van ongeveer 60 keer. Deze waardering komt in de context van aanhoudende onregelmatigheden in inkomsten uit overheidscontracten.
In reactie op de resultaten van FQ2 heeft Citi zijn top-line schattingen voor Palantir voor het jaar 2024 met 4 procentpunten verhoogd en zijn langetermijngroeiprognose licht verhoogd met 1 procentpunt. Ondanks de positieve aanpassingen aan de financiële prognoses handhaaft Citi zijn standpunt over Palantir met een Neutral/High Risk rating, waarbij het nieuwe koersdoel de bijgewerkte schattingen weerspiegelt.
In ander recent nieuws heeft Palantir Technologies Inc . een samenwerking aangekondigd met Wendy's Quality Supply Chain Co-op, Inc. (QSCC) om de digitale mogelijkheden van QSCC te verbeteren en kunstmatige intelligentie te integreren in haar activiteiten. De samenwerking is gericht op het optimaliseren van het beheer van de toeleveringsketen en het verminderen van verspilling. In recente ontwikkelingen heeft Palantir ook een aanzienlijke groei gerapporteerd in zijn winst over het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2024, met een totale omzet van $ 678,1 miljoen, een stijging van 27% ten opzichte van vorig jaar.
Goldman Sachs heeft zijn financiële vooruitzichten voor Palantir opgewaardeerd en het koersdoel verhoogd naar $16,00 van de vorige $14,00. William Blair handhaafde echter een Underperform-rating op Palantir en verwacht een potentiële daling van meer dan 20% in Palantir-aandelen in het komende jaar. Aan de andere kant heeft investeringsfirma Wedbush vertrouwen getoond in het groeitraject van Palantir en zijn koersdoel voor de aandelen van het bedrijf verhoogd naar $38,00.
Palantir Technologies Inc. heeft een robuuste prestatie gerapporteerd in het tweede kwartaal van 2024, met een omzetstijging van 30% op jaarbasis en een sequentiële groei van 10%. Het bedrijf heeft de omzet voor het hele jaar verhoogd naar $2,746 miljard. Het nieuwe initiatief van Palantir, Warp Speed, is gericht op een revolutie in de Amerikaanse productie.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) door het concurrerende landschap van kunstmatige intelligentie en overheidscontracten blijft navigeren, bieden recente gegevens van InvestingPro extra context voor Citi's bijgewerkte financiële model en koersdoel. De marktkapitalisatie van Palantir staat op een robuuste $65,62 miljard, wat het vertrouwen van beleggers in het groeitraject van het bedrijf weerspiegelt. Het streven van het bedrijf om meer cash dan schulden op de balans te houden, zoals aangegeven door een van de InvestingPro Tips, suggereert een sterke financiële positie die aanhoudende expansie en investeringen in innovatie kan ondersteunen.
Bovendien onderstreept Palantir's indrukwekkende brutowinstmarge van 81,39% over de laatste twaalf maanden vanaf het tweede kwartaal van 2024 het vermogen van het bedrijf om de kosten efficiënt te beheren ten opzichte van de inkomsten - een belangrijke factor in de positieve vooruitzichten van Citi. Dit wordt verder aangevuld door een opmerkelijke omzetgroei van 21,22% in dezelfde periode, wat het succes van het bedrijf laat zien bij het opschalen van zijn activiteiten en het binnenhalen van lucratieve contracten.
InvestingPro Tips wijzen er ook op dat Palantir dit jaar naar verwachting een groei van de netto-inkomsten zal zien, waarbij 10 analisten hun inkomsten voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld. Deze consensus onder analisten zou een aanwijzing kunnen zijn voor het potentieel van Palantir om de marktverwachtingen te overtreffen en kan dienen als katalysator voor toekomstige koersstijgingen.
Voor degenen die op zoek zijn naar een diepere analyse en aanvullende inzichten, biedt InvestingPro een reeks tips, met nog 20 andere tips op hun platform, die een uitgebreid inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositionering van Palantir. Voor meer details kunnen lezers het scala aan statistieken en meningen van experts bekijken op InvestingPro's speciale Palantir-pagina.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.