Citi is gestart met de berichtgeving over Divi's Laboratories Ltd (DIVI: IN) met een Koopadvies en heeft een koersdoel vastgesteld van ₹6.400.
De analyse van de financiële firma suggereert dat Divi's Laboratories goed gepositioneerd is om te profiteren van farmaceutische bedrijven die hun toeleveringsketens diversifiëren.
Het bedrijf heeft zich gevestigd in de markt voor GLP-1 API's, waarvan wordt verwacht dat ze tegen het einde van CY30E een omzetpotentieel van meer dan $800 miljoen zullen hebben.
Divi's Laboratories heeft nieuwe producten toegevoegd aan zijn klantsynthese (CS) activiteiten, waaronder namen als Ribociclib en Upadacitinib.
De uitbreiding wordt gezien als een weerspiegeling van het groeiende vertrouwen dat innovators in het bedrijf hebben. De prognose van Citi voor de EBITDA van Divi's voor FY26/27E is 3/12% hoger dan de consensus, voornamelijk gedreven door het GLP-1 segment, waarvan wordt verwacht dat het ongeveer $95 miljoen zal genereren in FY27E, en de introductie van nieuwe producten in de CS-activiteiten.
De analyse omvat ook een pessimistisch scenario, waarin het niet kunnen opschalen in het CS-segment een risico zou kunnen vormen voor hun positieve vooruitzichten.
In een dergelijk geval heeft Citi een pessimistisch koersdoel van ₹5.100 gegeven, ervan uitgaande dat er geen verkopen uit het GLP-1 segment zullen zijn.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.