Citi herhaalde vrijdag zijn neutrale rating voor aandelen Peloton (NASDAQ:PTON) Interactive (NASDAQ:PTON) met een vastgesteld koersdoel van $4,75. Na een gesprek met Peloton's CFO, Liz Coddington, op de Citi Tech conferentie, gaf de firma aan dat het fitnessbedrijf op weg is naar robuustere trends in winstgevendheid en vrije kasstroom (FCF). Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op positieve economische resultaten voor Connected Fitness (CF) producten en groeiende brutomarges.
Het gesprek tijdens de conferentie benadrukte ook Peloton's strategische stappen naar een meer gedisciplineerde aanpak van acquisities en activiteiten. De lancering van nieuwe producten en gebruikerservaringen zal naar verwachting bijdragen aan de groei van het bedrijf. De inspanningen van het management om Peloton om te vormen tot een duurzaam winstgevende entiteit, vooral na het herstructureringsproces van $ 200 miljoen, werden benadrukt als belangrijke factoren in deze verbeterde vooruitzichten.
Citi's analyse wees op verschillende groeimogelijkheden voor Peloton, waaronder de Tread, de secundaire markt en gereviseerde verkoop, en verhuuropties. Bovendien werd het potentieel voor nieuwe ervaringen zoals de Strength+ app, die momenteel in bèta is, en de recente lanceringen van privéteams en gepersonaliseerde plannen erkend als positieve ontwikkelingen.
Ondanks deze potentiële groeimogelijkheden handhaaft Citi zijn Neutral/High Risk rating en een koersdoel van $4,75 voor Peloton Interactive. Het bedrijf blijft voorzichtig en erkent zowel de vooruitgang die het bedrijf heeft geboekt als de uitdagingen waar het nog steeds voor staat in een concurrerende markt.
Ander recent nieuws is dat Peloton Interactive een positief financieel traject heeft afgelegd, waarbij Baird en TD Cowen hun koersdoelen voor het bedrijf hebben verhoogd. Dit volgt op Peloton's sterker dan verwachte financiële prestaties in het vierde fiscale kwartaal, met hogere inkomsten en aangepaste EBITDA.
De verwachtingen van het bedrijf voor de aangepaste EBITDA en vrije kasstroom voor het boekjaar 2025 overtroffen de consensusramingen, wat duidt op een positief financieel traject.
Daarnaast is Peloton in de afrondende fase van het selecteren van een nieuwe CEO als onderdeel van haar strategische inspanningen om het bedrijf naar een meer winstgevende toekomst te sturen. Ondanks een nettodaling in betaalde aangesloten fitnessabonnees, overtrof het bedrijf de verwachtingen voor betaalde app-abonnementen. Peloton's omzetverwachtingen voor het fiscale jaar 2025 bleven echter achter bij de schattingen vanwege de verwachte lagere hardwareverkopen.
Deze recente ontwikkelingen weerspiegelen de focus van het bedrijf op het behalen van haar financiële doelstellingen en het behouden van haar financiële gezondheid. Ondanks onzekerheden over de tijdlijn voor een terugkeer naar omzetgroei, zijn analisten van Baird en TD Cowen voorzichtig optimistisch over de financiële toekomst van het bedrijf.
InvestingPro Inzichten
InvestingPro gegevens en inzichten geven een dieper inzicht in de huidige financiële gezondheid en marktprestaties van Peloton Interactive. Met een marktkapitalisatie van $1,8 miljard heeft het bedrijf een negatieve koers-winstverhouding van -3,17, wat aangeeft dat beleggers het bedrijf momenteel met verlies waarderen. De meest recente gegevens tonen een brutowinstmarge van ongeveer 44,67%, wat het vermogen van het bedrijf weerspiegelt om een aanzienlijk deel van zijn inkomsten te behouden na verrekening van de kosten van verkochte goederen over de laatste twaalf maanden vanaf Q4 2024.
Ondanks de optimistische kijk van Citi met betrekking tot Peloton's weg naar winstgevendheid, wijzen InvestingPro Tips op punten van zorg. Analisten hebben opgemerkt dat Peloton problemen kan krijgen met het betalen van rente op haar schuld en hoewel het bedrijf de afgelopen maand en drie maanden een sterk rendement heeft behaald, verwachten ze niet dat het dit jaar winstgevend zal zijn. Positief is dat Peloton's liquide middelen de kortetermijnverplichtingen overtreffen, wat duidt op een gezonde liquiditeitspositie.
Voor beleggers die de volatiliteit van Peloton en de impact voor aandeelhouders willen begrijpen, is het vermeldenswaard dat het aandeel over het algemeen met een hoge prijsvolatiliteit wordt verhandeld en dat het bedrijf geen dividend uitkeert aan aandeelhouders. Voor een uitgebreide lijst met aanvullende inzichten heeft Peloton nog 11 andere InvestingPro Tips beschikbaar, die te vinden zijn op https://www.investing.com/pro/PTON.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.