CHICAGO - Cboe Global Markets, Inc. (CBOE:CBOE), een toonaangevend netwerk voor derivaten- en effectenbeurzen, heeft vandaag aangekondigd dat het op maandag 14 oktober nieuwe Opties op Cboe Volatility Index (VIX) Futures zal lanceren. Deze opties zullen fysiek worden afgewikkeld in VIX-futures voor de eerstvolgende maand en zijn ontworpen om marktdeelnemers een nauwkeurigere methode te bieden om volatiliteit te beheren.
De toevoeging van deze opties op futures vormt een aanvulling op Cboe's bestaande reeks volatiliteitsproducten, waaronder op effecten gebaseerde VIX Index-opties. Deze uitbreiding is een reactie op de groeiende vraag van klanten en de recordhandelsvolumes die zijn waargenomen in VIX-opties, waarbij de gemiddelde dagelijkse volumes in 2024 meer dan 851.000 contracten bereikten, een stijging van 60% ten opzichte van 2022.
Catherine Clay, Global Head of Derivatives bij Cboe, benadrukte het belang van de lancering en stelde dat de nieuwe Opties op VIX Futures gericht zijn op het bieden van een efficiënte en naadloze ervaring voor zowel bestaande als nieuwe marktdeelnemers. Rob Hocking, Head of Product Innovation bij Cboe, wees op de sterke vraag naar risicobeheersinstrumenten, vooral met het oog op de aankomende verkiezingen en recente veranderingen in het monetaire beleid van de Federal Reserve.
De nieuwe opties zullen Europese uitoefening hebben, P.M.-afwikkeling, en zullen worden gereguleerd door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en worden gecleard door The Options Clearing Corporation (OCC). Vanaf 21 oktober is CFE van plan om nieuwe contractvervaldagen te noteren voor elke dag van de week met twee extra vrijdagvervaldagen.
Deze aankondiging volgt op de recente lancering van Cboe S&P 500 Variance (VA) futures, waarmee Cboe's aanbod van volatiliteitsproducten verder wordt uitgebreid. Deze producten zijn bedoeld om beleggers instrumenten te bieden om marktvolatiliteit te beheren tijdens het verkiezingsseizoen en daarna.
De lancering van Opties op VIX Futures maakt deel uit van Cboe's voortdurende inzet voor innovatie en het inspelen op de veranderende behoeften van beleggers. In het persbericht staat dat deze informatie is gebaseerd op een persbericht en geen uitnodiging vormt om effecten of futures te kopen of verkopen.
In ander recent nieuws is CBOE Global Markets het middelpunt geweest van verschillende belangrijke ontwikkelingen. Het bedrijf rapporteerde een jaar-op-jaar stijging van 10% in de netto-inkomsten, tot een record van €514 miljoen, en een groei van 21% in de aangepaste verwaterde winst per aandeel tot €2,15. CBOE verhoogde ook zijn aandeleninkoop programma met €500 miljoen en verhoogde het kwartaaldividend in contanten tot €0,63 per aandeel.
Het bedrijf introduceerde de Cboe 20+ Year Treasury Bond ETF Volatility Basis Point Index, die inzicht biedt in de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse schatkistmarkt. Daarnaast staat CBOE op het punt om in september zijn S&P 500 variance futures te lanceren en in oktober opties op VIX Futures te introduceren, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders.
Analisten van Citi, TD Cowen, Piper Sandler en JPMorgan hebben hun koersdoelen voor CBOE aangepast. Terwijl Citi het doel voor CBOE verhoogde naar €220 vanwege sterke activiteit in indexopties, handhaafde TD Cowen een Hold-rating met een stabiel koersdoel van €205. Piper Sandler verhoogde hun doel naar €210, en JPMorgan verhoogde hun doel naar €195. Deze aanpassingen kwamen na een periode van gezonde handelsvolumes in het derde kwartaal voor CBOE.
InvestingPro Inzichten
Terwijl Cboe Global Markets zich voorbereidt op de lancering van zijn nieuwe Opties op VIX Futures, werpen recente financiële gegevens van InvestingPro licht op de huidige positie en het potentieel van het bedrijf. Ondanks een lichte omzetdaling van 2,2% over de laatste twaalf maanden, heeft Cboe een sterke kwartaalomzetgroei van 7,29% laten zien in Q2 2024, wat wijst op een positieve trend die aansluit bij de uitbreiding van het productaanbod van het bedrijf.
InvestingPro Tips onthullen dat Cboe al 15 jaar op rij dividenduitkeringen heeft gehandhaafd en het dividend 9 jaar achtereen heeft verhoogd. Dit consistente dividendbeleid, in combinatie met een huidig dividendrendement van 1,13%, onderstreept de financiële stabiliteit van het bedrijf en de toewijding aan aandeelhoudersrendementen. Een dergelijke stabiliteit is cruciaal nu Cboe zich waagt aan nieuwe productgebieden zoals de Opties op VIX Futures.
De winstgevendheid van het bedrijf blijkt uit de robuuste bruto winstmarge van 52,39% en de operationele inkomstenmarge van 29,56% over de laatste twaalf maanden. Deze sterke marges suggereren dat Cboe over de financiële middelen beschikt om zijn productinnovatie-initiatieven te ondersteunen, waaronder de ontwikkeling en lancering van nieuwe derivatenproducten.
Beleggers dienen op te merken dat Cboe handelt tegen een relatief hoge K/W-verhouding van 26,35, wat de marktverwachtingen voor toekomstige groei uit initiatieven zoals de nieuwe Opties op VIX Futures kan weerspiegelen. Het sterke rendement van het bedrijf over de laatste drie maanden, zoals benadrukt door een andere InvestingPro Tip, zou een indicatie kunnen zijn van positief marktsentiment rond deze nieuwe productlanceringen.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro aanvullende tips en inzichten die een dieper begrip kunnen geven van de financiële gezondheid en marktpositie van Cboe.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.