Op maandag heeft CFRA, een vooraanstaand financieel onderzoeksbureau, het koersdoel voor aandelen van Caterpillar Inc. (NYSE:CAT), een groot bedrijf in bouwmachines en -apparatuur, verhoogd naar €415,00 van het eerdere doel van €340,00. Ondanks deze aanpassing heeft CFRA besloten om het Hold-advies voor het aandeel te handhaven.
De herziening komt in de nasleep van de recente renteverlaging van 50 basispunten door de Federal Reserve. Bovendien suggereren de huidige werkloosheidscijfers de mogelijkheid van een zachte landing voor de economie, wat CFRA ertoe heeft aangezet om de winstprognoses voor verschillende cyclische aandelen, waaronder Caterpillar, bij te stellen. Het bureau heeft zijn winst per aandeel (WPA) prognose voor Caterpillar voor 2025 verhoogd naar €23,04, een stijging ten opzichte van €22,52. CFRA heeft echter zijn WPA-schatting voor 2024 voor het bedrijf licht verlaagd naar €22,30, een kleine daling ten opzichte van de eerdere €22,38, in afwachting van het rapport over het derde kwartaal.
Het nieuwe 12-maands koersdoel van €415 waardeert de aandelen van Caterpillar op 18 keer de WPA-schatting van CFRA voor 2025, wat overeenkomt met het historische vijfjaarsgemiddelde voor het aandeel. De vooruitzichten van CFRA worden beïnvloed door de verwachting dat de vraag naar kapitaalgoederen, zoals bouwmachines, zal stijgen als reactie op de renteverlagingen van de Federal Reserve. Het bureau gelooft dat een dergelijke versoepeling van het monetaire beleid een positief effect zal hebben op de bestedingen in de eindmarkten.
CFRA verwacht kracht in de energieopwekkingsactiviteiten van Caterpillar en voorziet een door stimulering geleide herstel in China als een belangrijke bijdrage aan de groei van het bedrijf in 2025. Desalniettemin verwacht het bureau dat het algehele herstel op de wereldwijde markten grotendeels ongelijk zal zijn, wat aangeeft dat sommige gebieden mogelijk een aanzienlijke groei zullen zien, terwijl andere mogelijk niet hetzelfde niveau van herstel zullen ervaren.
In ander recent nieuws rapporteerde Caterpillar Inc. een daling van 4% in de verkoop van het tweede kwartaal ten opzichte van vorig jaar, ondanks het bereiken van recordniveaus van aangepaste operationele winstmarges en aangepaste winst per aandeel. Het bedrijf kondigde ook een aanzienlijke aandeleninkoop van €20 miljard aan, wat de toewijding aan aandeelhoudersrendement aantoont.
Caterpillar streeft naar €28 miljard aan diensteninkomsten tegen 2026, ondanks een verwachte daling van de verkoop in Construction Industries en Resource Industries.
BofA Securities heeft zijn standpunt over Caterpillar-aandelen bijgewerkt en het koersdoel verhoogd naar €434 van de eerdere €376, terwijl het Buy-advies wordt gehandhaafd. Het herziene koersdoel van het bureau weerspiegelt een verwachting dat de winst van Caterpillar op lange termijn zal groeien. Deze projectie is gebaseerd op de huidige dynamiek binnen de mijnbouwindustrie en de positie van Caterpillar binnen de markt.
Caterpillar heeft het Dynamic Energy Transfer (DET) systeem gelanceerd voor grote mijnbouwtrucks. Deze volledig door Caterpillar ontwikkelde oplossing is ontworpen om energie over te dragen aan zowel diesel-elektrische als batterij-elektrische mijnbouwtrucks op locatie, met als doel de operationele kosten en broeikasgasemissies te verminderen. Deze ontwikkeling zal naar verwachting de operationele efficiëntie en duurzaamheid in de mijnbouwindustrie verbeteren.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro voegen diepte toe aan de analyse van CFRA over Caterpillar Inc. (NYSE:CAT). De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt een indrukwekkende €193,11 miljard, wat zijn belangrijke positie in de machine-industrie weerspiegelt. De koers-winstverhouding van Caterpillar van 18,03 komt nauw overeen met de waardering van CFRA van 18 keer de WPA-schatting voor 2025, wat suggereert dat de huidige prijsstelling van de markt in lijn is met de verwachtingen van analisten.
InvestingPro Tips benadrukken de financiële kracht en aandeelhoudersvriendelijke beleid van Caterpillar. Het bedrijf heeft 54 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen gehandhaafd en heeft zijn dividend 10 opeenvolgende jaren verhoogd, wat een toewijding aan het creëren van waarde voor aandeelhouders aantoont. Deze consistente dividendgroei, gekoppeld aan een huidig dividendrendement van 1,42%, kan aantrekkelijk zijn voor op inkomen gerichte beleggers.
De sterke prestaties van het aandeel blijken uit het totaalrendement van 51,89% over het afgelopen jaar en het feit dat het momenteel dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt handelt. Deze cijfers ondersteunen de bullish herziening van het koersdoel door CFRA en suggereren vertrouwen van beleggers in de vooruitzichten van Caterpillar.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 16 aanvullende tips voor Caterpillar, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.