Cantor Fitzgerald heeft zijn positieve houding ten opzichte van NVIDIA (NASDAQ:NVDA) Corporation (NASDAQ: NVDA) herbevestigd en handhaaft een Overweight rating en een $175,00 koersdoel voor het aandeel. De analist benadrukte de solide prestaties van NVIDIA ondanks zorgen over de vertraging van het Blackwell-product. NVIDIA rapporteerde een winst van $2 miljard ten opzichte van de verwachtingen en verwacht een kwartaalgroei van $2,5 miljard voor het derde kwartaal.
De prognose overtreft eerdere prognoses van $1,9 miljard en $2 miljard.
De analist merkte op dat NVIDIA's leidraad voor brutomarges (GM's) voor het kalenderjaar 2024 stabiel blijft op midden-70%, hoewel dit suggereert dat het vierde kwartaal lager zou kunnen uitvallen dan de consensusverwachtingen, mogelijk rond 72-73% versus de verwachte 75,6%. Dit wordt toegeschreven aan de aanstaande lancering van Blackwell en de hogere prijzen van TSMC vanaf 1 januari. Er wordt echter verwacht dat hogere gemiddelde verkoopprijzen en verbeterde omzetgroei consistent operationele marges (OM's) van rond de 60% zullen ondersteunen.
NVIDIA's datacentergroei zal volgend jaar naar verwachting aanzienlijk zijn, aldus de CEO van het bedrijf. De analyse van Cantor Fitzgerald suggereert dat de vooruitgang van het bedrijf op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) te cruciaal is voor de hyperscalers en consumenteninternetbedrijven om te negeren, en het bedrijf ziet geen verandering in het AI-verhaal dat NVIDIA's bedrijf ondersteunt.
Cantor Fitzgerald heeft zijn schatting van de winst per aandeel (WPA) voor het kalenderjaar 2025 voor NVIDIA verhoogd naar $4,00 en ziet een duidelijk pad naar $4,50 of zelfs $5,00. Tegen de slotkoers van $117 is het aandeel NVIDIA volgens het bedrijf ondergewaardeerd, met een koers van 29x/26x/23x de toekomstige winst, wat te aantrekkelijk wordt geacht om over het hoofd te zien.
In ander recent nieuws heeft NVIDIA Corporation een vlaag van analistenactiviteit gezien na haar recente financiële prestaties. Jefferies handhaafde een Buy rating met een $150 koersdoel, ondanks dat de winst achterbleef bij de verhoogde verwachtingen, en benadrukte de sterke vraag naar NVIDIA's Hopper-producten.
KeyBanc herbevestigde ook een Overweight-rating en een koersdoel van $ 180, met verwijzing naar NVIDIA's leiderschap in de algemene AI-sector en haar vermogen om de Blackwell GPU-vertraging te omzeilen.
Barclays herhaalde de Overweight-rating met een koersdoel van $145 en benadrukte belangrijke ontwikkelingen die wijzen op een positief traject voor NVIDIA, ondanks het feit dat de guidance van het bedrijf niet aan de marktverwachtingen voldeed.
DA Davidson handhaafde een neutraal standpunt met een koersdoel van $ 90, en wees op de robuuste omzetgroei van NVIDIA, vooral in de datacentersector. Raymond James verhoogde zijn koersdoel naar $140, handhaafde een Strong Buy rating en toonde zich optimistisch over de voortzetting van NVIDIA's top-line momentum.
Inzichten van InvestingPro
In aanvulling op de analyse van Cantor Fitzgerald bieden InvestingPro-gegevens een real-time momentopname van de financiële gezondheid en marktprestaties van NVIDIA. NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) heeft een robuuste Piotroski Score van 9, wat wijst op sterke financiële omstandigheden die aantrekkelijk kunnen zijn voor beleggers die op zoek zijn naar bedrijven met solide fundamentals. Daarnaast wordt NVIDIA's status als prominente speler in de sector Halfgeleiders & Halfgeleiderapparatuur versterkt door de indrukwekkende omzetgroei, waarbij de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2025 een duizelingwekkende stijging van 208,27% lieten zien. Dit groeitraject komt overeen met de verwachtingen van analisten voor aanhoudende omzetgroei in het lopende jaar.
Bovendien staat de marktkapitalisatie van NVIDIA op een aangepaste $ 3090,0 miljard, wat de substantiële aanwezigheid in de markt weerspiegelt. Ondanks dat het bedrijf wordt verhandeld tegen een hoge winstmultiple met een koers-winstverhouding van 72,84, rechtvaardigen de prestaties van het bedrijf het vertrouwen van beleggers, zoals blijkt uit een hoog rendement van 157,56% over het afgelopen jaar. Voor beleggers die op zoek zijn naar een meer diepgaande analyse, zijn er meer dan 19 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, die waardevolle inzichten bieden in de financiële gegevens en aandelenprestaties van NVIDIA. Deze tips kunnen verder worden onderzocht op InvestingPro, waar gebruikers gebruik kunnen maken van een schat aan analyses van experts om hun beleggingsbeslissingen te onderbouwen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.