Dinsdag is Cantor Fitzgerald gestart met de dekking van aandelen van Hive Digital Technologies (NASDAQ:HIVE) met een Overweight-rating en een koersdoel van $9,00 voor de komende 12 maanden. Het bedrijf benadrukte HIVE's status als een van de tien grootste Bitcoin-miners qua hash rate capaciteit, die momenteel 5,5 EH/s bedraagt.
Ondanks de ondermaatse prestaties van het bedrijf ten opzichte van andere miners, merkte de analist op dat HIVE zich strategisch richt op het maximaliseren van rendementen uit vlootinvesteringen in plaats van agressieve expansie tegen elke prijs.
Het bedrijf wees erop dat de markt traditioneel de voorkeur gaf aan een groeigericht benadering, maar nu bieden HIVE's aandelen een aantrekkelijke investering aangezien verwacht wordt dat het bedrijf zijn hash rate in het komende jaar meer dan zal verdubbelen. Bovendien wordt HIVE's mining-efficiëntieratio beschouwd als de beste in zijn klasse, wat de positieve vooruitzichten verder ondersteunt.
HIVE's ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en high-performance computing (AI/HPC) werden ook benadrukt als potentiële aanjagers van investeerdersinteresse. Het GPU-cloudmodel van het bedrijf, HIVE Cloud, werkt momenteel met 4.896 GPU's, wat een jaarlijks terugkerende omzet (ARR) van $10 miljoen genereert. Er zijn plannen om de GPU-vloot aanzienlijk uit te breiden, met als doel een ARR van $100 miljoen tegen het einde van het kalenderjaar 2025.
Cantor Fitzgerald gelooft dat de markt de aankomende hash rate groei van HIVE en zijn GPU-cloudcomputing ambities niet volledig waardeert. Volgens de analist maken deze factoren de aandelen van HIVE aantrekkelijk op hun huidige niveaus.
In ander recent nieuws staat Hive Digital Technologies centraal in belangrijke ontwikkelingen. Het bedrijf is door H.C. Wainwright opgewaardeerd van Neutraal naar Koop, waarbij wordt gewezen op het potentieel voor AI-gedreven groei. Het bedrijf verhoogde ook het koersdoel naar $5,00, na een scherpe daling van de aandelenwaarde van Hive Digital, die nu met een aanzienlijke korting wordt verhandeld in vergelijking met zijn concurrenten.
Wainwright-analisten verwachten dat deze korting zal afnemen naarmate Hive Digital zijn high-performance computing (HPC) en kunstmatige intelligentie (AI) activiteiten uitbreidt. Het potentieel van het bedrijf om de jaarlijkse omzet van zijn HPC-activiteiten te verdubbelen tot $20 miljoen in de tweede helft van 2024 werd benadrukt, met een bredere strategie om $100 miljoen aan jaarlijkse omzet te bereiken tegen 2025.
In lijn met deze groeidoelstellingen kondigde Hive Digital plannen aan om 30 megawatt (MW) van de bestaande capaciteit om te zetten van Bitcoin-mining naar Tier 3-datacenters. Deze conversie zal naar verwachting aanzienlijk minder kosten dan nieuwbouw.
Bovendien ontwikkelt het bedrijf een nieuwe locatie van 100 MW in Paraguay, die naar verwachting volledig operationeel zal zijn tegen het derde kwartaal van 2025. Deze uitbreiding is centraal in de agressieve groeidoelstellingen van Hive Digital en de positieve vooruitzichten van H.C. Wainwright.
Ten slotte blijft Hive Digital, ondanks recente veranderingen in het fiscale beleid in Paraguay, toegewijd aan het bijdragen aan de economische groei van het land, waarbij verwacht wordt dat zijn investering aanzienlijke inkomsten zal opleveren voor het staatsbedrijf.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op de optimistische vooruitzichten van Cantor Fitzgerald voor Hive Digital Technologies (NASDAQ:HIVE), bieden recente gegevens van InvestingPro extra context voor investeerders. Ondanks het sterke potentieel van het bedrijf in Bitcoin-mining en GPU-cloudcomputing, benadrukken InvestingPro Tips dat HIVE "snel door zijn geldreserves heen brandt" en "niet winstgevend is over de laatste twaalf maanden". Dit sluit aan bij de focus van het bedrijf op groei en investeringen in zijn mining-vloot en GPU-capaciteiten.
De markt lijkt echter het potentieel van HIVE te erkennen, zoals blijkt uit het "sterke rendement over de afgelopen maand" en de "grote prijsstijging over de laatste zes maanden" die in de InvestingPro Tips worden genoemd. Deze recente prestaties ondersteunen de visie van Cantor Fitzgerald dat de aandelen van HIVE aantrekkelijk zijn op de huidige niveaus.
InvestingPro-gegevens tonen aan dat de omzetgroei van HIVE een indrukwekkende 43,68% bedraagt voor de laatste twaalf maanden, wat kan worden toegeschreven aan zijn uitbreidende hash rate en GPU-cloudactiviteiten. De marktkapitalisatie van het bedrijf van $495,28 miljoen suggereert dat er nog ruimte is voor groei als HIVE zijn ambitieuze doelen bereikt.
Voor investeerders die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips voor HIVE, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.