Op dinsdag herzag BofA Securities haar standpunt over GE Vernova (NYSE:GEV) aandelen, waarbij de waardering werd verhoogd van Neutraal naar Koop. Samen met de upgrade verhoogde het bedrijf ook het koersdoel voor de aandelen van het bedrijf van $200,00 naar $300,00. De aanpassing weerspiegelt een positieve vooruitzicht gebaseerd op verwachte winstgroei, met name binnen de Gas Power Services-sector van het bedrijf.
De reden achter de upgrade is gekoppeld aan de verwachte stijgende uitgaven aan netgerelateerde activiteiten, waarvan verwacht wordt dat deze ten goede komen aan het Electrification-segment van GE Vernova.
Het bedrijf gelooft echter dat het potentieel in het gebied van Gas Power Services, dat goed is voor 29% van de omzet van GE Vernova, niet volledig door de markt is erkend. Deze onderwaardering heeft geleid tot een opwaartse herziening van de winstprognoses van het bedrijf voor 2025 en 2026.
Het nieuwe koersdoel van $300,00 is gebaseerd op een multiple van 14 keer de geschatte aangepaste EBITDA voor het jaar 2026. Deze waardering vertegenwoordigt een premium vergeleken met de gemiddelde peer-multiple van 11 keer de geprojecteerde winst voor 2025. De premium wordt gerechtvaardigd door de verwachte bovengemiddelde winstgroei en margetraject van GE Vernova.
De bijgewerkte waardering van BofA Securities weerspiegelt vertrouwen in de toekomstige financiële prestaties van GE Vernova, met name in het vermogen om beter te presteren dan concurrenten op het gebied van winstgroei en winstmarges.
De analyse van het bedrijf suggereert dat beleggers mogelijk het groeipotentieel van het bedrijf nog niet volledig hebben gewaardeerd, met name in de Gas Power Services-divisie.
In ander recent nieuws heeft GE Vernova een reeks activiteiten van analisten gezien. HSBC bevestigde zijn Koop-rating voor de aandelen van het bedrijf en verhoogde het koersdoel naar $240, verwijzend naar de groeivooruitzichten van het bedrijf.
Evenzo verhoogde Mizuho Securities zijn koersdoel voor GE Vernova naar $241, met behoud van een Outperform-rating op basis van margeverbetering. BMO Capital startte de dekking van GE Vernova met een Outperform-rating en een koersdoel van $245,00, waarbij de schuldenvrije balans en het groeipotentieel van het bedrijf werden benadrukt.
De winst en omzet van het bedrijf stonden ook in de schijnwerpers. GE Vernova bevestigde zijn financiële richtlijnen voor het volledige jaar 2024, waarbij wordt verwacht dat de inkomsten het hogere einde van het bereik van $34-$35 miljard zullen bereiken.
Ondanks een verwacht EBITDA-verlies van $300 miljoen in het derde kwartaal binnen zijn Wind-activiteiten, is het bedrijf van plan om zijn productiecapaciteit voor zware gasturbines tegen 2026 met ongeveer 30-45% uit te breiden.
Naast financieel nieuws heeft GE Vernova onlangs zijn beleid voor executive compensatie bijgewerkt, waarbij een nieuw Executive Change in Control Severance Benefits Policy werd vastgesteld.
Dit beleid heeft betrekking op Amerikaanse leidinggevenden en bepaalde werknemers, en vervangt het vorige ontslagplan onder bepaalde voorwaarden. Deze recente ontwikkelingen weerspiegelen de voortdurende evolutie van de activiteiten en marktpositie van GE Vernova.
InvestingPro Inzichten
Na de optimistische upgrade van GE Vernova door BofA Securities, bieden InvestingPro-gegevens en -tips aanvullende context voor beleggers die dit aandeel overwegen. Met een huidige marktkapitalisatie van $63,19 miljard wordt GE Vernova verhandeld tegen een K/W-verhouding van 46,36, wat wijst op hoge verwachtingen van beleggers voor toekomstige winstgroei. Dit wordt verder ondersteund door een robuuste prijsstijging, aangezien het bedrijf een rendement van 71,88% jaar-tot-datum heeft gezien en dicht bij zijn 52-weeks hoogtepunt handelt op 99,32% van die waarde.
Twee InvestingPro Tips benadrukken de financiële gezondheid en het groeipotentieel van het bedrijf. Ten eerste heeft GE Vernova meer contanten dan schulden op zijn balans, wat een teken kan zijn van financiële stabiliteit. Ten tweede wordt verwacht dat de nettowinst dit jaar zal groeien, in lijn met de positieve vooruitzichten van BofA Securities op het winstpotentieel van het bedrijf.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een diepgaandere analyse, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, die een uitgebreid inzicht bieden in de financiële positie en marktprestaties van GE Vernova. Bezoek InvestingPro voor deze inzichten en om te zien hoe het bedrijf zich verhoudt tot branchegenoten.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.