BMO Capital handhaafde vrijdag de Market Perform rating voor The Blackstone Group (NYSE:BX) met een vast koersdoel van $112,00. Het bedrijf merkte op dat Blackstone's activiteiten om deals te sluiten aanzienlijk zijn toegenomen, wat naar verwachting een positieve invloed zal hebben op de fondsenwerving en de realisatie van carried interest in de aanloop naar 2025.
De Blackstone Group heeft te maken met een toename van zowel nieuwe investeringsmogelijkheden als de liquidatie van bestaande investeringen. Deze trend zal naar verwachting het vermogen van het bedrijf vergroten om fondsen te genereren en inkomsten te realiseren uit investeringen waarbij het deelt in de winst, bekend als carried interest.
BMO Capital's beoordeling benadrukt de huidige marktwaardering van Blackstone, die gebaseerd is op een multiple van 25 keer de uitkeerbare winst. Dit vertaalt zich naar ongeveer 40 keer de verwachte winst, wat suggereert dat de aandelenkoers rekening houdt met een robuuste groei van het beheerd vermogen en de winst.
Het commentaar van de analist onderstreept de positieve vooruitzichten voor de prestaties van Blackstone in termen van fondsenwerving en carry realisaties. Dit optimisme wordt weerspiegeld in de waardering van het aandeel, die wordt gezien als een teken dat de markt vertrouwen heeft in het groeitraject van het bedrijf.
BMO Capital's herbevestiging van de Market Perform rating duidt op een neutrale houding ten opzichte van Blackstone's aandelen en handhaaft het eerder vastgestelde koersdoel van $112,00. De vooruitzichten van het bedrijf wijzen op een gestaag pad voor Blackstone, met verwachtingen van aanhoudende verbetering van de transactieactiviteiten en fondsenwervingsvooruitzichten.
In ander recent nieuws meldde Blackstone Group LP een stijging van de uitkeerbare winst over het tweede kwartaal met 3% tot $1,3 miljard, voornamelijk dankzij robuuste verkopen van activa in de private equity- en kredietdivisies.
TD Cowen, Piper Sandler, Evercore ISI en Citi hebben hun koersdoelen voor Blackstone bijgesteld, daarbij verwijzend naar aspecten als organisch groeipotentieel, sterke beleggingsresultaten en verbeterde vooruitzichten in verschillende sectoren. De bedrijven pasten ook hun winstramingen voor het bedrijf aan voor de jaren 2024 en 2025.
Recente ontwikkelingen zijn onder andere organisatorische veranderingen in Blackstone's bedrijfssegmenten en de verkoop van Alinamin, een Japans farmaceutisch bedrijf, aan MBK Partners voor ongeveer $2,17 miljard, waarbij Blackstone een minderheidsbelang in het bedrijf behoudt. Los daarvan werd Anthony Viggiano, een voormalig analist bij Goldman Sachs en Blackstone Group Inc., veroordeeld tot 28 maanden gevangenisstraf wegens handel met voorkennis.
Inzichten van InvestingPro
Met een Market Perform rating van BMO Capital is The Blackstone Group (NYSE:BX) een bedrijf waarvan de recente activiteiten veel aandacht hebben getrokken. InvestingPro-gegevens onthullen een opvallende omzetgroei van 129,76% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024, samen met een robuuste brutowinstmarge van bijna 90%. De marktkapitalisatie van het bedrijf staat op een substantiële $170,34 miljard, wat het vertrouwen van beleggers en het marktsentiment weerspiegelt.
Een InvestingPro Tip merkt op dat Blackstone dit jaar naar verwachting een groei van de netto-inkomsten zal zien, wat overeenkomt met de positieve vooruitzichten van BMO Capital over de dealmaking- en fondsenwervingscapaciteiten van het bedrijf. Daarnaast wijst een andere tip erop dat Blackstone zijn dividenduitkeringen al 18 jaar op rij handhaaft, wat interessant kan zijn voor inkomstengerichte beleggers. Hoewel de koers-winstverhouding (P/E) van het bedrijf momenteel hoog is op 48,96, suggereert de koers-winstgroeiverhouding (PEG) dat de winstgroei de hogere P/E zou kunnen rechtvaardigen, gezien de waarde van slechts 0,2.
Voor degenen die dieper willen ingaan op de financiële gezondheid en vooruitzichten van Blackstone, biedt InvestingPro een uitgebreide reeks tips en statistieken. Op dit moment zijn er 11 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar voor Blackstone, die toegankelijk zijn voor verdere beleggingsanalyses. Geïnteresseerde beleggers kunnen de couponcode PRONEWS24 gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+, waarmee ze hun beleggingsonderzoek kunnen uitbreiden met waardevolle inzichten van InvestingPro.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.