Op dinsdag verhoogde Baird het koersdoel voor aandelen van Guidewire (NYSE:GWRE) naar €188,48 van het eerdere doel van €161,67. Het bedrijf handhaaft zijn Outperform-rating voor het aandeel.
De aanpassing volgt op de recente prestaties van Guidewire, die een aanzienlijke groei in volledig opgeschaalde jaarlijks terugkerende omzet (ARR) en vrije kasstroom (FCF) over de afgelopen twee jaar hebben laten zien.
De aankomende Investor Day op donderdag wordt naar verwachting bijzonder belangrijk, waarbij de markt positieve herzieningen van de middellangetermijndoelstellingen van het bedrijf verwacht. De analist van Baird gelooft dat hoewel hoge verwachtingen kunnen leiden tot een "sell-the-news" reactie, de aanwezigheid van bepaalde opwaartse factoren de positieve prestaties van het aandeel kunnen blijven stimuleren.
In hun commentaar benadrukte de analist het solide financiële traject van het bedrijf en het potentieel voor koerswinsten. Ze vermeldden dat op basis van een "verhoogd basisscenario" kader, een jaarlijks rendementspotentieel van ongeveer 10-15% voor het aandeel Guidewire kon worden voorzien.
In ander recent nieuws herhaalde Goldman Sachs zijn koopadvies voor Guidewire, met handhaving van een koersdoel van €168,15, terwijl Oppenheimer zijn koersdoel verhoogde naar €184,78 van €170,92. Daarnaast verhoogde JPMorgan zijn koersdoel naar €194,02, en Stifel verhoogde zijn doel naar €184,78, allemaal verwijzend naar het succes van het cloudplatform van het bedrijf en de verwachte groei.
De fiscale 2025-richtlijn van Guidewire voorspelt een mijlpaal van €923,89 miljoen in jaarlijks terugkerende omzet (ARR) en een totale omzet die naar verwachting tussen €1.048,59 miljard en €1.061,51 miljard zal liggen. Deze projecties, gedreven door het succesvolle cloudplatform van het bedrijf, hebben ertoe geleid dat het bedrijf verwacht in het fiscale jaar 2025 GAAP-winstgevend te worden.
Recente ontwikkelingen omvatten ook de uitbreiding van Guidewire's raad van bestuur met de benoeming van Mark Anquillare, voormalig President en COO van Verisk Analytics. Het bedrijf was echter ook betrokken bij een hack-incident waarbij een Britse persoon, Robert Westbrook, werd gearresteerd op beschuldiging van het hacken van verschillende bedrijven, waaronder Guidewire, voor insider trading informatie.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties van Guidewire en Baird's optimistische vooruitzichten worden verder ondersteund door realtime gegevens en inzichten van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €13,96 miljard, wat zijn aanzienlijke aanwezigheid in de software-industrie weerspiegelt. Guidewire heeft een indrukwekkende groei laten zien, met een totaal koersrendement van 99,18% over het afgelopen jaar en een robuust rendement van 67,07% jaar-tot-datum.
InvestingPro Tips benadrukken dat 13 analisten hun winstverwachtingen naar boven hebben bijgesteld voor de komende periode, in lijn met Baird's positieve standpunt. Dit optimisme wordt verder versterkt door de verwachting dat Guidewire dit jaar winstgevend zal zijn, ondanks dat het de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend was. De sterke financiële koers van het bedrijf blijkt uit de omzetgroei van 8,3% in de afgelopen twaalf maanden, waarbij Q4 2024 een kwartaalstijging van 7,99% laat zien.
Hoewel het aandeel van Guidewire dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt handelt, met de prijs op 98,49% van zijn piek, moeten beleggers opmerken dat het tegen een hoge omzetwaarderingsmultiple handelt. Deze waardering zou gerechtvaardigd kunnen zijn door de groeiverwachtingen van het bedrijf en de verwachte positieve herzieningen van de middellangetermijndoelstellingen op de aankomende Investor Day.
Voor degenen die een diepere analyse zoeken, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips over Guidewire, die een uitgebreid beeld geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.