LONDEN - Ares Management Corporation (NYSE: ARES), een prominente wereldwijde alternatieve investeringsmanager met een marktkapitalisatie van $54,89 miljard en een indrukwekkend rendement van 52,42% over het afgelopen jaar, heeft de definitieve sluiting aangekondigd van zijn Ares Capital Europe VI (ACE VI) fonds, dat zijn initiële doelstelling overtrof met toezeggingen van €17,1 miljard. Volgens InvestingPro gegevens handhaaft het bedrijf een GOEDE financiële gezondheidsscore, wat zijn sterke marktpositie weerspiegelt. Het fonds, dat naar verluidt het grootste institutionele fonds is op de wereldwijde directe kredietmarkt op basis van limited partner (LP) kapitaaltoezeggingen, overtrof zijn doel van €15 miljard en bereikte zijn harde limiet, wat een stijging van 53% in LP-toezeggingen weerspiegelt vergeleken met zijn voorganger, Ares Capital Europe V.
De sluiting van ACE VI, in combinatie met de eerder aangekondigde $33,6 miljard opgehaald voor zijn Senior Direct Lending Fund III, brengt het totale kapitaal dat Ares heeft gesloten voor zijn directe kredietstrategieën op ongeveer $64,5 miljard, wat de leiderschapspositie van het bedrijf op de wereldmarkt versterkt. Het bedrijf heeft consistente aandeelhoudersrendementen laten zien, met dividenduitkeringen gedurende 11 opeenvolgende jaren en een huidig rendement van 2,12%. Voor diepgaandere inzichten in Ares' financiële metrics en groeipotentieel biedt InvestingPro uitgebreide analyses en meer dan 10 aanvullende ProTips.
Blair Jacobson, Partner en Co-Head of European Credit bij Ares, sprak zijn dankbaarheid uit aan investeerders voor hun vertrouwen in de gevestigde en gedifferentieerde strategie van het bedrijf. Michael Dennis, eveneens Partner en Co-Head of European Credit, benadrukte de lokale pan-Europese aanpak van het bedrijf en de diepe regionale en sectorale ervaring als sleutels tot het genereren van significante kansen met hoogwaardige kredietnemers. Matt Theodorakis, Partner en Co-Head of European Direct Lending, benadrukte de toewijding van het team aan het handhaven van structureringsdiscipline en selectieve kapitaalinzet.
Het ACE VI-fonds, dat al ongeveer €6,4 miljard heeft toegezegd aan meer dan 50 investeringen, richt zich op het verstrekken van flexibele financieringsoplossingen voor toonaangevende Europese bedrijven in defensieve industrieën met een EBITDA van meer dan €10 miljoen. Het fonds streeft naar een senior-secured weging, met prioriteit voor kapitaalbehoud, een positie als enige of leidende kredietverstrekker, en lage volatiliteit.
Ares' Europese Direct Lending-strategie wordt ondersteund door ongeveer 90 investeringsprofessionals verspreid over grote Europese steden en beheert meer dan $74 miljard aan activa, inclusief de ACE VI-toezeggingen. Sinds de oprichting van zijn Europese Direct Lending-activiteiten heeft Ares bijna 380 investeringen voltooid met een totale waarde van meer dan €70 miljard.
Ares Management Corporation, met ongeveer $464 miljard aan beheerd vermogen per 30 september 2024, opereert een divers wereldwijd platform met meer dan 3.100 werknemers in verschillende regio's, en biedt een scala aan investeringsoplossingen in krediet, vastgoed, private equity en infrastructuur activaklassen. Met analisten die koersdoelen stellen variërend van $152 tot $227, kunnen investeerders toegang krijgen tot gedetailleerde waarderingsanalyses en uitgebreide onderzoeksrapporten via de uitgebreide dekking van InvestingPro van meer dan 1.400 Amerikaanse aandelen.
Dit rapport is gebaseerd op een persbericht van Ares Management Corporation.
In ander recent nieuws heeft Ares Management Corporation een robuuste groei laten zien in zijn derde kwartaal resultaten. Het bedrijf rapporteerde een stijging van 18% in beheervergoedingen, een toename van 24% in fee-gerelateerde inkomsten, en een groei van 28% in gerealiseerde inkomsten. Bovendien heeft Ares bijna $30 miljard ingezet in het kwartaal, wat bijdraagt aan een totaal van $74,6 miljard voor het jaar, en haalde bijna $21 miljard op in alleen het derde kwartaal.
RBC Capital Markets heeft zijn vooruitzichten voor Ares Management bijgewerkt, waarbij het koersdoel van het investeringsbedrijf is verhoogd van $185,00 naar $205,00, met behoud van een Outperform-rating voor het aandeel. De reden achter de verhoging van het koersdoel is de robuuste positie van Ares Management als een toonaangevende entiteit in de private krediet sector en consistente omzetgroei. De analist merkte ook het potentiële uithoudingsvermogen van het bedrijf op in fondsenwerving activiteiten.
Ondanks eerdere zorgen over de waardering van het bedrijf, worden de aandelen van Ares Management slechts tegen een kleine premie verhandeld in vergelijking met het gemiddelde van zijn concurrenten bij het bekijken van de geprojecteerde 2026 prijs-tot-fondsen uit operaties ratio's. Ares Management verwacht sterke prestaties in Q4 met geanticipeerde fee-gerelateerde prestatieomzet tussen $160 miljoen en $170 miljoen en verwacht voortgezette groei in beheerd vermogen en prestatie-inkomsten in 2025 en daarna. Deze recente ontwikkelingen benadrukken een periode van sterke prestaties en optimisme voor Ares Management Corporation.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.