Op vrijdag handhaafde Evercore ISI zijn Outperform-rating voor Domino's Pizza (NYSE:DPZ) met een stabiel koersdoel van $480,00. Het bedrijf benadrukte het belang van de prestaties van het bedrijf in het vierde kwartaal en merkte op dat de trends in vergelijkbare winkelverkopen (SSS) bescheiden begonnen met bijna vlakke jaar-op-jaar resultaten. Ondanks de uitdagende vergelijkingen gedurende het kwartaal, wordt verwacht dat Domino's een belangrijke marketingcampagne zal lanceren, inclusief een bijgewerkte Emergency Pizza "2.0".
Het succes van het bedrijf in het behalen van een SSS van 2% of hoger in het vierde kwartaal zou wijzen op een sterk einde van het jaar en zou kunnen aantonen dat Domino's in staat is om de SSS-groei tot in 2026 vol te houden. Dit zou vooral relevant zijn aangezien de impact van extra marketing via bezorgapps van derden naar verwachting zal afnemen.
Het koersdoel van $480 van Evercore ISI impliceert een waardering van 24 keer de geschatte winst per aandeel (EPS) van het bedrijf voor 2026. Deze waardering ligt aan de onderkant van Domino's 10-jarige bereik, dat varieert van 22 tot 35 keer de EPS, en ligt iets boven concurrenten YUM Brands en McDonald's.
De doelwaardering wordt ondersteund door de vooruitzichten van het bedrijf voor Domino's, waaronder verwachtingen van meer dan 5% groei in wereldwijde vestigingen, 7% toename in wereldwijde detailhandelsverkopen, 8% stijging in bedrijfsresultaat en dubbele groeicijfers voor de EPS.
In samenhang met deze beoordeling heeft Evercore ISI Domino's Pizza verwijderd van zijn Tactical Underperform (TAP) List, wat wijst op een positieve verschuiving in de korte termijn vooruitzichten van het bedrijf voor de aandelenprestaties van het bedrijf.
In ander recent nieuws rapporteerde Domino's Pizza zijn winst per aandeel in het derde kwartaal op $4,19, wat de geschatte $3,65 overtrof, ondanks een zwakkere dan verwachte groei in vergelijkbare winkelverkopen. De pizzagigant zag een stijging van 3% in de Amerikaanse vergelijkbare winkelverkopen, wat onder de verwachte stijging van 3,6% lag. Internationaal bedroeg de groei 0,8%, wat ook onder de verwachte 2,9% lag.
Verschillende analistenbureaus hebben hun koersdoelen voor de aandelen van Domino's aangepast. Citi herzag zijn koersdoel naar $440, Goldman Sachs handhaafde een Koop-advies met een koersdoel van $515, en Wells Fargo verlaagde zijn doel naar $420. Stifel en Barclays pasten hun doelen ook aan naar respectievelijk $470 en $370.
Deze aanpassingen volgen op recente ontwikkelingen in de prestaties van het bedrijf, zoals de integratie van Door Dash als extra bezorgplatform van derden, wat naar verwachting al in het tweede kwartaal van 2025 zal beginnen. Daarnaast verwacht Domino's dat toekomstige groei zal worden gedreven door strategische waardepromoties en partnerschappen met marktplaatsen van derden zoals Uber. Ondanks deze strategische zetten, herzag het bedrijf zijn jaarlijkse prognose voor de groei van de wereldwijde detailhandelsverkopen naar beneden tot 6% van de eerder verwachte 7%.
InvestingPro Inzichten
De financiële gezondheid en marktpositie van Domino's Pizza sluiten aan bij de optimistische vooruitzichten van Evercore ISI. Volgens InvestingPro-gegevens ondersteunt de omzetgroei van 7,14% van het bedrijf in het meest recente kwartaal de verwachtingen van de analist voor aanhoudende groei. Bovendien heeft Domino's een sterke winstgevendheid laten zien, met een robuuste operationele winstmarge van 18,5% over de laatste twaalf maanden.
InvestingPro Tips benadrukken Domino's toewijding aan aandeelhoudersrendement, waarbij wordt opgemerkt dat het bedrijf zijn dividend 11 jaar op rij heeft verhoogd en 13 jaar lang uitkeringen heeft gehandhaafd. Dit track record van consistente dividendgroei, gekoppeld aan een huidig dividendrendement van 1,48%, onderstreept de financiële stabiliteit van het bedrijf en sluit aan bij de positieve langetermijnvooruitzichten van Evercore.
Hoewel het koersdoel van $480 van Evercore ISI een aanzienlijk opwaarts potentieel impliceert, is het vermeldenswaard dat de fair value schatting van InvestingPro op $398,37 staat, wat een meer conservatieve waardering suggereert. Beleggers die een dieper inzicht willen krijgen in de financiële vooruitzichten van Domino's kunnen 6 aanvullende InvestingPro Tips verkennen die beschikbaar zijn op het platform.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.