Morgan Stanley handhaafde dinsdag de Overweight-waardering op aandelen Tesla (NASDAQ:TSLA) met een koersdoel van $ 310,00, onder verwijzing naar de indrukwekkende leveringscijfers voor het tweede kwartaal van het bedrijf en de aanzienlijke instroom van werkkapitaal als gevolg van voorraadvermindering.
De leveringen van Tesla in het tweede kwartaal overtroffen de verwachtingen en kwamen uit op 443.956 eenheden, vergeleken met de raming van Morgan Stanley van 427.303 eenheden en de consensusverwachting van 437.812 eenheden. Deze betere levering wordt gezien als een van de weinige positieve verrassingen voor Tesla dit jaar.
De fabrikant van elektrische auto's zag ook een aanzienlijke vermindering van de voorraad, door 33.000 eenheden meer te leveren dan het in het tweede kwartaal produceerde, wat leidde tot een boost van $ 1,5 miljard voor het werkkapitaal. Dit cijfer overtrof de verwachtingen van Morgan Stanley, wat suggereert dat de prognose van het bedrijf van een vrije kasstroom (FCF) van $0,9 miljard voor het kwartaal misschien conservatiever is dan nodig.
Tesla's energieopslag implementaties maakten ook indruk, met het bedrijf dat een recordhoogte van 9,4 GWh noteerde voor het kwartaal, bijna een verdubbeling van de prognose van Morgan Stanley. De analist benadrukte het potentieel voor Tesla Energy om te profiteren van de toegenomen investeringen in het Amerikaanse elektriciteitsnet, gestimuleerd door de vooruitgang in AI-technologie.
Het rapport weerspiegelt ook een verschuiving in het beleggerssentiment. Nog maar een paar weken geleden was er bezorgdheid over een mogelijke afwijzing van het compensatiepakket voor 2018 van CEO Elon Musk, wat had kunnen leiden tot een revisie van het management en de strategie.
Na de positieve ontwikkelingen in het tweede kwartaal informeren beleggers nu naar mogelijke katalysatoren voor de komende kwartaalresultaten van Tesla en tonen ze interesse in de eigen modellen van Morgan Stanley voor Tesla Energy en hun humanoïde robot total addressable market (TAM).
In ander recent nieuws stond Tesla in de schijnwerpers omdat de leveringen van voertuigen in het tweede kwartaal de marktverwachtingen overtroffen. Het bedrijf leverde in totaal 443.956 eenheden af, een stijging van 14,8% ten opzichte van het eerste kwartaal. Dit wordt grotendeels toegeschreven aan prijsaanpassingen die de vraag van klanten stimuleerden. Tesla's verkoop van in China geproduceerde elektrische voertuigen kende in juni echter een significante daling van 24,2% op jaarbasis.
RBC Capital en Citi hebben hun respectieve ratings voor Tesla gehandhaafd, waarbij RBC een Outperform rating en een koersdoel van $227,00 handhaaft en Citi een Neutral rating met een stabiel koersdoel van $182,00 handhaaft. Beide bedrijven verwachten een gunstige reactie op de aandelenkoers van Tesla na het leverings- en productierapport.
In andere recente ontwikkelingen werd Tesla's uitzonderlijke prestatie op het gebied van Energy Storage in het tweede kwartaal van 2024 belicht, wat wijst op een potentiële toename van het marktaandeel.
Ondertussen rapporteerde fabrikant van elektrische voertuigen Polestar een operationeel verlies van $231,7 miljoen over het eerste kwartaal als gevolg van aanzienlijke tarieven op zijn in China geproduceerde EV's. Het bedrijf is van plan om zijn productiestrategie aan te passen om minder afhankelijk te worden van de Chinese productie.
Aan de andere kant rapporteerde de Chinese autofabrikant BYD een aanzienlijke stijging van 21% in de verkoop van EV's in het tweede kwartaal, wat duidt op een hevigere concurrentiestrijd met Tesla. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen in de EV-sector.
InvesteringsPro Inzichten
Terwijl Tesla (NASDAQ:TSLA) indruk blijft maken met zijn leveringscijfers voor het tweede kwartaal en de efficiëntie van het werkkapitaal, handhaaft Morgan Stanley een positief standpunt. InvestingPro biedt beleggers die op zoek zijn naar een dieper financieel inzicht real-time gegevens en inzichten. Tesla's substantiële marktkapitalisatie van $731,06 miljard onderstreept zijn belangrijke aanwezigheid in de sector.
Ondanks een hoge koers-winstverhouding van 53,37, die het optimisme van beleggers weerspiegelt, is de koers-winstverhouding van het bedrijf relatief stabiel gebleven met een aangepaste koers-winstverhouding van 53,44 voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024. Bovendien duidt Tesla's omzetgroei van 10,12% over de afgelopen twaalf maanden op een sterke vraag naar zijn elektrische voertuigen, ook al laat de omzetgroei op kwartaalbasis een daling zien van 8,69% in Q1 2024.
Vanuit een beleggingsstandpunt suggereren twee InvestingPro Tips voorzichtigheid: analisten hebben de winstverwachtingen voor de komende periode naar beneden bijgesteld en de RSI van het aandeel geeft aan dat het zich mogelijk in overboughtgebied bevindt. Desalniettemin kan Tesla's belangrijke rol in de auto-industrie niet over het hoofd worden gezien en zijn status als prominente speler wordt verder versterkt door sterke rendementscijfers over de afgelopen week, maand en drie maanden.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een uitgebreidere analyse biedt InvestingPro 21 extra tips voor Tesla, die toegankelijk zijn met de promotiecode PRONEWS24 voor tot 10% korting op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.