Piper Sandler herbevestigde donderdag de Overweight-rating op aandelen van Estee Lauder (NYSE:EL) en handhaafde een koersdoel van $114,00. De analist van het bedrijf benadrukte de lopende gesprekken met beleggers, waarbij de belangrijkste vragen en zorgen over de vooruitzichten van het bedrijf aan de orde kwamen.
De analist merkte op dat ondanks enige aarzeling bij beleggers met betrekking tot de uitdagingen van Estee Lauder in China en Travel Retail, samen met investeringen in jonge merken in de VS en de overgang naar een nieuwe CEO, het neerwaartse risico beperkt lijkt te zijn. Dit perspectief wordt versterkt door de positieve eerste indicatoren van de Amerikaanse markt en de kostenbesparende initiatieven van het bedrijf.
Volgens Piper Sandler wordt de waardering van Estee Lauder nu ook aantrekkelijker geacht dan in het verleden. Het standpunt van de firma komt na een recente upgrade naar Overweight een paar weken eerder, wat duidt op vertrouwen in het vermogen van het bedrijf om door de huidige marktuitdagingen te navigeren.
Het commentaar van de analist ging verder in op de zorgen van beleggers en erkende de moeilijkheden in enkele van Estee Lauder's belangrijkste markten. Ondanks deze uitdagingen blijft de analist positief en noemt hij een beperkt verder neerwaarts risico voor het aandeel.
De strategische inspanningen en kostenbesparingen van Estee Lauder zullen naar verwachting de prestaties van het bedrijf ondersteunen, zoals blijkt uit het gehandhaafde koersdoel en de rating van Piper Sandler. De analyse van het bedrijf suggereert dat deze factoren een deel van de tegenwind waar de cosmeticagigant mee te maken heeft, zouden kunnen compenseren.
In ander recent nieuws heeft Estee Lauder verschillende opmerkelijke ontwikkelingen doorgemaakt. Het Profit Recovery and Growth Plan (PRGP) van het bedrijf streeft naar een nettowinst tussen $1,1 en $1,4 miljard over het boekjaar 2024. De prognose voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2025 bleef echter achter bij de verwachtingen, waardoor DA Davidson zijn schatting van de winst per aandeel (WPA) voor Estee Lauder met $1,28, of 30%, verlaagde naar $2,95.
Te midden van mogelijke veranderingen in het management heeft Bernstein SocGen Group zijn koersdoel voor Estee Lauder bijgesteld van $150 naar $100, met behoud van een Market Perform rating. In een belangrijke ontwikkeling is Haider Ackermann aangesteld als de nieuwe Creative Director voor TOM FORD, een stap die naar verwachting de expansie van het merk in de volgende fase zal stimuleren.
DA Davidson en Piper Sandler hebben hun positieve visie op Estee Lauder gehandhaafd met respectievelijk een Buy en Overweight rating, ondanks uitdagende marktomstandigheden. Dit zijn de recente ontwikkelingen in de strategische richting en het groeiplan van het bedrijf.
InvesteringsPro Inzichten
Terwijl Estee Lauder (NYSE:EL) door een periode van kritisch onderzoek door investeerders en uitdagingen op de markt navigeert, bieden realtime gegevens van InvestingPro een diepere duik in de financiële gezondheid en aandelenprestaties van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $33,15 miljard en een hoge winstmultiple worden de aandelen van Estee Lauder verhandeld tegen een koers-winstverhouding (P/E) van 83,84. Als we echter kijken naar de laatste twaalf maanden vanaf het vierde kwartaal van 2024, dan is de aangepaste koers-winstverhouding 41,78, wat duidt op een gunstigere waardering als we kijken naar de winst van het bedrijf in het afgelopen jaar.
InvestingPro Tips benadrukken Estee Lauder's indrukwekkende brutowinstmarges van 71,67% en een consistent trackrecord van 29 opeenvolgende jaren van dividenduitkeringen, wat een teken zou kunnen zijn van financiële stabiliteit en toewijding aan het teruggeven van waarde aan aandeelhouders. De liquide middelen van het bedrijf overtreffen ook de kortetermijnverplichtingen, wat duidt op een gezonde liquiditeitspositie.
Ondanks een recente daling van de aandelenkoers in de afgelopen zes maanden, met een daling van 36,47%, blijft de brutowinst van het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden robuust met $11,19 miljard. Analisten hebben de winst voor de komende periode naar beneden bijgesteld, maar voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal blijven, wat beleggers die zich zorgen maken over de kortetermijnvooruitzichten van Estee Lauder enigszins kan geruststellen.
Voor degenen die een investering in Estee Lauder overwegen, zijn er meer inzichten en aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, die een uitgebreide analyse bieden om te helpen bij het nemen van investeringsbeslissingen. Er zijn meer dan 20 aanvullende tips te vinden op InvestingPro's platform voor Estee Lauder op https://www.investing.com/pro/EL.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.