Wells Fargo heeft vrijdag de rating Overweight voor Amazon.com (NASDAQ:AMZN) herhaald en een koersdoel van $ 225,00 voor de e-commerce gigant gehandhaafd. De analyse van de firma benadrukte Amazons dominantie in het kleding- en schoenenmarktsegment en wees op de indrukwekkende verkoopcijfers en het marktaandeel.
Volgens het laatste rapport bedroeg de omzet van Amazon in de VS voor kleding en schoenen meer dan $68 miljard, goed voor een aandeel van 13,2% van alle verkochte kleding in het land, wat een stijging is van 100 basispunten op jaarbasis.
Daarnaast heeft Amazon een aandeel van 41,4% in de online kledingmarkt, een stijging van 300 basispunten ten opzichte van vorig jaar. Door deze prestatie ligt Amazon voor op zijn concurrenten, met een brutomarktwaarde (GMV) voor softlines die groter is dan de gecombineerde omzet van de tweede en derde bedrijven in de sector.
Het rapport werpt ook licht op de verwachte groei voor Amazon in de kleding- en schoenencategorie voor het jaar 2024. Wells Fargo schat dat Amazon zijn softlines-activiteiten met 12,6% zal laten groeien tot ongeveer 77 miljard dollar. Deze groei wordt verwacht ondanks een voorspelde woelige macro-economische omgeving die van invloed zou kunnen zijn op de totale softlinesector.
De verwachte uitbreiding van Amazons softlines zal zijn marktaandeel naar verwachting verder vergroten. Het bedrijf zal naar verwachting nog eens 140 basispunten winnen, wat zijn aandeel op 14,6% brengt.
Bovendien zal Amazons marktaandeel in het online kleding- en schoenensegment naar verwachting een recordhoogte van 44,6% bereiken, wat een aanzienlijke jaar-op-jaar stijging van 320 basispunten weerspiegelt. Het rapport onderstreept de aanhoudende groei en dominantie van het bedrijf in een belangrijke retailcategorie.
Ander recent nieuws is dat Amazon.com samenwerkt met het Witte Huis en andere techgiganten om de tools voor het omzeilen van internetcensuur in landen als Rusland en Iran te versterken. Het doel is om de groeiende vraag naar toepassingen voor virtuele privénetwerken (VPN's) te ondersteunen die worden gefinancierd door het Open Technology Fund (OTF), waarbij het aantal maandelijkse gebruikers van VPN's met Amerikaanse steun is gestegen van ongeveer negen miljoen naar ongeveer 46 miljoen.
Op het financiële front startte Cantor Fitzgerald de dekking van Amazon-aandelen en gaf een Overweight-rating met een koersdoel van $ 230, gebaseerd op het potentieel voor uitbreiding van de retailmarge en versnelling van de cloud computing-divisie, Amazon Web Services (AWS).
Ondertussen handhaafde Jefferies zijn Buy-rating op Amazon-aandelen met een stabiel koersdoel van $ 225. Dit volgt op een bezoek aan de eerste Amazon Fresh winkel in Noord-Californië, die is uitgerust met innovatieve zelfkassa's en een brede selectie van levensmiddelen. Het standpunt van het bedrijf blijft ongewijzigd ondanks gemengde consumentenreviews en scepsis bij beleggers over de uitbreiding van de fysieke detailhandel.
In tegenstelling tot de daling van de techmarkt in augustus, daalde de marktwaarde van Amazon met 4,5%, onder invloed van een vertraging in de online verkoop.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Wells Fargo de robuuste prestaties en toekomstige groeivooruitzichten van Amazon (NASDAQ:AMZN) in de kleding- en schoenenmarkt onderstreept, is het goed om op te merken dat het bedrijf ook een financieel zwaargewicht is met een marktkapitalisatie van $1,87 biljoen. De financiële gezondheid van het bedrijf blijkt verder uit de indrukwekkende omzetgroei, met een stijging van 12,32% in de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024 tot $604,33 miljard. Deze groei is niet alleen in inkomsten, maar ook in operationele efficiëntie, zoals blijkt uit een brutowinstmarge van 48,04% in dezelfde periode.
Hoewel Amazon wordt verhandeld tegen een hoge winstmultiple met een koers-winstverhouding van 41,41, suggereren de InvestingPro Tips dat het wordt verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, wat zou kunnen wijzen op potentieel voor beleggers die kijken naar winstgroei als een belangrijke maatstaf. Bovendien zorgen de sterke kasstromen van Amazon, die de rentebetalingen voldoende kunnen dekken, in combinatie met een gematigd schuldniveau voor een stabiel financieel plaatje voor het bedrijf.
Voor degenen die overwegen Amazon toe te voegen aan hun portefeuille, is het ook belangrijk op te merken dat analisten voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, en dat het de afgelopen twaalf maanden winstgevend is geweest. Bovendien wordt Amazons dominante positie in de brede detailhandel versterkt door een hoog rendement in de afgelopen tien jaar, hoewel het geen dividend uitkeert aan aandeelhouders. Voor meer inzicht zijn er nog 22 andere InvestingPro Tips beschikbaar, die dieper ingaan op de financiële gegevens en marktpositionering van Amazon.
Met een reële waarde die door analisten wordt geschat op $220 en de InvestingPro Fair Value op $189,36, kunnen beleggers deze waarderingen nuttig vinden bij het beoordelen van Amazons huidige aandelenprijs en toekomstig potentieel. Omdat het retaillandschap blijft evolueren, zullen Amazons financiën en marktprestaties belangrijke indicatoren blijven voor het vermogen van het bedrijf om zijn dominantie in de kleding- en schoenenmarkt en daarbuiten te behouden.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.