Bloom Energy Corp. (NYSE:BE) kreeg vrijdag te maken met een aanzienlijke koersdaling van ongeveer 10%. De daling van de aandelenkoers kwam nadat financiële dienstverlener Jefferies de rating van het bedrijf verlaagde van een eerder gunstiger standpunt naar "Hold". De verlaging heeft bijgedragen aan een golf van verkoopdruk op het aandeel tijdens de premarket sessie, die doorwerkte in de reguliere handel.
Jefferies noemde verschillende redenen voor de verlaging, waaronder zorgen over onzekerheden in de orderportefeuille van Bloom Energy, de komende afloop van de Investment Tax Credit (ITC) in zijn huidige vorm eind 2024 en een gebrek aan transparantie rond de transacties van het bedrijf met SK Group. Hoewel Bloom Energy erkent dat het zou kunnen profiteren van de groeiende markt voor datacenters, zoals blijkt uit recente orders, wijst het bedrijf op potentiële risico's die zouden kunnen voortvloeien uit de behoefte aan bijgewerkte informatie.
Naast de verlaging heeft Jefferies ook zijn koersdoel (PT) voor Bloom Energy aangepast en vastgesteld op $11,00. Deze aanpassing weerspiegelt de voorzichtige visie van het bedrijf op de toekomstige prestaties van het bedrijf. Het herziene koersdoel is een daling ten opzichte van het vorige koersdoel, wat duidt op een conservatievere inschatting van de waarde van het aandeel Bloom Energy.
Het bedrijf heeft ook zijn schattingen voor de omzet van Bloom Energy voor de boekjaren 2025 en 2026 herzien. De nieuwe prognoses van Jefferies liggen nu respectievelijk 15% en 25% onder de consensusschattingen. Dit suggereert dat het bedrijf verwacht dat Bloom Energy slechter zal presteren dan de bredere marktverwachtingen.
De analisten benadrukten in hun verklaring de uitdagingen waar Bloom Energy voor staat en benadrukten het belang van duidelijkheid in de orderportefeuilles en financiële informatieverschaffing. De verklaring werd afgesloten met een opmerking over de aanpassingen van de omzetramingen, wat de meer bearish visie van het bedrijf op de financiële vooruitzichten van het bedrijf in de komende jaren onderstreept.
In ander recent nieuws was Bloom Energy Corp. getuige van een significante verschuiving in de aandelenwaardering, omdat Jefferies het bedrijf verlaagde van Kopen naar Houden. De verlaging, die werd beïnvloed door zorgen over de orderportefeuille van het bedrijf, het naderende vervallen van de Investment Tax Credit (ITC) en een gebrek aan transparantie in de omgang met SK Group, ging gepaard met een bijstelling van het koersdoel naar $ 11,00 en een verlaging van de omzetramingen voor 2025 en 2026.
Daarnaast rapporteerde Bloom Energy een stijging van 11,5% j-o-j in zijn tweedekwartaalomzet voor het fiscale jaar 2024 en bereikte $ 335,8 miljoen. De jaarlijkse omzetverwachtingen van het bedrijf variëren tussen $1,4 miljard en $1,6 miljard en het bedrijf verwacht een niet-GAAP bedrijfswinst van $75 miljoen tot $100 miljoen.
In een recente ontwikkeling werden aan Aman Joshi, Chief Commercial Officer van Bloom Energy, prestatiegerelateerde aandelenopties toegekend, die voorzien in de aankoop van een doelstelling van 180.000 gewone aandelen van Klasse A. De opties kunnen worden verhoogd tot een maximum van 270.000 aandelen op basis van de prestaties van het bedrijf, in lijn met de operationele en financiële doelstellingen van het bedrijf.
Ondanks een uitstroom van $175,5 miljoen als gevolg van een toename van de vorderingen, sloot Bloom Energy het kwartaal af met een sterke kaspositie van $637,8 miljoen. Het bedrijf verwacht ook winstgevendheid voor het volledige jaar 2024, een primeur in zijn geschiedenis, en heeft een recordrendement bereikt met het gebruik van waterstof als brandstof.
Inzichten van InvestingPro
Na de recente downgrade van Bloom Energy Corp. (NYSE:BE) door financiële dienstverlener Jefferies, kan een nadere blik op de financiële gezondheid van het bedrijf en de marktprestaties via InvestingPro-gegevens extra context bieden voor beleggers. Volgens realtime statistieken staat de marktkapitalisatie van Bloom Energy op $2,24 miljard, met een verontrustende koers/winstverhouding van -7,64, wat aangeeft dat het bedrijf momenteel niet winstgevend is. Bovendien is de koers/boekverhouding van het bedrijf in de laatste twaalf maanden tot en met het tweede kwartaal van 2024 relatief hoog op 5,93, wat erop zou kunnen wijzen dat het aandeel overgewaardeerd is ten opzichte van de boekwaarde.
InvestingPro Tips belichten verschillende kritieke factoren die beleggers in overweging zouden kunnen nemen. Bloom Energy zal dit jaar naar verwachting worden geconfronteerd met uitdagingen bij het genereren van groei van de nettowinst, waarbij 11 analisten hun winst voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld. Dit komt overeen met de zorgen van Jefferies en hun herziene omzetramingen. Bovendien wordt Bloom Energy ook gesignaleerd voor het snel verbranden van contanten, wat een rode vlag zou kunnen zijn voor de duurzaamheid op lange termijn.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar op https://www.investing.com/pro/BE. Deze tips gaan dieper in op de financiële gegevens en marktpositie van het bedrijf en bieden een genuanceerder beeld van de potentiële risico's en kansen. Terwijl de markt de implicaties van de verlaging door Jefferies verwerkt, kunnen deze inzichten waardevol blijken bij het beoordelen van het traject van Bloom Energy.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.