EF Hutton is gestart met het volgen van de aandelen van Biomea Fusion Inc. (NASDAQ: BMEA) met een koopadvies en een koersdoel van $128,00.
De analyse van het bedrijf is gebaseerd op het potentieel van Biomea Fusion's BMF-219, dat momenteel in vroege fase-onderzoeken is voor de behandeling van diabetes.
De analist van EF Hutton heeft een conservatieve slaagkans van 10% toegepast op BMF-219 vanwege de huidige fase 1/2 ontwikkelingsstatus en de enorme omvang van de diabetesmarkt. Deze factor weerspiegelt het vroege stadium van de ontwikkeling van het geneesmiddel en de inherente onzekerheden in deze fase.
Naast de slaagkansfactor heeft EF Hutton een disconteringsvoet van 30% in hun waarderingsmodellen opgenomen. Deze voet wordt gebruikt om de verwachte kasstromen van BMF-219 aan te passen naar hun huidige waarde, rekening houdend met de risico's die gepaard gaan met de ontwikkelingstermijn van het geneesmiddel.
Het bedrijf verwacht ook dat Biomea Fusion extra kapitaal zal ophalen, wat is meegenomen in de uiteindelijke prognoses voor het aantal uitstaande aandelen. Deze prognoses dragen bij aan de waarderingsmethoden van het bedrijf, waaronder Free Cash Flow to the firm (FCFF), discounted EPS (dEPS) en sum-of-the-parts (SOP) modellen.
Het koersdoel van $128,00 is afgeleid van een gelijk gewogen gemiddelde van deze modellen, afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal. Dit doel vertegenwoordigt de waardering van EF Hutton voor Biomea Fusion over een periode van 12 maanden.
In ander recent nieuws heeft Biomea Fusion aanzienlijke vooruitgang geboekt met zijn BMF-219 onderzoeken nadat de U.S. Food and Drug Administration (FDA) de klinische stop op deze onderzoeken heeft opgeheven. Het bedrijf voert momenteel fase I/II en fase II klinische onderzoeken uit, waarbij de veiligheid en werkzaamheid van BMF-219 bij patiënten met type 1 en type 2 diabetes wordt geëvalueerd.
De beslissing van de FDA werd gevolgd door verschillende analistenbureaus die hun standpunt over het bedrijf aanpasten. Piper Sandler bevestigde zijn Overweight-rating, terwijl Scotiabank en H.C. Wainwright hun koersdoelen verhoogden. Truist Securities verhoogde de aanbeveling voor het aandeel van Hold naar Buy.
Het bedrijf zal naar verwachting ook preklinische veiligheids- en werkzaamheidsgegevens vrijgeven voor een nieuwe kandidaat-geneesmiddel tegen obesitas. Deze recente ontwikkelingen hebben geleid tot positieve reacties van verschillende analistenbureaus. Scotiabank, H.C. Wainwright en Truist Securities hebben allen vertrouwen uitgesproken in het potentieel van het geneesmiddel en kijken uit naar de aankomende fase 2b data-uitlezing, die naar verwachting eind 2024 zal plaatsvinden.
Daarnaast heeft Biomea Fusion onlangs de oprichting van zijn Global Scientific Advisory Board aangekondigd, bestaande uit internationale experts op het gebied van diabetes en bètacelwetenschap. Het bestuur zal de ontwikkeling van BMF-219 begeleiden, met als doel de gezondheid van insulineproducerende bètacellen te verbeteren.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op de analyse van EF Hutton over Biomea Fusion Inc. (NASDAQ:BMEA), bieden recente gegevens van InvestingPro extra context voor beleggers. Ondanks het optimistische koersdoel dat door EF Hutton is vastgesteld, is het belangrijk op te merken dat Biomea Fusion momenteel niet winstgevend is, met een negatief bedrijfsresultaat van $148,4 miljoen over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2023. Dit komt overeen met een InvestingPro Tip die aangeeft dat analisten niet verwachten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn.
De financiële positie van het bedrijf is echter niet volledig somber. Een InvestingPro Tip benadrukt dat Biomea Fusion meer contanten dan schulden op de balans heeft, wat cruciaal kan zijn voor de financiering van lopend onderzoek en ontwikkeling van BMF-219. Deze kaspositie kan ook verklaren waarom EF Hutton een aanvullende kapitaalverhoging verwacht, zoals vermeld in hun analyse.
Het aandeel heeft recentelijk een aanzienlijke momentum laten zien, met een sterk rendement van 65,7% over de afgelopen maand en een indrukwekkend rendement van 142,55% over de afgelopen drie maanden. Deze recente prestatie zou het marktoptimisme over het potentieel van BMF-219 kunnen weerspiegelen, hoewel het vermeldenswaard is dat een andere InvestingPro Tip suggereert dat het aandeel mogelijk overbought is op basis van de RSI.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 9 aanvullende tips voor Biomea Fusion, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.