Goldman Sachs handhaafde dinsdag een Neutral-rating op aandelen van Tesla (NASDAQ:TSLA) met een koersdoel van $175,00, na het leveringsrapport over het tweede kwartaal van de fabrikant van elektrische voertuigen. Tesla kondigde voorlopige voertuigleveringen aan van ongeveer 444.000 eenheden, een stijging van 15% ten opzichte van het vorige kwartaal, maar een daling van 5% op jaarbasis. De productiecijfers lieten ongeveer 411.000 voertuigen zien, een daling van 14% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Tesla's recente leveringscijfers overtroffen licht de verwachtingen en overtroffen de Visible Alpha Consensus van ruwweg 439.000 en de schatting van Goldman Sachs van 415.000. De resultaten kwamen ook hoger uit dan het verwachte bereik van 410.000 tot 430.000 eenheden, dat was gebaseerd op intra-kwartaal datapunten.
De outperformance in leveringen, die ongeveer 33.000 eenheden hoger waren dan de productie, wordt toegeschreven aan factoren zoals voorraadvermindering, incentives zoals 0% of lage rente financiering in verschillende regio's, en de Model 3 Long Range variant die weer in aanmerking komt voor het Inflation Reduction Act (IRA) krediet in de Verenigde Staten.
Goldman Sachs verwacht dat de discussies rond Tesla zich nu zullen richten op een aantal belangrijke gebieden. Dit zijn onder andere de prijsstrategie voor auto's van het bedrijf en de non-GAAP brutomarge voor het autosegment.
Analisten richten zich ook op de vooruitzichten en timing voor nieuwe, goedkopere modellen of varianten, en hoe deze de volumegroei kunnen beïnvloeden. Bovendien zullen Tesla's vorderingen op het gebied van Full Self-Driving (FSD) technologie en het aanstaande robotaxi-evenement op 8 augustus waarschijnlijk ook discussiepunten zijn.
Het rapport suggereert ook dat Tesla's prestaties in andere bedrijfssegmenten, zoals Services en Energy, nauwlettend in de gaten zullen worden gehouden. Deze gebieden zouden kunnen bijdragen aan de algehele groei en marktpositionering van het bedrijf in de komende kwartalen.
Tesla's aandelen blijven nauwlettend in de gaten worden gehouden door zowel beleggers als analisten, omdat het bedrijf zich een weg baant door de concurrerende markt voor elektrische voertuigen en ernaar streeft zijn leverings- en productiedoelstellingen te behalen te midden van verschillende uitdagingen en kansen.
Ander recent nieuws is dat Tesla's leveringen en productiecijfers voor het tweede kwartaal de marktverwachtingen hebben overtroffen, volgens een update van Citi. Tesla rapporteerde over het tweede kwartaal leveringen van ongeveer 444.000 voertuigen, een stijging van 1,4% ten opzichte van de verwachte 437.800 eenheden. Ondanks een daling van 5% op jaarbasis betekende dit cijfer een stijging van 15% ten opzichte van het vorige kwartaal.
Citi handhaafde een neutrale rating voor Tesla-aandelen, met een stabiel koersdoel van $182,00, en verwacht de komende maanden een verbeterd sentiment ten aanzien van Tesla-aandelen.
Tegelijkertijd daalde de verkoop van in China geproduceerde elektrische voertuigen door Tesla met 24,2% j-o-j in juni. Desondanks zal Tesla naar verwachting een daling van 6% melden in het aantal leveringen van voertuigen voor het kwartaal van april tot juni, een vertraging na de snelle groei in voorgaande jaren.
Polestar, de fabrikant van elektrische voertuigen, rapporteerde een operationeel verlies van $231,7 miljoen voor het eerste kwartaal als gevolg van de aanzienlijke tarieven op de EV's die het bedrijf in China produceert. Het bedrijf is van plan maatregelen te nemen om deze gevolgen te verzachten, waaronder het aanpassen van zijn productiestrategie om minder afhankelijk te worden van de Chinese productie.
Tot slot meldde de Chinese fabrikant van elektrische voertuigen BYD een aanzienlijke stijging van 21% in de verkoop van EV's in het tweede kwartaal, wat duidt op een hevigere concurrentiestrijd met marktleider Tesla. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen in de EV-sector.
InvesteringsPro Inzichten
Terwijl Tesla (NASDAQ:TSLA) de aandacht trekt met zijn laatste leveringscijfers, suggereren inzichten van InvestingPro een genuanceerd beeld van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Tesla heeft meer contanten dan schulden op de balans staan en beschikt daarmee over een solide liquiditeitsbuffer. Bovendien benadrukken de aanzienlijke rendementen van het bedrijf in de afgelopen week, maand en drie maanden zijn sterke kortetermijnprestaties in de markt.
Toch is het de moeite waard om op te merken dat Tesla wordt verhandeld tegen een hoge winstmultiple, met een koers-winstverhouding van 52,87 en een iets lagere aangepaste koers-winstverhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024 op 49,02. Dit duidt op een premiewaardering die beleggers niet willen. Dit duidt op een premium waardering die beleggers bereid zijn te betalen voor het toekomstige groeipotentieel.
De omzet van het bedrijf voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024 staat op 94,75 miljard USD, met een bescheiden groei van 10,12%. Ondanks een omzetdaling van 8,69% op kwartaalbasis in Q1 2024, is Tesla erin geslaagd om een brutowinstmarge van 17,78% te handhaven.
Met een robuust rendement op activa van 13,85% laat Tesla zien dat de activa effectief worden benut. Deze financiële cijfers, gecombineerd met het feit dat Tesla een prominente speler is in de auto-industrie, bieden een uitgebreid beeld van zijn huidige marktpositie.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een diepere analyse zijn er 22 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, die toegankelijk zijn via InvestingPro's platform voor Tesla. Gebruik couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+, waardoor u meer inzichten krijgt die u kunnen helpen bij het nemen van beleggingsbeslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.